Nordea1, SICAV 2011 pusmečio ataskaita - Nordea Bank Lietuva

Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve
Investicijų į vertybinius popierius ir kitų
grynųjų aktyvų ataskaita 2011 06 30
(išreikšta NOK)
Skaičius / Apibūdinimas
Nominalas
Vertinimas
(2 pastaba)
Grynųjų
aktyvų %
Skaičius / Apibūdinimas
Nominalas
Vertinimas
(2 pastaba)
Grynųjų
aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės,
įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus
Obligacijos
NOK
23.500.000,00 Agder Energi AS 05/12 FRN 23.524.011,60 1,90
3.000.000,00 Agder Energi AS 09/12 FRN 3.035.182,23 0,24
6.000.000,00 BKK FRN 2012-02-13 6.032.171,04 0,49
15.000.000,00 BKK FRN 2012-09-07 15.074.883,90 1,22
5.000.000,00 Eidsiva Energi Holdings AS 2012-08-06 4.999.968,50 0,40
6.000.000,00 Elkem FRN 2014-04-02 6.036.373,26 0,49
9.000.000,00 Energiselskapet Buskerud AS 09/14 9.235.720,26 0,75
FRN
10.000.000,00 Entra Eiendom FRN 2014-11-25 10.012.019,00 0,81
10.000.000,00 Hafslund FRN 2012-03-20 10.004.391,30 0,81
10.000.000,00 KLP kommkreditt A/S 10/12 FRN C 10.022.114,90 0,81
COVD
30.000.000,00 KLP kommkreditt A/S 10/13 FRN C 30.060.352,80 2,43
COVD
5.000.000,00 Lyse Energi FRN 2014-02-27 5.094.899,55 0,41
25.000.000,00 NorgesGruppen ASA 05/12 25.039.931,75 2,02
5.000.000,00 Norwegian Property FRN 2012-03-22 4.995.773,65 0,40
15.000.000,00 Olav Thon Eindom 2015-09-15 15.073.910,85 1,22
15.000.000,00 Pluss Boligkreditt FRN Covered Soft C 15.073.677,75 1,22
2016-04-25
17.000.000,00 Sandnes Sparebank 05/12 17.002.216,80 1,37
20.000.000,00 Sandnes Sparebank 05/12 FRN 19.988.551,60 1,61
10.000.000,00 Schibsted ASA FRN 2013 10.079.479,30 0,81
3.000.000,00 Sparebanken Møre 08/18 FRN Call 2.982.673,68 0,24
Subord
16.000.000,00 Sparebanken Vest 04/12 15.992.301,76 1,29
6.000.000,00 Statkraft FRN 2012-02-17 6.040.402,26 0,49
5.000.000,00 Statnett FRN 2012-01-27 5.014.229,25 0,40
10.000.000,00 Steen & Strom ASA 2013-10-29 10.002.900,80 0,81
5.000.000,00 Totens Sparebank FRN 2012-03-30 5.004.513,40 0,40
8.500.000,00 Yara International ASA 09/12 FRN 8.636.159,12 0,70
294.058.810,31 23,72
Iš viso obligacijų 294.058.810,31 23,72
Iš viso perleidžiamų vertybinių
popierių ir pinigų rinkos priemonių,
įtrauktų į biržų oficialiuosius
sąrašus 294.058.810,31 23,72
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės,
kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje
Obligacijos
NOK
10.000.000,00 Aurskog Sparebank 2013-06-28 10.090.422,10 0,81
5.000.000,00 BN Bank Ansvarlig lån FRN 2020- 5.035.457,60 0,41
04-16
9.000.000,00 Bolig- og Næringsbanken Call Sub 9.070.750,35 0,73
2018-02-22
5.000.000,00 Fana Spb Boligkredit AS 10/15 FRN 4.986.808,10 0,40
C COVD
35.000.000,00 Fana Spb Boligkreditt AS 10/14 FRN 35.120.696,10 2,83
COVD
5.000.000,00 Felleskjøpet Agri BA 27.03. 2012 4.996.563,35 0,40
20.000.000,00 Gjensidige Bank Boli AS 11/14 FRN 20.027.272,60 1,62
C COVD
17.000.000,00 Gjensidige Bank FRN 2012-02-14 17.037.007,98 1,37
25.000.000,00 Helgeland Spb 10/13 FRN 24.994.755,75 2,02
15.000.000,00 Holla og Lunde Spb 09/13 FRN 15.001.972,80 1,21
10.000.000,00 Klepp Spb 09/12 FRN 10.065.161,30 0,81
5.000.000,00 Kredittforeningen for Sparebanker 5.002.439,70 0,40
07/11 FRN
20.000.000,00 Kredittforeningen for Sparebanker FRN 20.233.109,40 1,63
2012-06-29
20.000.000,00 Landkreditt Bank AS 10/13 FRN 20.086.904,20 1,62
10.000.000,00 Landkreditt Boligkre AS 11/14 FRN 10.022.218,00 0,81
C COVD
3.000.000,00 Lom og Skjåk Spb 09/12 FRN 3.040.430,91 0,25
5.000.000,00 Modum Spb 11/13 FRN 5.015.670,70 0,40
18.000.000,00 Nøtterø Spb 09/13 FRN 18.277.167,60 1,47
6.000.000,00 Rieber & Søn ASA 09/12 FRN 6.078.169,38 0,49
10.000.000,00 Rygge-Vaaler Sparebank 10/15 FRN 10.081.141,60 0,81
25.000.000,00 Santander Consumer Bank AS FRN 25.164.043,00 2,03
24-09-2012
10.000.000,00 Skudenes & Aakra Spb 11/14 FRN 10.007.287,50 0,81
10.000.000,00 Sparebank 1 SMN 08/13 FRN 10.077.820,00 0,81
15.000.000,00 Sparebank 1 SMN FRN 2012-09-18 15.079.082,40 1,22
25.000.000,00 Sparebank 1 SR Bank FRN 2012- 25.251.721,75 2,04
07-23
2.500.000,00 Sparebank 1 SR-Bank 08/18 FRN Call
Subord
2.484.220,60 0,20
11.500.000,00 Sparebank 1 Telemark 09/13 FRN 11.502.275,51 0,93
20.000.000,00 Sparebanken 1 SR Bank 09/17 FRN 19.876.972,20 1,60
C SUB
10.000.000,00 Sparebanken Midt-Norge Subordinated 9.926.168,00 0,80
2018-03-19
2.000.000,00 Sparebanken Nord-Norge 08/18 FRN 1.985.298,28 0,16
Subord
15.000.000,00 Sparebanken Pluss 09/12 FRN 15.041.369,85 1,21
20.000.000,00 Sparebanken Pluss FRN 2013-10-30 20.676.564,60 1,67
10.000.000,00 Sparebanken Sogn & Fjordane Ansvrlig 10.867.627,60 0,88
2019-06-24
60.000.000,00 Sparebanken Sør 2012-06-04 60.396.532,20 4,87
5.000.000,00 Sparebanken Telemark 07/12 FRN 4.999.837,85 0,40
6.000.000,00 Sparebanken Telemark FRN 2012- 6.104.747,34 0,49
08-23
10.000.000,00 Sparebanken Øst 10.007.856,40 0,81
15.000.000,00 Spb 1 Gudbrandsdal 09/13 FRN 15.320.030,70 1,24
10.000.000,00 Spb 1 Hallingdal 10/13 FRN 10.044.767,40 0,81
15.000.000,00 Spb 1 Nord-Norge 10/12 FRN 15.087.967,20 1,22
5.000.000,00 Spb Narvik 09/12 FRN 5.049.756,05 0,41
20.000.000,00 Spb Pluss 09/13 FRN 20.039.881,40 1,62
7.000.000,00 Spb Sogn og Fjordane 09/12 FRN 7.060.818,87 0,57
20.000.000,00 Spb Sogn og Fjordane 10/12 FRN 20.091.087,20 1,62
5.000.000,00 Spb Sogn og Fjordane FRN 2014- 5.100.137,70 0,41
06-05
20.000.000,00 Spb Vest 09/14 FRN 20.103.529,80 1,62
10.000.000,00 Spb Vest 10/13 FRN 10.005.900,40 0,81
10.000.000,00 Spb Volda Ørsta 09/13 FRN 10.155.542,60 0,82
30.000.000,00 SSB Boligkreditt AS 11/16 FRN 30.101.826,30 2,43
10.000.000,00 Steen & Strøm 3,41% 06.09. 2011 10.006.087,50 0,81
10.000.000,00 Thon Holding AS FRN CERT 365 10.005.682,50 0,81
070911
35.000.000,00 Verd Boligkreditt FRN COVD (Soft-call) 35.200.135,95 2,84
737.086.696,17 59,46
Iš viso obligacijų 737.086.696,17 59,46
Iš viso perleidžiamų vertybinių
popierių ir pinigų rinkos priemonių,
kuriomis prekiaujama kitoje
reguliuojamoje rinkoje 737.086.696,17 59,46
Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos
priemonės
Obligacijos
NOK
15.000.000,00 Indre Sogn Sparebank 11/13 FRN 15.057.956,40 1,21
10.000.000,00 Thon Holding Cert. 3,45% 2011-08-10 10.005.968,80 0,81
25.063.925,20 2,02
Iš viso obligacijų 25.063.925,20 2,02
Iš viso kitų perleidžiamų vertybinių
popierių ir pinigų rinkos priemonių 25.063.925,20 2,02
Neseniai išleisti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų
rinkos priemonės
Obligacijos
NOK
40.000.000,00 BKK AS 3,05% CERT 365 050112 39.941.127,20 3,22
6.000.000,00 Eiendomskreditt AS 10/20 FRN C SUB 6.042.385,26 0,49
35.000.000,00 Kredittforeningen for Spb 10/13 FRN 35.310.410,45 2,85
20.000.000,00 NorgesGruppen ASA 3,15% CERT 365 19.975.746,40 1,61
130112
15.000.000,00 Oslo Bolig og Sparelag 11/14 FRN 15.006.405,15 1,21
25.000.000,00 Spb Øst 10/13 FRN 25.081.972,00 2,02
141.358.046,46 11,40
Iš viso obligacijų 141.358.046,46 11,40
Iš viso neseniai išleistų
perleidžiamų vertybinių popierių ir
pinigų rinkos priemonių 141.358.046,46 11,40
Iš viso investicijų į vertybinius
popierius 1.197.567.478,14 96,61
Grynieji pinigai bankuose 49.556.839,73 4,00
Kiti grynieji įsipareigojimai (7.541.228,71) (0,61)
Iš viso grynųjų aktyvų 1.239.583.089,16 100,00
Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė.
Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.
Nordea 1, SICAV - Nordea 1, SICAV - Neaudituota 2011 m. pusmečio ataskaita
91