Nordea1, SICAV 2011 pusmeÄio ataskaita - Nordea Bank Lietuva
Nordea1, SICAV 2011 pusmeÄio ataskaita - Nordea Bank Lietuva
Nordea1, SICAV 2011 pusmeÄio ataskaita - Nordea Bank Lietuva
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Subfondo pavadinimas<br />
ir<br />
akcijų klasė<br />
Iš viso grynųjų aktyvų<br />
ir<br />
grynųjų aktyvų vertė vienai akcijai<br />
bazine valiuta(*)<br />
Apyvartoje esančių<br />
akcijų<br />
skaičius<br />
<strong>2011</strong> 06 30 2010 12 31 2099 12 31 <strong>2011</strong> 06 30<br />
<strong>Nordea</strong> 1 - Senior Generations Equity Fund (11 pastaba) USD 14.335.727,29 20.054.004,79 38.387.381,55 1.328.074,174<br />
BI-Akcijos USD 11,09 10,92 9,98 1.352,739<br />
BP-Akcijos USD 10,81 10,68 9,84 1.295.536,826<br />
E-Akcijos USD 10,24 10,17 9,43 11.590,529<br />
HA-EUR Akcijos EUR* 7,13 7,06 6,55 19.594,080<br />
<strong>Nordea</strong> 1 - Stable Return Fund EUR 32.553.016,89 34.669.857,16 41.812.495,75 2.802.811,787<br />
AP-Akcijos EUR 11,05 10,91 10,90 677.233,686<br />
BI-Akcijos EUR 12,16 11,84 11,52 24.000,219<br />
BP-Akcijos EUR 11,83 11,57 11,35 1.900.491,685<br />
E-Akcijos EUR 11,39 11,17 11,05 197.974,512<br />
HE-PLN Akcijos PLN* 45,21 - - 3.111,685<br />
<strong>Nordea</strong> 1 - Swedish Bond Fund SEK 616.705.779,70 576.481.193,94 434.449.198,90 2.561.160,384<br />
BP-Akcijos SEK 241,98 234,89 229,97 2.325.973,535<br />
E-Akcijos SEK 229,06 223,18 220,16 235.186,849<br />
<strong>Nordea</strong> 1 - Swedish Equity Fund SEK 185.199.215,68 202.373.509,04 170.511.172,27 937.593,690<br />
BP-Akcijos SEK 197,70 201,85 172,50 922.135,886<br />
E-Akcijos SEK 187,26 191,89 165,23 15.457,804<br />
<strong>Nordea</strong> 1 - Swedish Kroner Reserve SEK 1.381.842.033,51 843.742.230,34 837.210.129,08 7.735.394,460<br />
BP-Akcijos SEK 178,90 176,82 175,71 7.519.763,855<br />
E-Akcijos SEK 169,40 168,06 168,14 215.630,605<br />
<strong>Nordea</strong> 1 - US Corporate Bond Fund USD 1.193.231.905,96 977.859.572,59 - 95.640.460,563<br />
BI-Akcijos USD 11,34 10,84 - 1.273.757,035<br />
BP-Akcijos USD 11,21 10,75 - 2.831.998,627<br />
HAI-EUR Akcijos EUR* 8,35 - - 37.174,721<br />
HB-EUR Akcijos EUR* 8,39 8,02 - 22.061.155,250<br />
HB-SEK Akcijos SEK* 81,25 77,30 - 42.048.162,338<br />
HBI-EUR Akcijos EUR* 8,34 7,96 - 10.909.015,792<br />
HBI-NOK Akcijos NOK* 68,65 65,09 - 9.142.885,207<br />
HX-DKK Akcijos** DKK* - 55,89 - -<br />
HX-EUR Akcijos** EUR* - 7,52 - -<br />
HX-SEK Akcijos SEK* 80,49 76,22 - 7.336.311,593<br />
<strong>Nordea</strong> 1 - US High Yield Bond Fund USD 1.306.787.685,06 892.932.737,40 168.147.369,11 81.377.084,788<br />
AI-Akcijos USD 12,64 13,18 11,93 6.250,000<br />
BI-Akcijos USD 14,40 14,13 12,07 6.377.267,858<br />
BP-Akcijos USD 14,16 13,93 11,96 2.018.892,904<br />
E-Akcijos USD 13,87 13,69 11,84 142.292,545<br />
HB-EUR Akcijos EUR* 10,42 10,23 8,75 2.061.556,677<br />
HB-NOK Akcijos NOK* 95,10 92,70 78,93 1.873.892,067<br />
HB-SEK Akcijos SEK* 105,87 103,40 88,88 43.312.879,970<br />
HBI-EUR Akcijos EUR* 9,22 9,02 7,66 8.018.650,945<br />
HBI-NOK Akcijos NOK* 80,34 78,16 66,20 577.208,031<br />
HBI-SEK Akcijos SEK* 89,05 86,76 74,58 132.288,978<br />
HX-EUR Akcijos EUR* 12,69 12,37 10,47 9.740.961,935<br />
X-Akcijos*** USD 14,33 14,01 12,15 7.114.942,878<br />
<strong>Nordea</strong> 1 - US-Dollar Reserve USD 6.196.174,47 8.121.750,30 11.916.058,31 428.706,585<br />
BP-Akcijos USD 14,48 14,44 14,69 413.184,045<br />
E-Akcijos USD 13,68 13,70 14,05 15.522,540<br />
Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.<br />
<strong>Nordea</strong> 1, <strong>SICAV</strong> - <strong>Nordea</strong> 1, <strong>SICAV</strong> - Neaudituota <strong>2011</strong> m. pusmečio <strong>ataskaita</strong><br />
29
Change language