Nordea1, SICAV 2011 pusmečio ataskaita - Nordea Bank Lietuva

Nordea 1 - Euro Diversified Corporate
Bond Fund
Investicijų į vertybinius popierius ir kitų
grynųjų aktyvų ataskaita 2011 06 30
(išreikšta EUR) (tęsinys)
Skaičius / Apibūdinimas
Nominalas
Vertinimas
(2 pastaba)
Grynųjų
aktyvų %
Skaičius / Apibūdinimas
Nominalas
Vertinimas
(2 pastaba)
Grynųjų
aktyvų %
100.000,00 Irish Life & Perm 4.625% 2017-05-09 22.000,00 0,04
600.000,00 JP Morgan Chase & Co 6.125% 2014- 645.822,00 1,05
04-01
300.000,00 Koninklijke Kpn 4.75% 2017-01-17 313.650,00 0,51
60.000,00 Koninklijke KPN 7.5% 2019-02-04 71.550,00 0,12
50.000,00 Koninklijke Kpn Nv 4,000% 22.06. 15 51.197,50 0,08
500.000,00 Lafarge 5% 2014-07-16 516.620,00 0,84
200.000,00 Landbk Hessen-Thueringen 4,125% 184.048,00 0,30
08 12.16
400.000,00 LeasePlan Finance NV 3.75% 2013- 402.760,00 0,65
03-18
350.000,00 Linde Finance 4,75% 24.04. 2017 374.706,50 0,61
600.000,00 Lloyds TSB Bank 6.375% 2016-06-17 636.792,00 1,03
350.000,00 Lloyds TSB Bank PLC 6.5000% 2020- 332.444,00 0,54
03-24
250.000,00 Lottomatica 5,375% 2016-12-05 253.257,50 0,41
200.000,00 McDonald’s 4.25% 2016-06-10 211.280,00 0,34
1.150.000,00 Merrill Lynch & Co 4.875% 2014-05-30 1.184.776,00 1,92
100.000,00 Morgan Stanley 4% 17.11. 2015 97.702,00 0,16
150.000,00 Morgan Stanley 5.3750% 2020-08-10 147.403,50 0,24
350.000,00 Morgan Stanley 5.5% 2017-10-02 359.534,00 0,58
50.000,00 National Australia Bank 4.625% 2012- 51.079,50 0,08
06-07
50.000,00 National Australia Bank 4.75% 2016- 52.348,50 0,08
07-15
370.000,00 National Grid 4,375% 2020-03-10 378.365,70 0,61
50.000,00 Natixis 4,125% 20.01. 17 47.886,50 0,08
300.000,00 Nokia 6.75% 2019-02-04 312.840,00 0,51
400.000,00 Norddeutsche L/B 3,625% 20.04. 15 409.052,00 0,66
400.000,00 Nordea Bank AB 3.7500% 2017-02-24 400.016,00 0,65
400.000,00 Nykredit 4,901% Perpetual 365.400,00 0,59
75.000,00 Pemex Proj Fdg Master Tr 6,25% 2013- 79.628,25 0,13
08-05
350.000,00 Pfizer 4.75% 2016-06-03 374.111,50 0,61
50.000,00 Pfizer 5.75% 2021-06-03 57.053,50 0,09
200.000,00 Portel 3.75% 2012-03-26 196.100,00 0,32
250.000,00 Procter And Gamble 4,125% 07.12. 20 258.173,75 0,42
600.000,00 Rabobank Nederland 3.375% 18.01. 604.140,00 0,98
2016
550.000,00 Rabobank Nederland 4,1250% 2012- 558.992,50 0,91
04-04
625.000,00 Rabobank Nederland 4,75% 2022-06-06 634.031,25 1,03
250.000,00 Roche Holdings 6.5% 2021-03-04 305.280,00 0,50
350.000,00 Royal Bank of Scotland 5.375% 2019- 343.553,00 0,56
09-30
350.000,00 Royal Bank of Scotland 5.7500% 2014- 366.170,00 0,59
05-21
150.000,00 Royal Bank of Scotland PLC/T 5. 5000% 146.361,00 0,24
2020-03-23
200.000,00 RTE EDF Transport SA 4.1250% 2021- 202.686,00 0,33
02-03
150.000,00 RWE Finance 4.625% 2014-07-23 157.641,00 0,26
100.000,00 RWE Finance Bv. 5,125% 23.07. 18 107.871,00 0,17
350.000,00 SABMiller 4.5% 2015-01-20 362.743,50 0,59
400.000,00 Santander Issuances 4.250% 2018- 379.572,00 0,62
05-30
100.000,00 Schneider Electric 4,5% 17.01. 20014 104.559,00 0,17
100.000,00 Securitas 6.5% 2013-04-02 106.294,00 0,17
300.000,00 SES Global Americas 4.875% 2014- 315.672,00 0,51
07-09
75.000,00 SG Cap. Trust Iii VAR Perpetual 69.328,50 0,11
200.000,00 Shell International Finance 3.375% 201.686,00 0,33
2012-02-09
250.000,00 Siemens Financieringsmaatsch 5. 2500% 252.875,00 0,41
2011-12-12
250.000,00 Siemens Financieringsmaatsch 5. 6250% 280.275,00 0,45
2018-06-11
50.000,00 Siemens Financieringsmaatsch 5.125% 54.424,00 0,09
2017-02-20
100.000,00 Skandinaviska Enskilda Banke 4. 2500% 100.450,00 0,16
2018-02-21
180.000,00 SNS Bank NV 6.2500% 2020-10-26 152.557,20 0,25
350.000,00 Societe Des Autoroutes Paris 7.5% 391.384,00 0,63
2015-01-12
100.000,00 Societe Generale 3.0000% 2015-03-31 97.868,00 0,16
400.000,00 Societe Generale 4.0000% 2016-04-20 401.380,00 0,65
650.000,00 Societe Generale 5.2500% 2013-03-28 676.117,00 1,10
200.000,00 Societe Generale 6,625% 27.04. 15 216.510,00 0,35
75.000,00 Solvay 5% 2015-06-12 80.102,25 0,13
300.000,00 Sparebank 1 SR Bank 3.6250% 2015- 299.571,00 0,49
03-24
150.000,00 SRLEV NV 9.0000% 2041-04-15 139.293,45 0,23
250.000,00 Standard Chartered Bank/Unit 5. 8750% 261.725,00 0,42
2017-09-26
150.000,00 Standard Chartered PLC 3.6250% 150.357,00 0,24
2015-12-15
200.000,00 Statkraft 4.625% 2017-09-22 211.345,20 0,34
250.000,00 StatoilHydro 5.625% 2021-03-11 287.017,25 0,47
200.000,00 Suez Environnement Co VAR 2099- 193.250,00 0,31
12-31
300.000,00 Svenska Handelsbanken AB 3.7500% 302.139,00 0,49
2017-02-24
200.000,00 Swiss Re Treasury US 6% 2012-05-18 205.956,00 0,33
250.000,00 Telecom Italia 6.875% 2013-01-24 263.852,50 0,43
100.000,00 Telecom Italia SpA 5.1250% 2016-01-25 101.181,00 0,16
300.000,00 Telecom Italia Spa 5.375% 2019-01-29 297.825,00 0,48
900.000,00 Telefonica Eur BV 5.125% 2013-02-14 931.653,00 1,51
200.000,00 Telenor 4,5% 2014-03-28 209.076,00 0,34
50.000,00 Telstra 4.75% 2014-07-15 52.808,00 0,09
200.000,00 TenneT Holding 3.25% 2015-02-09 201.892,00 0,33
350.000,00 Teollisuuden Voima 6% 2016-06-27 384.485,50 0,62
200.000,00 Terna Spa 4,25% 2014-10-28 209.462,00 0,34
200.000,00 Tliass 4.125% 2015-05-11 207.648,00 0,34
200.000,00 Total 3.25% 2012-01-26 201.438,00 0,33
200.000,00 Total Capital 4.875% 2019-01-28 217.548,00 0,35
300.000,00 Toyota Motor Credit 6.625% 2016-02-03 342.069,00 0,55
350.000,00 TPSA Eurofinance France 6% 2014- 377.422,50 0,61
05-22
100.000,00 UBS AG/Jersey Branch 4,75% 2017- 104.549,00 0,17
06-07
500.000,00 UBS AG/London 3.5000% 2015-07-15 502.410,00 0,81
50.000,00 Unibail-Rodamco SE 4.625% 2016- 52.765,00 0,09
09-23
110.000,00 UniCredito 6.7% 2018-06-05 107.250,00 0,17
350.000,00 Unicredito Italiano Spa 4,375% 2020- 346.206,00 0,56
01-29
50.000,00 Urenco Finance 4% 2017-05-05 50.244,50 0,08
350.000,00 Vattenfall 5.25% 2016-03-17 380.017,40 0,62
150.000,00 Vattenfall Treasury Var Perpetual 149.625,00 0,24
450.000,00 Veolia Environnement 4% 2016-02-12 461.943,00 0,75
80.000,00 Veolia Environnement 6.75% 2019- 94.329,60 0,15
04-24
200.000,00 Verbund International Finance 4. 75% 212.650,00 0,34
2019-07-16
50.000,00 Verizon Wireless Capital 8.75% 2015- 61.414,50 0,10
12-18
250.000,00 Vodafone 5.125% 2015-04-10 268.772,50 0,44
100.000,00 Vodafone Group Plc 4,75% 2016-06-14 106.460,00 0,17
350.000,00 Volkswagen International Fin 3.5% 357.000,00 0,58
2015-02-02
170.000,00 Wal-Mart Stores 4.875% 2029-09-21 175.769,80 0,29
400.000,00 Wesfarmers Ltd 3.8750% 2015-07-10 409.272,00 0,66
75.000,00 Wolters Kluwer Nv 5,125% 27.01. 14 79.132,50 0,13
90.000,00 WPP Finance 5.25% 2015-01-30 95.362,20 0,15
265.000,00 WPP Group 4.375% 2013-12-05 273.805,95 0,44
100.000,00 Zurich Finance USA 4.5% 2025-06-15 98.064,40 0,16
300.000,00 Zurich Finance USA 6.5% 2015-10-14 335.784,00 0,54
60.854.792,75 98,71
Iš viso obligacijų 60.854.792,75 98,71
Iš viso perleidžiamų vertybinių
popierių ir pinigų rinkos priemonių,
įtrauktų į biržų oficialiuosius
sąrašus 60.854.792,75 98,71
Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos
priemonės
Obligacijos
EUR
75.000,00 Bank Nederlandse Gemeenten 3.875%
2019-11-04
76.804,50 0,12
76.804,50 0,12
Iš viso obligacijų 76.804,50 0,12
Iš viso kitų perleidžiamų vertybinių
popierių ir pinigų rinkos priemonių 76.804,50 0,12
Iš viso investicijų į vertybinius
popierius 60.931.597,25 98,83
Grynieji pinigai bankuose 717.454,61 1,16
Kiti grynieji aktyvai 1.254,72 0,00
Iš viso grynųjų aktyvų 61.650.306,58 100,00
Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė.
Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.
Nordea 1, SICAV - Nordea 1, SICAV - Neaudituota 2011 m. pusmečio ataskaita
45