Nordea1, SICAV 2011 pusmečio ataskaita - Nordea Bank Lietuva

Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund
Investicijų į vertybinius popierius ir kitų
grynųjų aktyvų ataskaita 2011 06 30
(išreikšta DKK)
Skaičius / Apibūdinimas
Nominalas
Vertinimas
(2 pastaba)
Grynųjų
aktyvų %
Skaičius / Apibūdinimas
Nominalas
Vertinimas
(2 pastaba)
Grynųjų
aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės,
įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus
Obligacijos
DKK
97.822.000,00 2,00 Nordea Kredit 2012 S 97.998.079,60 3,61
90.000.000,00 2,00 Nordea Kredit 2015 S 88.011.000,00 3,25
65.000.000,00 2,00 Nykredit 2015-Apr S 63.206.000,00 2,33
20.000.000,00 2,00 Realkredit Danmark 2014 S 19.816.000,00 0,73
30.563.872,00 2,00 Realkredit Danmark 2015 S 29.876.184,88 1,10
50.000.000,00 2,00 Realkredit Danmark 2015-Apr S 48.645.000,00 1,79
20.000.000,00 3,00 BRF kredit 2012 RO 20.127.000,00 0,74
1.084.240,70 3,00 Kommunekredit 2022 1.062.404,75 0,04
7.929.453,25 3,00 Kommunekredit 2024 7.730.079,94 0,29
18.081.018,60 4,00 BRFkredit 111 B 2035 17.164.980,13 0,63
245.518.692,20 4,00 BRFkredit 2041 226.581.506,45 8,36
4.000.000,00 4,00 DLR Kredit 2013 S 4.108.800,00 0,15
2.107.991,55 4,00 DLR Kredit 43 A 2035 2.017.958,01 0,07
21.000.000,00 4,00 DLRkredit 2031 20.219.409,86 0,75
69.094.898,68 4,00 DLRkredit 2041 63.696.614,85 2,35
6.626.078,38 4,00 Kommunekredit 2029 6.411.363,04 0,24
12.703.250,49 4,00 Kommunekredit 2034 11.994.914,50 0,44
863.453,35 4,00 KommuneKredit 49 A 2020 877.710,58 0,03
767.711,90 4,00 KommuneKredit 57 A 2025 752.415,34 0,03
77.957.701,22 4,00 LR Realkredit Ann 2041 71.554.839,66 2,64
20.185.663,38 4,00 LRF Kredit 2015 RO 20 20.900.235,86 0,77
184.477.940,24 4,00 Nordea Kredit 2041 171.534.129,45 6,33
76.333.839,22 4,00 Nordea Kredit Ann 2035 72.465.780,18 2,67
60.000.000,00 4,00 Nykredit 2012 S 60.672.000,00 2,24
5.000.000,00 4,00 Nykredit 2016 S 5.212.500,00 0,19
7.913.039,73 4,00 Nykredit 2028 7.795.854,71 0,29
227.921.508,18 4,00 Nykredit 2041 211.474.377,79 7,80
35.985.837,14 4,00 Realkr. Danmark 23 D 2035 34.090.876,87 1,26
35.000.000,00 4,00 Realkredit Danmark 2031 33.576.894,16 1,24
97.074.712,01 4,00 Realkredit Danmark 2041 90.068.111,89 3,32
63.142.404,90 4,00 Realkredit Danmark 23d 2038 59.612.498,32 2,20
62.540.217,14 5 CF Nykredit 2038 59.563.241,52 2,20
54.814.460,99 5 CF Nykredit 2038 IO 51.911.191,42 1,91
29.928.455,24 5 CF Realkredit Danmark 2038 IO 28.344.122,35 1,05
3.800.000,00 5,00 BRF kredit 2041 3.754.625,11 0,14
37.569.089,40 5,00 BRFkredit 111 B 2035 37.826.017,78 1,40
39.329.495,45 5,00 Danske Kredit Ann 2019 40.689.631,73 1,50
5.020.388,76 5,00 FIH Realkredit Ann 2022 5.105.346,40 0,19
11.119.077,06 5,00 FIH Realkredit Ann 2025 11.257.479,80 0,42
12.441.491,23 5,00 LRF Kredit 2038 12.395.919,81 0,46
14.057.497,46 5,00 LRF Kredit Ann 2035 14.084.894,44 0,52
32.414.162,41 5,00 Nordea Kredit 2038 32.438.273,74 1,20
10.084.455,32 5,00 Nordea Kredit 2038 IO 10.041.666,40 0,37
39.136.232,99 5,00 Nordea Kredit 2041 38.863.302,77 1,43
2.003.647,90 5,00 Nordea Kredit Ann 2025 2.062.289,47 0,08
80.000.000,00 5,00 Nordea Kredit Ann 2035 80.560.000,00 2,97
20.768.903,62 5,00 Nykredit 2038 20.784.360,97 0,77
12.551.318,76 5,00 Nykredit 2038 IO 12.498.057,14 0,46
2.553.265,63 5,00 Nykredit 3 D 2035 2.570.748,21 0,09
6.418.576,85 5,00 Realkredit Danmark 2038 IO 6.391.326,02 0,24
58.499.154,42 5,00 Realkredit Danmark 2041 58.091.211,01 2,14
118.125.361,92 5,00 Realkredit Danmark 23 D 2035 118.928.519,14 4,39
21.352.670,48 5,00 Realkredit Danmark 23D 2038 21.368.575,10 0,79
11.760.069,47 5,00 Totalkredit 111 C 2019 12.272.038,72 0,45
38.959.985,97 5,00 Totalkredit 111 C 2035 39.227.416,79 1,45
26.324.200,66 5,00 Unikredit Ann 2019 27.457.349,18 1,01
8.233.341,11 6 CF DLR Kredit 2038 8.155.820,26 0,30
6.232.096,38 6 FF Nordea Kredit 2038 6.529.015,07 0,24
2.086.161,31 6,00 BRFkredit 111 D 2022 2.231.290,14 0,08
382.488,60 6,00 BRFkredit 2038 IO 402.232,33 0,01
2.483.025,28 6,00 Nykredit 3 C 2026 2.679.557,77 0,10
793.124,14 6,00 Realkredit Danmark 2038 834.553,83 0,03
717.224,13 6,00 Realkredit Danmark 22 D 2019 764.180,25 0,03
1.326.740,55 6,00 Realkredit Danmark 23 D 2032 1.413.963,70 0,05
1.110.375,96 6,00 Realkredit Danmark26 D 2017 1.171.777,29 0,04
1.123.066,07 6,00 Unikredit Ann 2022 1.200.693,19 0,04
0,08 6,00 Unikredit Ann 2029 0,09 0,00
801.383,69 6,00 Unikredit Ann 2032 855.201,04 0,03
3.407.877,37 7,00 BRFkredit 2041 3.671.941,41 0,14
969.928,29 7,00 Danske Kredit Ann 2029 1.058.343,14 0,04
1.323.354,21 7,00 Nykredit 2041 1.423.756,14 0,05
1.405.819,15 7,00 Nykredit 3 C 2029 1.539.000,25 0,06
0,01 7,00 Totalkredit 111 C 2029 0,01 0,00
658.235,19 7,00 Unikredit Ann 2032 721.019,57 0,03
2.352.395.471,32 86,77
EUR
12.000.000,00 DnB NOR Boligkreditt 2.625% 2016-
01-11
2.000.000,00 Sparebank 1 Boligkreditt AS 4. 0000%
2021-02-03
6.000.000,00 Sparebanken Vest Boligkredit 3.
1250% 2016-02-08
3.300.000,00 Swedbank Hypotek AB 2.7500%
2014-09-10
11.000.000,00 Swedbank Hypotek AB 3.0000%
2016-01-21
88.081.302,48 3,25
15.075.826,63 0,56
44.731.177,86 1,65
24.621.346,52 0,91
81.596.110,35 3,01
254.105.763,84 9,37
Iš viso obligacijų 2.606.501.235,16 96,15
Iš viso perleidžiamų vertybinių
popierių ir pinigų rinkos
priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius
sąrašus 2.606.501.235,16 96,15
Iš viso investicijų į vertybinius
popierius 2.606.501.235,16 96,15
Grynieji pinigai bankuose 77.901.681,26 2,87
Kiti grynieji aktyvai 26.541.563,25 0,98
Iš viso grynųjų aktyvų 2.710.944.479,67 100,00
Investicijų į vertybinius popierius
pasiskirstymas pagal šalis ir ekonomikos
sektorius 2011 06 30 (grynųjų aktyvų %)
Šalis
Danija 86,77
Norvegija 5,46
Švedija 3,92
Iš viso 96,15
Sektorius
Išankstinio išpirkimo teisę turinčios hipotekos obligacijos 67,22
Hipotekos obligacijos 25,12
Įmonių skola 3,81
Iš viso 96,15
Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė.
Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.
Nordea 1, SICAV - Nordea 1, SICAV - Neaudituota 2011 m. pusmečio ataskaita
39