Nordea1, SICAV 2011 pusmečio ataskaita - Nordea Bank Lietuva

Nordea 1 - Global Theme Select Fund
(anksčiau – Global Equity Fund)
Investicijų į vertybinius popierius ir kitų
grynųjų aktyvų ataskaita 2011 06 30
(išreikšta EUR)
Investicijų į vertybinius popierius
pasiskirstymas pagal šalis ir ekonomikos
sektorius 2011 06 30 (grynųjų aktyvų %)
Skaičius / Apibūdinimas
Nominalas
Vertinimas
(2 pastaba)
Grynųjų
aktyvų %
Šalis
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės,
įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus
Akcijos
CHF
6.135,00 ABB 110.288,70 1,96
4.986,00 Richemont 226.354,72 4,03
944,00 Straumann Holding 156.095,09 2,78
492.738,51 8,77
DKK
2.289,00 FLSMIDTH & CO B 134.847,41 2,40
134.847,41 2,40
EUR
2.162,00 Aixtron 50.558,37 0,90
2.372,00 BMW 161.770,40 2,88
2.925,00 Continental 210.570,75 3,75
6.349,00 Dialog Semiconductor PLC 79.362,50 1,41
16.604,00 Infineon Technologies 128.514,96 2,29
1.569,00 Pernod Ricard 106.770,45 1,90
7.890,00 Prysmian 109.434,30 1,95
3.977,00 Société Générale 161.327,01 2,87
1.197,00 Vallourec 100.763,46 1,79
1.109.072,20 19,74
GBP
2.433,00 Rio Tinto 120.349,20 2,14
2.718,00 Vedanta Resources 62.036,16 1,10
7.439,00 Xstrata 112.382,32 2,00
294.767,68 5,25
HKD
5.200,00 Tencent Holdings 97.638,28 1,74
97.638,28 1,74
JPY
1.200,00 Fanuc 138.116,12 2,46
6.400,00 Komatsu 137.469,24 2,45
6.900,00 Toyota Motor 195.870,96 3,49
471.456,32 8,39
KRW
927,00 Hyundai Motor 142.378,13 2,53
202,00 Samsung Electronics 108.130,11 1,92
250.508,24 4,46
NOK
7.949,00 Petroleum Geo-Services 78.392,78 1,40
6.131,00 Subsea 7 108.094,65 1,92
186.487,43 3,32
USD
2.743,00 Allergan 159.744,21 2,84
2.307,00 Ameriprise Financial 91.670,25 1,63
901,00 Apple 208.041,04 3,70
17.602,00 Cadence Design Sys 128.607,99 2,29
5.336,00 Carnival 138.227,25 2,46
7.401,00 EMC 139.386,44 2,48
2.848,00 Emerson Electric 109.442,97 1,95
458,00 Google 159.680,48 2,84
1.876,00 Hess 96.688,05 1,72
2.634,00 Joy Global 168.085,40 2,99
5.701,00 Petroleo Brasileiro Pref ADR 121.017,56 2,15
3.196,00 PNC Financial Services 130.533,37 2,32
5.092,00 Qualcomm 198.035,92 3,52
10.386,00 Quanta Services 147.026,61 2,62
2.915,00 Rockwell 175.367,92 3,12
7.896,00 Tata Motors Ltd-Spon ADR 122.103,09 2,17
11.639,00 Weatherford 150.832,68 2,68
2.444.491,23 43,50
Jungtinės Amerikos Valstijos 39,17
Vokietija 11,22
Šveicarija 8,77
Japonija 8,39
Prancūzija 6,56
Jungtinė Karalystė 5,25
Korėjos Respublika 4,46
Danija 2,40
Indija 2,17
Brazilija 2,15
Italija 1,95
Liuksemburgas 1,92
Honkongas 1,74
Norvegija 1,40
Iš viso 97,55
Sektorius
Automobilių gamintojai 8,90
Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai 7,61
Elektriniai komponentai ir įrengimai 7,02
Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos 6,00
Puslaidininkiai 5,62
Diversifikuoti metalai ir kasyba 5,25
Konstravimas ir inžinerija 5,02
Interneto programinė įranga ir paslaugos 4,58
Pramoninės mašinos 4,25
Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės 4,03
Integruota nafta ir dujos 3,87
Automobilių dalys ir įranga 3,75
Kompiuterių techninė įranga 3,70
Komunikacijų įranga 3,52
Diversifikuoti bankai 2,87
Vaistai 2,84
Sveikatos priežiūros įranga 2,78
Kompiuterių saugojimo ir išoriniai įrenginiai 2,48
Viešbučiai, kurortai ir kruizinės linijos 2,46
Regioniniai bankai 2,32
Taikomoji programinė įranga 2,29
Sunkioji elektros įranga 1,96
Spirito ir vyno gamintojai 1,90
Turto valdymas ir bankai-vertybinių popierių saugotojai 1,63
Puslaidininkių įrengimai 0,90
Iš viso 97,55
Iš viso akcijų 5.482.007,30 97,55
Iš viso perleidžiamų vertybinių
popierių ir pinigų rinkos priemonių,
įtrauktų į biržų oficialiuosius
sąrašus 5.482.007,30 97,55
Iš viso investicijų į vertybinius
popierius 5.482.007,30 97,55
Grynieji pinigai bankuose 188.433,50 3,35
Kiti grynieji įsipareigojimai (50.945,60) (0,91)
Iš viso grynųjų aktyvų 5.619.495,20 100,00
Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė.
Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.
Nordea 1, SICAV - Nordea 1, SICAV - Neaudituota 2011 m. pusmečio ataskaita
73