Nordea1, SICAV 2011 pusmečio ataskaita - Nordea Bank Lietuva

Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių
ataskaita už ataskaitinį laikotarpį,
pasibaigusį 2011 06 30
Nordea 1 - Swedish
Equity Fund
Nordea 1 - Swedish
Kroner Reserve
Nordea 1 - US Corporate
Bond Fund
(SEK) (SEK) (USD)
Grynieji aktyvai metų pradžioje 202.373.509,04 843.742.230,34 977.859.572,59
Pradinių grynųjų aktyvų perkainavimo skirtumas - - -
Konsoliduotų pradinių grynųjų aktyvų dydis ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje
- - -
Pajamos
Grynosios palūkanos iš obligacijų - 16.864.770,99 28.620.702,73
Grynosios palūkanos iš bankų 73.133,65 99.502,14 6.209,95
Grynosios palūkanos iš išvestinių finansinių priemonių - - -
Grynieji dividendai (2 pastaba) 4.867.009,94 - -
Svyravimo faktorius (14 pastaba) - - 858.057,11
Kitos pajamos (7 pastaba) 768.832,29 1.414,61 -
5.708.975,88 16.965.687,74 29.484.969,79
Išlaidos
Interneto mokesčiai 8.279,27 47.886,39 30.219,29
Taxe d’abonnement (5 pastaba) 49.814,90 322.022,68 223.000,35
Investicijų valdymo mokesčiai (3 pastaba) 1.570.477,84 757.555,15 3.074.996,83
Centrinio administravimo mokesčiai (3 pastaba) 193.336,86 1.121.017,80 856.404,66
Vertybinių popierių saugotojo mokesčiai ir išlaidos (4 pastaba) 529.462,41 144.612,03 418.089,15
Spausdinimas ir publikacijos 33.123,15 191.547,30 120.877,21
Audito, teisiniai ir registravimo mokesčiai 21.706,97 125.386,61 101.732,22
Direktorių valdybos mokesčiai ir išlaidos 1.119,44 6.458,36 5.959,34
Mokesčiai už veiklos rezultatus - - -
Platinimo mokesčiai E tipo akcijoms 15.980,20 95.899,64 -
Su sandoriais susijusios sąnaudos 16.431,00 - -
Kiti mokesčiai 1.657,29 9.577,40 6.043,86
2.441.389,33 2.821.963,36 4.837.322,91
Grynosios pajamos / (nuostoliai) 3.267.586,55 14.143.724,38 24.647.646,88
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš vertybinių popierių 11.131.905,33 (2.162.753,26) 2.813.067,28
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš išvestinių finansinių priemonių (1.074.422,00) - -
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš išankstinių valiutos keitimo
- 231.978,00 80.826.894,35
sandorių
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš užsienio valiutų (30.434,97) 18.588,01 (252.464,29)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) 13.294.634,91 12.231.537,13 108.035.144,22
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš vertybinių popierių (19.125.697,11) 2.644.751,14 18.311.405,55
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš išvestinių finansinių priemonių (53.262,00) - -
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš ankstinių valiutos keitimo
- (374.498,84) (4.708.341,94)
sandorių
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš užsienio valiutų 2.555,16 2.562,01 (580,67)
Grynųjų aktyvų grynasis padidėjimas / (sumažėjimas) dėl atliktų
operacijų
(5.881.769,04) 14.504.351,44 121.637.627,16
Kapitalo judėjimas
Pajamos iš išleistų akcijų 68.969.954,81 834.057.861,21 501.806.142,94
Mokėjimai už išpirktas akcijas (80.262.479,13) (310.462.409,48) (408.071.436,73)
Sumokėti dividendai - - -
Grynieji aktyvai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 185.199.215,68 1.381.842.033,51 1.193.231.905,96
Bendrasis metinis išlaidų rodiklis (9 pastaba)
AP-Akcijos
BP-Akcijos 2,13% 0,44% 1,07%
E-Akcijos 2,89% 1,24%
Metinis mokestis už veiklos rezultatus
AP-Akcijos
BP-Akcijos
E-Akcijos
Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.
22
Nordea 1, SICAV - Nordea 1, SICAV - Neaudituota 2011 m. pusmečio ataskaita