Nordea1, SICAV 2011 pusmečio ataskaita - Nordea Bank Lietuva

Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių
ataskaita už ataskaitinį laikotarpį,
pasibaigusį 2011 06 30
Konsoliduota atskaitomybė
Nordea 1 - African Equity
Fund
Nordea 1 - Central & Eastern
European Equity Fund
(EUR) (EUR) (EUR)
Grynieji aktyvai metų pradžioje 9.069.916.221,42 43.303.486,28 17.312.379,74
Pradinių grynųjų aktyvų perkainavimo skirtumas (179.878.109,03) - -
Konsoliduotų pradinių grynųjų aktyvų dydis ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje
8.890.038.112,39 - -
Pajamos
Grynosios palūkanos iš obligacijų 141.353.499,82 - -
Grynosios palūkanos iš bankų 1.536.312,64 6.506,27 1.311,48
Grynosios palūkanos iš išvestinių finansinių priemonių 653.974,42 - -
Grynieji dividendai (2 pastaba) 52.651.052,85 747.794,44 256.796,18
Svyravimo faktorius (14 pastaba) (939.770,51) - -
Kitos pajamos (7 pastaba) 2.348.023,64 0,07 1.203,60
197.603.092,85 754.300,78 259.311,26
Išlaidos
Interneto mokesčiai 247.283,51 1.382,89 722,15
Taxe d’abonnement (5 pastaba) 1.725.070,24 8.649,84 4.563,92
Investicijų valdymo mokesčiai (3 pastaba) 43.029.421,70 390.629,02 139.624,59
Centrinio administravimo mokesčiai (3 pastaba) 7.660.455,39 41.617,12 17.217,69
Vertybinių popierių saugotojo mokesčiai ir išlaidos (4 pastaba) 4.603.368,50 25.984,84 76.945,43
Spausdinimas ir publikacijos 989.139,10 5.531,52 2.888,85
Audito, teisiniai ir registravimo mokesčiai 841.020,50 4.012,33 1.910,78
Direktorių valdybos mokesčiai ir išlaidos 49.477,82 219,13 99,04
Mokesčiai už veiklos rezultatus 2.100,85 - -
Platinimo mokesčiai E tipo akcijoms 714.925,83 3.630,47 1.201,45
Su sandoriais susijusios sąnaudos 791.755,43 - -
Kiti mokesčiai 49.457,55 276,51 144,24
60.703.476,44 481.933,67 245.318,14
Grynosios pajamos / (nuostoliai) 136.899.616,42 272.367,11 13.993,12
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš vertybinių popierių 192.881.910,64 (267.564,72) 515.520,06
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš išvestinių finansinių priemonių (20.166.705,66) - -
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš išankstinių valiutos keitimo
158.188.684,10 - -
sandorių
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš užsienio valiutų (3.074.771,86) (29.399,14) (6.433,32)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) 464.728.733,64 (24.596,75) 523.079,86
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš vertybinių popierių (284.503.593,43) (6.999.843,82) (1.096.621,31)
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš išvestinių finansinių priemonių (2.144.088,21) - -
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš ankstinių valiutos keitimo
(54.013.224,58) - -
sandorių
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš užsienio valiutų (78.257,67) (259,06) 1.189,88
Grynųjų aktyvų grynasis padidėjimas / (sumažėjimas) dėl atliktų
operacijų
123.989.569,74 (7.024.699,63) (572.351,57)
Kapitalo judėjimas
Pajamos iš išleistų akcijų 3.471.491.803,23 16.634.768,56 4.718.337,38
Mokėjimai už išpirktas akcijas (3.076.499.150,63) (13.133.885,71) (4.044.669,64)
Sumokėti dividendai (4.007.704,35) - -
Grynieji aktyvai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 9.405.012.630,40 39.779.669,50 17.413.695,91
Bendrasis metinis išlaidų rodiklis (9 pastaba)
AP-Akcijos
BP-Akcijos 2,41% 2,32%
E-Akcijos 3,14% 3,02%
Metinis mokestis už veiklos rezultatus
AP-Akcijos
BP-Akcijos
E-Akcijos
Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.
10
Nordea 1, SICAV - Nordea 1, SICAV - Neaudituota 2011 m. pusmečio ataskaita