Nordea1, SICAV 2011 pusmečio ataskaita - Nordea Bank Lietuva

Nordea 1 - Danish Equity Fund
Investicijų į vertybinius popierius ir kitų
grynųjų aktyvų ataskaita 2011 06 30
(išreikšta DKK)
Investicijų į vertybinius popierius
pasiskirstymas pagal šalis ir ekonomikos
sektorius 2011 06 30 (grynųjų aktyvų %)
Skaičius / Apibūdinimas
Nominalas
Vertinimas
(2 pastaba)
Grynųjų
aktyvų %
Šalis
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės,
įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus
Akcijos
DKK
28,00 A.P. MØLLER - MÆRSK A 1.186.080,00 1,58
80,00 A.P. MØLLER - MÆRSK B 3.529.600,00 4,71
110.050,00 Alm Brand A/S A Aktie 1.210.550,00 1,62
12.750,00 BAVARIAN NORDIC 847.875,00 1,13
5.453,00 BOCONCEPT HOLDING B 845.215,00 1,13
12.860,00 CARLSBERG B 7.163.020,00 9,57
4.255,00 COLOPLAST B 3.301.880,00 4,41
48.322,00 DANSKE BANK 4.580.925,60 6,12
2.762,00 DFDS 1.184.898,00 1,58
11.614,00 DSV 1.440.136,00 1,92
8.343,00 FLSMIDTH & CO B 3.665.914,20 4,90
22.193,00 H+H INTERNATIONAL 1.331.580,00 1,78
9.175,00 H. LUNDBECK 1.240.460,00 1,66
3.207,00 IC COMPANYS 711.954,00 0,95
11.676,00 JYSKE BANK 2.369.060,40 3,16
361.345,00 LIFECYCLE PHARMA 487.815,75 0,65
11.248,00 NKT HOLDING 3.694.968,00 4,93
6.470,00 Nordea Bank AB 355.203,00 0,47
11.808,00 NOVO NORDISK B 7.604.352,00 10,15
4.500,00 NOVOZYMES B 3.789.000,00 5,06
14.825,00 PANDORA 2.413.510,00 3,22
9.713,00 ROYAL UNIBREW 3.297.563,50 4,40
6.575,00 Satair A/S 2.860.125,00 3,82
5.932,00 SOLAR B 2.174.078,00 2,90
12.448,00 SYDBANK 1.425.296,00 1,90
72.359,00 TDC 3.403.767,36 4,55
3.756,00 THRANE & THRANE 1.019.754,00 1,36
82.333,00 TK Development A/S 1.803.092,70 2,41
2.452,00 TOPDANMARK 2.362.502,00 3,15
3.550,00 TRYG 1.049.380,00 1,40
16.536,00 VESTAS WIND SYSTEMS 1.977.705,60 2,64
74.327.261,11 99,25
Danija 98,78
Švedija 0,47
Iš viso 99,25
Sektorius
Aludariai 13,97
Vaistai 12,46
Diversifikuoti bankai 11,66
Laivynas 7,88
Prekybos bendrovės ir platintojai 6,72
Specialaus asortimento chemikalai 5,06
Pramoninės mašinos 4,93
Konstravimas ir inžinerija 4,90
Integruotos telekomunikacijų paslaugos 4,55
Sveikatos priežiūros priemonės 4,41
Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės 4,17
Daugialinijinis draudimas 3,15
Turto draudimas ir draudimas nuo nelaimingų atsitikimų 3,02
Sunkioji elektros įranga 2,64
Nekilnojamojo turto plėtra 2,41
Transportavimas sunkvežimiais 1,92
Statybinės medžiagos 1,78
Komunikacijų įranga 1,36
Biotechnologijos 1,13
Namų įrengimai 1,13
Iš viso 99,25
Iš viso akcijų 74.327.261,11 99,25
Iš viso perleidžiamų vertybinių
popierių ir pinigų rinkos priemonių,
įtrauktų į biržų oficialiuosius
sąrašus 74.327.261,11 99,25
Iš viso investicijų į vertybinius
popierius 74.327.261,11 99,25
Grynieji pinigai bankuose 1.591.529,46 2,13
Kiti grynieji įsipareigojimai (1.031.678,12) (1,38)
Iš viso grynųjų aktyvų 74.887.112,45 100,00
Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė.
Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.
36 Nordea 1, SICAV - Nordea 1, SICAV - Neaudituota 2011 m. pusmečio ataskaita