<strong>Nordea</strong> 1 - Euro Diversified Corporate Bond Fund Investicijų į vertybinius popierius pasiskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius <strong>2011</strong> 06 30 (grynųjų aktyvų %) Šalis Sektorius Prancūzija 18,97 Nyderlandai 16,27 Jungtinės Amerikos Valstijos 14,74 Jungtinė Karalystė 11,33 Italija 8,45 Vokietija 5,05 Švedija 3,36 Norvegija 3,17 Liuksemburgas 3,06 Ispanija 2,95 Danija 2,75 Airija 2,05 Suomija 1,73 Šveicarija 1,63 Australija 1,00 Čekija 0,79 Džersis 0,61 Belgija 0,51 Kaimanų salos 0,41 Įmonių skola 97,97 Vyriausybės obligacijos 0,67 Subordinuota įmonių skola 0,20 Iš viso 98,83 Iš viso 98,83 Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė. Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis. 46 <strong>Nordea</strong> 1, <strong>SICAV</strong> - <strong>Nordea</strong> 1, <strong>SICAV</strong> - Neaudituota <strong>2011</strong> m. pusmečio <strong>ataskaita</strong>
<strong>Nordea</strong> 1 – Euro Diversified Corporate Bond Fund Plus Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų <strong>ataskaita</strong> <strong>2011</strong> 06 30 (išreikšta EUR) Skaičius / Apibūdinimas Nominalas Vertinimas (2 pastaba) Grynųjų aktyvų % Skaičius / Apibūdinimas Nominalas Vertinimas (2 pastaba) Grynųjų aktyvų % Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus Obligacijos EUR 400.000,00 A2A 4.5% 2016-11-02 402.680,00 0,62 500.000,00 Abbey National Treasury Serv 3. 3750% 479.820,00 0,73 2015-10-20 500.000,00 Abertis Infraestructuras 4.625% 2016- 481.625,00 0,74 10-14 300.000,00 ABN Amro <strong>Bank</strong> NV 2.7500% 2013- 298.074,00 0,46 10-29 300.000,00 ABN Amro <strong>Bank</strong> NV 6.3750% 2021- 300.869,40 0,46 04-27 300.000,00 Allianz Finance 4% 2016-11-23 308.706,00 0,47 300.000,00 ArcelorMittal 9.375% 2016-06-03 359.847,00 0,55 100.000,00 Areva 4.875% 2024-09-23 96.233,00 0,15 650.000,00 Atlas Copco 4.75% 2014-06-05 687.238,50 1,05 400.000,00 AXA <strong>Bank</strong> Europe SCF 3.6250% 2016- 406.128,00 0,62 04-04 475.000,00 AXA VAR Perpetual 418.593,75 0,64 400.000,00 Banca Monte dei Paschi di Si 4. 8750% 404.856,00 0,62 2016-09-15 100.000,00 Banco Bilbao Vizcaya 3.50% 2020- 84.810,00 0,13 10-07 200.000,00 Banco Bilbao Vizcaya 4.375% 2019- 181.420,00 0,28 10-20 200.000,00 Banco do Brasil SA/Cayman 4.500% 198.850,00 0,30 2016-01-20 400.000,00 Banco Santander 3.5% 2014-02-06 393.660,00 0,60 650.000,00 <strong>Bank</strong> Ned. Gemeenten 4,375% 04.07. 13 678.795,00 1,04 250.000,00 <strong>Bank</strong> of America Corp 4.7500% 2017- 247.992,50 0,38 04-03 200.000,00 Banque Fed Cred Mutuel 4,375% 205.976,00 0,32 2016-05-31 250.000,00 Banque Fed. Credit Mutuel 4.471% 210.417,50 0,32 Perpetual 350.000,00 Barclays <strong>Bank</strong> 4.875% 2019-08-13 355.180,00 0,54 800.000,00 Barclays <strong>Bank</strong> 5.25% 2014-05-27 841.232,00 1,29 300.000,00 BASF Finance Europe 5% 2014-09-26 322.347,00 0,49 100.000,00 BAT International Finance 4.875% 105.742,00 0,16 2021-02-24 300.000,00 BMW Finance 3.875% 2017-01-18 305.292,00 0,47 300.000,00 BNP Paribas 5.431% 2017-09-07 317.346,00 0,49 600.000,00 BPCE SA 2.8750% 2015-09-22 585.720,00 0,90 350.000,00 BPCE SA 3.7500% 2017-07-21 346.010,00 0,53 200.000,00 Bristol-Myers Squibb Co 4,625% 2021- 209.962,00 0,32 11-15 350.000,00 British Telecommunications P 6. 125% 379.841,00 0,58 2014-07-11 550.000,00 Caisse Centrale du Credit Im 3. 7500% 552.662,00 0,85 2014-03-10 400.000,00 Carlsberg 6% 2014-05-28 432.648,00 0,66 200.000,00 Casino Guichard Perrachon SA 4. 3790% 202.732,00 0,31 2017-02-08 300.000,00 Casino Guichard Perrachon SA 4. 7260% 295.569,00 0,45 2021-05-26 400.000,00 CEZ 5.75% 2015-05-26 434.668,00 0,67 300.000,00 CEZ 6% 2014-07-18 325.401,00 0,50 300.000,00 Cie de St-Gobain 4.0000% 2018-10-08 300.090,00 0,46 100.000,00 Citigroup 5,000% 02.08. 19 100.148,00 0,15 800.000,00 Citigroup 7.375% 2014-06-16 880.096,00 1,35 200.000,00 Citigroup 7.375% 2019-09-04 228.734,00 0,35 400.000,00 Commerzbank 5% 2014-02-06 419.756,00 0,64 200.000,00 Compagnie Fin Et Indus 5% 2021-05-24 208.296,00 0,32 300.000,00 Corio NV 4.6250% 2018-01-22 304.155,00 0,47 300.000,00 Credit Agricole SA/London 5. 9710% 312.711,00 0,48 600.000,00 Credit Agricole SA/London 6.00% 635.796,00 0,97 2013-06-24 200.000,00 Credit Suisse Fin 3.625% 2020-09-14 190.916,00 0,29 1.000.000,00 Credit Suisse/ London 6.1250% 2013- 1.067.990,00 1,64 08-05 100.000,00 Credit Suisse/London 5.125% 2017- 106.216,00 0,16 09-18 200.000,00 Csse Nat Csse Eparg. Var Perpetual 176.622,00 0,27 300.000,00 Danske <strong>Bank</strong> 4.75% 2014-06-04 310.749,00 0,48 250.000,00 Deutsche Bahn Finance 4.875% 2019- 271.425,00 0,42 03-12 150.000,00 Deutsche <strong>Bank</strong> AG 5.1250% 2017- 161.749,50 0,25 08-31 600.000,00 Deutsche Telekom International 6% 667.884,00 1,02 2017-01-20 350.000,00 DnB Nor <strong>Bank</strong> 4.5% 2014-05-29 366.758,00 0,56 300.000,00 Dong Energy 4% 2016-12-16 307.224,00 0,47 300.000,00 E.ON International Finance 5.5% 2017- 10-02 331.296,00 0,51 Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė. Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis. <strong>Nordea</strong> 1, <strong>SICAV</strong> - <strong>Nordea</strong> 1, <strong>SICAV</strong> - Neaudituota <strong>2011</strong> m. pusmečio <strong>ataskaita</strong> 1.200.000,00 EDP Finance BV 5.8750% 2016-02-01 1.131.780,00 1,73 650.000,00 Electricite de France 4.6250% 2024- 660.653,50 1,01 09-11 200.000,00 Enel-Societa Per Azioni 5,25% 20. 05.24 204.020,00 0,31 100.000,00 Eurogrid GmbH 3.8750% 2020-10-22 97.384,00 0,15 400.000,00 Fortis <strong>Bank</strong> Nederland 4% 2015-02-03 403.285,60 0,62 200.000,00 Fortis <strong>Bank</strong> Nv-Sa VAR 2049-10-29 176.834,00 0,27 300.000,00 Fortum 4,5% 2016-06-20 316.770,00 0,49 100.000,00 France Telecom 3.625% 10-14-2015 102.345,00 0,16 150.000,00 France Telecom 4.75% 2017-02-21 158.540,25 0,24 700.000,00 France Telecom 7.25% 2013-01-28 751.807,00 1,15 100.000,00 France Telecom 8.125% 28-01-2033 131.019,00 0,20 150.000,00 Gas Natural Capital Markets 4.125% 138.285,00 0,21 2018-01-26 300.000,00 Gaz Capital for Gazprom 6.605% 2018- 327.147,00 0,50 02-13 400.000,00 GE Capital European Funding 5.375% 424.852,00 0,65 2020-01-23 200.000,00 Generali Finance Bv 4,750% 12.05. 14 207.904,00 0,32 200.000,00 Glaxosmithkline Cap 3% 2012-06-18 201.874,00 0,31 550.000,00 Global Switch Holdings Ltd 5.5000% 563.975,50 0,86 2018-04-18 650.000,00 Goldman Sachs Group 5.125% 2019- 644.306,00 0,99 10-23 450.000,00 HBOS 4.375% 2019-10-30 411.916,50 0,63 200.000,00 Henkel Kgaa Var 2104-11-25 202.000,00 0,31 400.000,00 Hera 4.125% 2016-02-15 401.032,00 0,61 200.000,00 HSBC <strong>Bank</strong> 3.75% 2016-11-30 201.804,00 0,31 500.000,00 HSBC Holdings 3.625% 2020-06-29 488.300,00 0,75 200.000,00 Hutchison Whampoa 05 4,125% 2015- 201.272,00 0,31 06-28 350.000,00 Iberdrola Finanzas SAU 4.875% 2014- 362.418,00 0,56 03-04 250.000,00 ING <strong>Bank</strong> FRN 2016-03-18 235.433,00 0,36 450.000,00 Ing <strong>Bank</strong> Nv Var% 16.09. 20 426.775,50 0,65 1.500.000,00 Intesa Sanpaolo SpA 4.3750% 2016- 1.511.265,00 2,31 08-16 600.000,00 JP Morgan Chase & Co 6.125% 2014- 645.822,00 0,99 04-01 450.000,00 Koninklijke Kpn 4.75% 2017-01-17 470.475,00 0,72 50.000,00 Koninklijke KPN 7.5% 2019-02-04 59.625,00 0,09 400.000,00 Lafarge 5% 2014-07-16 413.296,00 0,63 200.000,00 LeasePlan Corp NV 3.875% 2015-09-16 197.868,00 0,30 300.000,00 Legrand SA 4.3750% 2018-03-21 308.010,00 0,47 300.000,00 Linde Finance 4,75% 24.04. 2017 321.177,00 0,49 900.000,00 Lloyds TSB <strong>Bank</strong> 6.375% 2016-06-17 955.188,00 1,46 100.000,00 Lloyds TSB <strong>Bank</strong> PLC 6.5000% 2020- 94.984,00 0,15 03-24 500.000,00 Lottomatica 5,375% 2016-12-05 506.515,00 0,78 100.000,00 LVMH Moet Hennessy Louis Vui 3. 101.731,00 0,16 3750% 2015-04-07 200.000,00 McDonald’s 4.25% 2016-06-10 211.280,00 0,32 900.000,00 Merrill Lynch & Co 4.875% 2014-05-30 927.216,00 1,42 200.000,00 Millipore Corp 5.8750% 2016-06-30 220.674,00 0,34 500.000,00 Morgan Stanley 4.5% 2014-10-29 506.429,00 0,78 500.000,00 Morgan Stanley 4.5000% 2016-02-23 496.915,00 0,76 150.000,00 Morgan Stanley 5.5% 2017-10-02 154.086,00 0,24 400.000,00 Motability Operations Group 3. 7500% 401.183,60 0,61 2017-11-29 200.000,00 Munich Re Finance 6,75% 21.06. 23 207.910,00 0,32 300.000,00 National Australia <strong>Bank</strong> 4.625% 2012- 306.477,00 0,47 06-07 450.000,00 National Grid 4,375% 2020-03-10 460.174,50 0,70 500.000,00 Natixis <strong>Bank</strong> FRN 2017-07-06 480.707,00 0,74 300.000,00 Nokia 6.75% 2019-02-04 312.840,00 0,48 400.000,00 <strong>Nordea</strong> <strong>Bank</strong> AB 3.7500% 2017-02-24 400.016,00 0,61 250.000,00 Nykredit <strong>Bank</strong> A/S 3.5000% 2015- 242.007,50 0,37 11-04 400.000,00 Pfizer 4.75% 2014-12-15 424.872,00 0,65 200.000,00 PKO Finance AB 3.7330% 2015-10-21 190.046,00 0,29 200.000,00 Procter And Gamble 4,125% 07.12. 20 206.539,00 0,32 1.500.000,00 Rabobank Nederland 3.375% 18.01. 1.510.350,00 2,31 2016 100.000,00 Red Electrica Financiaciones 4. 7500% 101.530,00 0,16 2018-02-16 200.000,00 Rhoen Klinikum AG 3.875% 2016-03-11 201.668,00 0,31 300.000,00 Royal <strong>Bank</strong> of Scotland 5.375% 2019- 294.474,00 0,45 09-30 800.000,00 Royal <strong>Bank</strong> of Scotland 5.7500% 2014- 836.960,00 1,28 05-21 600.000,00 RTE EDF Transport 4.875% 2015-05-06 642.342,00 0,98 200.000,00 RWE Finance Bv. 5,125% 23.07. 18 215.742,00 0,33 600.000,00 SABMiller 4.5% 2015-01-20 621.846,00 0,95 200.000,00 Sampo OYJ 4.2500% 2016-02-22 202.744,00 0,31 300.000,00 San Paolo 5,375% 2012-12-13 306.984,00 0,47 47
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