Nordea1, SICAV 2011 pusmeÄio ataskaita - Nordea Bank Lietuva
Nordea1, SICAV 2011 pusmeÄio ataskaita - Nordea Bank Lietuva
Nordea1, SICAV 2011 pusmeÄio ataskaita - Nordea Bank Lietuva
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Finansinės atskaitomybės pastabos<br />
<strong>2011</strong> 06 30 (tęsinys)<br />
<strong>Nordea</strong> 1 – Euro Diversified Corporate Bond Fund Plus (tęsinys)<br />
Bazinis instrumentas Pirkimas/ Fiksuotas Nominalas Valiuta Nerealizuotas Nerealizuota Mokėjimo<br />
Pardavimas santykis brangimas /<br />
(nuvertėjimas)<br />
bazine Subfondo<br />
valiuta (EUR)<br />
sandorio<br />
sudarymo dieną,<br />
išgryninama<br />
bazine Subfondo<br />
valiuta (EUR)<br />
data<br />
„ITRAXX EUROPE<br />
CROSSOVER S15 V1“<br />
Pardavimas 1,00% (4.000.000,00) EUR (19.352,52) 16.870,27 2016 06 20<br />
(7.724,98) 6.626,69<br />
Grynasis nerealizuotas atvirų apsikeitimo neįvykdytais kredito įsipareigojimais sandorių pigimas <strong>2011</strong> 06 30 sudaro (7.724,98) EUR ir yra<br />
įtrauktas Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išvestinių finansinių priemonių eilutę.<br />
Realizuotas pelnas iš atvirų apsikeitimo neįvykdytais kredito įsipareigojimais sandorių <strong>2011</strong> 06 30 sudaro 6.626,69 EUR ir yra įtrauktas į<br />
Grynųjų aktyvų ataskaitos Pinigų bankuose eilutę.<br />
<strong>Nordea</strong> 1 - European Corporate Bond Fund<br />
Bazinis instrumentas Pirkimas/ Fiksuotas Nominalas Valiuta Nerealizuotas Nerealizuota Mokėjimo<br />
Pardavimas santykis brangimas /<br />
(nuvertėjimas)<br />
bazine Subfondo<br />
valiuta (EUR)<br />
sandorio<br />
sudarymo dieną,<br />
išgryninama<br />
bazine Subfondo<br />
valiuta (EUR)<br />
data<br />
„Daimler Finance North Americ“<br />
6.5000% 2013 11 15.<br />
„Danske <strong>Bank</strong>“ 4,75 %<br />
2014 04 06<br />
„Enel-Societa Azioni“ 4,25%<br />
2013 06 12<br />
„Enel-Societa Azioni“ 4,25%<br />
2013 06 12<br />
„Enel-Societa Azioni“ 4,25%<br />
2013 06 12<br />
„Hannover Finance AG“<br />
5,750% 2024 02 26<br />
„Munich Re Finance“ 6,75%<br />
2023 06 21<br />
„Royal <strong>Bank</strong> of Scotland Plc“<br />
233bp 2010 04 21<br />
2015 06 20<br />
Pirkimas 1,00% 3.000.000,00 EUR (20.193,87) - 2015 06 20<br />
Pardavimas 1,00% (3.000.000,00) EUR (76.741,26) 50.770,30 2016 09 20<br />
Pardavimas 1,00% (5.000.000,00) EUR (32.194,30) 116.378,00 2015 06 20<br />
Pardavimas 1,00% (4.000.000,00) EUR (25.755,40) 204.941,00 2015 06 20<br />
Pardavimas 1,00% (3.000.000,00) EUR (19.316,58) - 2015 06 20<br />
Pirkimas 0,97% 4.000.000,00 EUR 660,12 - 2013 09 20<br />
Pirkimas 0,51% 4.000.000,00 EUR (5.196,44) - 2013 09 20<br />
Pirkimas 5,00% 3.000.000,00 EUR (226.758,27) 370.175,00 2015 06 20<br />
„Securitas“ 6,5% 2013 02 04 Pirkimas 1,00% 3.000.000,00 EUR (22.181,13) 42.966,74 2013 03 20<br />
„Svenska Handelsbanken“ Pirkimas 1,00% 3.000.000,00 EUR (58.598,70) 56.778,15 2016 09 20<br />
4,875 % 2014 03 25<br />
(486.275,83) 842.009,19<br />
Grynasis nerealizuotas atvirų apsikeitimo neįvykdytais kredito įsipareigojimais sandorių nuvertėjimas <strong>2011</strong> 06 30 sudaro (486.275,83) EUR<br />
ir yra įtrauktas Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išvestinių finansinių priemonių eilutę.<br />
Realizuotas pelnas iš atvirų apsikeitimo neįvykdytais kredito įsipareigojimais sandorių <strong>2011</strong> 06 30 sudaro 842.009,19 EUR ir yra įtrauktas į<br />
Grynųjų aktyvų ataskaitos Pinigų bankuose eilutę.<br />
<strong>Nordea</strong> 1, <strong>SICAV</strong> - <strong>Nordea</strong> 1, <strong>SICAV</strong> - Neaudituota <strong>2011</strong> m. pusmečio <strong>ataskaita</strong><br />
127
Change language