Nordea1, SICAV 2011 pusmečio ataskaita - Nordea Bank Lietuva

Nordea 1 - Swedish Equity Fund
Investicijų į vertybinius popierius ir kitų
grynųjų aktyvų ataskaita 2011 06 30
(išreikšta SEK)
Investicijų į vertybinius popierius
pasiskirstymas pagal šalis ir ekonomikos
sektorius 2011 06 30 (grynųjų aktyvų %)
Skaičius / Apibūdinimas
Nominalas
Vertinimas
(2 pastaba)
Grynųjų
aktyvų %
Šalis
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės,
įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus
Akcijos
SEK
43.387,00 ABB 7.067.742,30 3,82
23.588,00 Alfa Laval 3.240.991,20 1,75
3.696,00 AstraZeneca 1.156.108,80 0,62
10.856,00 Atlas Copco A 1.805.352,80 0,97
35.025,00 Atlas Copco B 5.208.217,50 2,81
10.264,00 Autoliv SDB 5.092.996,80 2,75
3.694,00 Axis Communication 476.526,00 0,26
7.960,00 BE Group 309.644,00 0,17
13.545,00 Boliden 1.575.283,50 0,85
7.463,00 CDON Group AB 283.594,00 0,15
10.592,00 Connecta 836.768,00 0,45
20.580,00 Electrolux B 3.103.464,00 1,68
9.768,00 Elekta B 2.910.864,00 1,57
16.693,00 Eniro 342.206,50 0,18
144.043,00 EnQuest 1.800.537,50 0,97
142.583,00 Ericsson B 12.982.182,15 7,01
28.450,00 Fabege 1.800.885,00 0,97
7.933,00 Handelsbanken 1.540.588,60 0,83
74.335,00 Hennes & Mauritz B 16.130.695,00 8,71
25.235,00 Hexagon 3.916.472,00 2,11
7.650,00 Hexpol 1.388.475,00 0,75
6.500,00 Hufvudstaden A 493.675,00 0,27
23.675,00 Husqvarna B 977.777,50 0,53
4.033,00 Indutrade 806.600,00 0,44
7.268,00 Investor B 1.049.499,20 0,57
18.646,00 JM 2.754.946,50 1,49
20.960,00 Klövern 660.240,00 0,36
33.658,00 Kungsleden 1.994.236,50 1,08
52.397,00 Meda A 3.623.252,55 1,96
2.782,00 Mekonomen 605.085,00 0,33
9.903,00 MTG 4.106.774,10 2,22
16.651,00 NCC 2.377.762,80 1,28
235.230,00 Nordea Bank 15.854.502,00 8,56
3.835,00 Oriflame Cosmetics SDB 1.173.510,00 0,63
90.727,00 Rezidor Hotel 3.620.007,30 1,95
8.094,00 Sandvik 904.909,20 0,49
11.281,00 SAS 171.471,20 0,09
31.918,00 SCA B 2.832.722,50 1,53
20.950,00 Scania B 3.067.080,00 1,66
64.950,00 SEB A 3.341.677,50 1,80
10.780,00 Sectra 464.618,00 0,25
9.051,00 Securitas B 602.796,60 0,33
16.815,00 Skanska B 1.915.228,50 1,03
66.754,00 SKF B 12.242.683,60 6,61
25.014,00 SSAB B 2.058.652,20 1,11
55.106,00 Swedbank A 5.819.193,60 3,14
31.120,00 Tele2 B 3.877.552,00 2,09
164.582,00 TeliaSonera 7.610.271,68 4,11
55.563,00 Transcom Worldwide SDB 722.319,00 0,39
15.511,00 Trelleborg B 1.099.729,90 0,59
136.280,00 Volvo B 15.058.940,00 8,13
3.411,00 ÅF 412.731,00 0,22
175.270.039,58 94,64
Švedija 85,45
Šveicarija 3,82
Jungtinės Amerikos Valstijos 2,75
Jungtinė Karalystė 1,60
Liuksemburgas 1,02
Iš viso 94,64
Sektorius
Pramoninės mašinos 16,09
Diversifikuoti bankai 14,34
Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai 9,79
Drabužių mažmeninė prekyba 8,71
Komunikacijų įranga 7,27
Integruotos telekomunikacijų paslaugos 6,20
Sunkioji elektros įranga 3,82
Automobilių dalys ir įranga 2,75
Real Estate Operating Companie 2,67
Vaistai 2,58
Konstravimas ir inžinerija 2,32
Transliavimas ir kabelinė televizija 2,22
Namų ūkio įrengimai 2,20
Viešbučiai, kurortai ir kruizinės linijos 1,95
Sveikatos priežiūros įranga 1,82
Popieriaus produktai 1,53
Namų statyba 1,49
Plienas 1,11
Naftos ir dujų paieška ir gamyba 0,97
Diversifikuoti metalai ir kasyba 0,85
Asmeniniai produktai 0,63
Prekybos bendrovės ir platintojai 0,60
Daugiasektoriniai holdingai 0,57
IT konsultavimas ir kitos paslaugos 0,45
Diversifikuotos aptarnavimo paslaugos 0,39
Mažmeninė prekyba automobiliais 0,33
Saugos ir signalizacijos sistemų paslaugos 0,33
Mokslinių tyrimų ir konsultavimo paslaugos 0,22
Leidyba 0,18
Internetinė prekyba 0,15
Avialinijos 0,09
Iš viso 94,64
Iš viso akcijų 175.270.039,58 94,64
Iš viso perleidžiamų vertybinių
popierių ir pinigų rinkos priemonių,
įtrauktų į biržų oficialiuosius
sąrašus 175.270.039,58 94,64
Iš viso investicijų į vertybinius
popierius 175.270.039,58 94,64
Grynieji pinigai bankuose 11.709.255,20 6,32
Kiti grynieji įsipareigojimai (1.780.079,10) (0,96)
Iš viso grynųjų aktyvų 185.199.215,68 100,00
Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė.
Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.
102 Nordea 1, SICAV - Nordea 1, SICAV - Neaudituota 2011 m. pusmečio ataskaita