Nordea1, SICAV 2011 pusmečio ataskaita - Nordea Bank Lietuva

Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių
ataskaita už ataskaitinį laikotarpį,
pasibaigusį 2011 06 30
Nordea 1 - European
Corporate Bond
Fund
Nordea 1 - European
Equity Fund
Nordea 1 - European High
Yield Bond Fund
(EUR) (EUR) (EUR)
Grynieji aktyvai metų pradžioje 626.288.653,52 17.676.415,92 1.377.240.920,89
Pradinių grynųjų aktyvų perkainavimo skirtumas - - -
Konsoliduotų pradinių grynųjų aktyvų dydis ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje
- - -
Pajamos
Grynosios palūkanos iš obligacijų 11.595.740,37 - 51.226.655,95
Grynosios palūkanos iš bankų 19.239,86 824,77 310.381,76
Grynosios palūkanos iš išvestinių finansinių priemonių (73.264,46) - -
Grynieji dividendai (2 pastaba) - 233.101,73 -
Svyravimo faktorius (14 pastaba) 2.192.565,56 - -
Kitos pajamos (7 pastaba) 32.549,07 15.053,90 0,14
13.766.830,40 248.980,40 51.537.037,85
Išlaidos
Interneto mokesčiai 16.346,42 673,55 27.423,55
Taxe d’abonnement (5 pastaba) 101.165,99 4.184,10 222.182,54
Investicijų valdymo mokesčiai (3 pastaba) 1.276.814,24 129.150,67 5.366.308,74
Centrinio administravimo mokesčiai (3 pastaba) 398.208,49 15.899,07 1.292.235,76
Vertybinių popierių saugotojo mokesčiai ir išlaidos (4 pastaba) 77.367,58 10.794,22 198.540,31
Spausdinimas ir publikacijos 65.385,67 2.694,09 109.694,60
Audito, teisiniai ir registravimo mokesčiai 48.564,87 1.765,57 125.652,86
Direktorių valdybos mokesčiai ir išlaidos 2.684,85 91,03 8.185,77
Mokesčiai už veiklos rezultatus - - -
Platinimo mokesčiai E tipo akcijoms 1.049,09 724,05 232.975,29
Su sandoriais susijusios sąnaudos - - -
Kiti mokesčiai 3.269,02 135,14 5.484,64
1.990.856,22 166.111,49 7.588.684,06
Grynosios pajamos / (nuostoliai) 11.775.974,18 82.868,91 43.948.353,79
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš vertybinių popierių (1.519.018,57) 904.564,43 21.077.048,91
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš išvestinių finansinių priemonių 150.515,19 - -
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš išankstinių valiutos keitimo
23.062.829,32 - 15.231.545,99
sandorių
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš užsienio valiutų (230.375,83) 2.861,55 640.154,97
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) 33.239.924,29 990.294,89 80.897.103,66
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš vertybinių popierių 4.185.504,25 (1.594.190,81) (2.779.540,21)
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš išvestinių finansinių priemonių (42.939,34) - -
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš ankstinių valiutos keitimo
(28.161.156,30) - (4.522.490,53)
sandorių
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš užsienio valiutų 914,90 (1.189,37) (32.160,02)
Grynųjų aktyvų grynasis padidėjimas / (sumažėjimas) dėl atliktų
operacijų
9.222.247,80 (605.085,29) 73.562.912,90
Kapitalo judėjimas
Pajamos iš išleistų akcijų 71.743.785,44 584.016,04 678.455.202,52
Mokėjimai už išpirktas akcijas (266.549.009,25) (1.541.047,81) (566.083.167,36)
Sumokėti dividendai - (2.185,51) (308.815,46)
Grynieji aktyvai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 440.705.677,51 16.112.113,35 1.562.867.053,49
Bendrasis metinis išlaidų rodiklis (9 pastaba)
AP-Akcijos 1,93% 1,33%
BP-Akcijos 0,92% 1,92% 1,34%
E-Akcijos 1,68% 2,69% 2,07%
Metinis mokestis už veiklos rezultatus
AP-Akcijos
BP-Akcijos
E-Akcijos
Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.
14
Nordea 1, SICAV - Nordea 1, SICAV - Neaudituota 2011 m. pusmečio ataskaita