Nordea1, SICAV 2011 pusmečio ataskaita - Nordea Bank Lietuva

Nordea 1 - Senior Generations Equity
Fund (anksčiau – Biotech Fund)
Investicijų į vertybinius popierius ir kitų
grynųjų aktyvų ataskaita 2011 06 30
(išreikšta USD)
Investicijų į vertybinius popierius
pasiskirstymas pagal šalis ir ekonomikos
sektorius 2011 06 30 (grynųjų aktyvų %)
Skaičius / Apibūdinimas
Nominalas
Vertinimas
(2 pastaba)
Grynųjų
aktyvų %
Šalis
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės,
įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus
Akcijos
CHF
13.748,00 Credit Suisse Group 539.095,29 3,76
1.941,00 Straumann Holding 463.874,81 3,24
1.002.970,10 7,00
DKK
4.694,00 NOVO NORDISK B 585.765,37 4,09
585.765,37 4,09
EUR
29.603,00 Axa 665.310,11 4,64
6.381,00 Essilor International 514.889,90 3,59
4.581,00 Fresenius Medical Care 340.381,46 2,37
6.181,00 Hannover Rueckversicherung 318.029,02 2,22
10.755,00 Legrand Promesse 452.103,11 3,15
2.615,00 Schneider Electric 433.315,03 3,02
2.724.028,63 19,00
GBP
244.282,00 Rank Group 584.854,69 4,08
18.449,00 Schroders Ord 454.966,91 3,17
31.518,00 Smith & Nephew 335.382,12 2,34
1.375.203,72 9,59
USD
7.072,00 Aflac 327.857,92 2,29
4.783,00 Allergan 402.585,11 2,81
8.720,00 Ameriprise Financial 500.789,60 3,49
7.523,00 athenahealth Inc 309.797,14 2,16
4.507,00 Baxter International 268.932,69 1,88
1.629,00 BlackRock Inc 311.855,76 2,18
16.214,00 Carnival 607.052,16 4,23
10.363,00 Dentsply International 390.581,47 2,72
12.818,00 Dr Reddys Laboratories ADR 439.144,68 3,06
4.227,00 Estée Lauder 443.370,03 3,09
10.557,00 HCP 386.702,91 2,70
11.595,00 Invacare Corp 384.954,00 2,69
15.071,00 iRobot Corp 526.882,16 3,68
30.225,00 Janus Capital 280.790,25 1,96
12.567,00 Masimo Corp 372.737,22 2,60
7.636,00 Petsmart 348.736,12 2,43
35.967,00 Pulte Group 276.226,56 1,93
4.022,00 Rockwell 349.712,90 2,44
15.780,00 Royal Caribbean 591.750,00 4,13
5.976,00 Sirona Dental Systems Inc 318.222,00 2,22
10.730,00 Teva Pharmaceutical ADR 514.074,30 3,59
6.595,00 Vca Antech 139.814,00 0,98
8.492.568,98 59,24
Jungtinės Amerikos Valstijos 48,46
Prancūzija 14,41
Jungtinė Karalystė 9,59
Šveicarija 7,00
Vokietija 4,59
Liberija 4,13
Danija 4,09
Izraelis 3,59
Indija 3,06
Iš viso 98,92
Sektorius
Sveikatos priežiūros įranga 14,96
Vaistai 13,54
Turto valdymas ir bankai-vertybinių popierių saugotojai 10,80
Elektriniai komponentai ir įrengimai 8,62
Viešbučiai, kurortai ir kruizinės linijos 8,36
Sveikatos priežiūros priemonės 6,32
Daugialinijinis draudimas 4,64
Kazino ir žaidimai 4,08
Diversifikuoto kapitalo rinkos 3,76
Namų ūkio įrengimai 3,68
Asmeniniai produktai 3,09
Specializuotieji nekilnojamojo turto investiciniai fondai 2,70
Specialaus asortimento parduotuvės 2,43
Sveikatos priežiūros paslaugos 2,37
Gyvybės ir sveikatos draudimas 2,29
Perdraudimas 2,22
Health Care Technology 2,16
Namų statyba 1,93
Sveikatos priežiūros infrastruktūra 0,98
Iš viso 98,92
Iš viso akcijų 14.180.536,80 98,92
Iš viso perleidžiamų vertybinių
popierių ir pinigų rinkos priemonių,
įtrauktų į biržų oficialiuosius
sąrašus 14.180.536,80 98,92
Iš viso investicijų į vertybinius
popierius 14.180.536,80 98,92
Grynieji pinigai bankuose 217.600,14 1,52
Kiti grynieji įsipareigojimai (62.409,65) (0,44)
Iš viso grynųjų aktyvų 14.335.727,29 100,00
Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė.
Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.
96 Nordea 1, SICAV - Nordea 1, SICAV - Neaudituota 2011 m. pusmečio ataskaita