Nordea1, SICAV 2011 pusmečio ataskaita - Nordea Bank Lietuva

Nordea 1 - US Corporate Bond Fund
Investicijų į vertybinius popierius ir kitų
grynųjų aktyvų ataskaita 2011 06 30
(išreikšta USD)
Skaičius / Apibūdinimas
Nominalas
Vertinimas
(2 pastaba)
Grynųjų
aktyvų %
Skaičius / Apibūdinimas
Nominalas
Vertinimas
(2 pastaba)
Grynųjų
aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės,
įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus
Obligacijos
USD
3.000.000,00 Bank of America 5.75% 2016-08-15 3.162.210,00 0,27
5.790.000,00 Bear Stearns Cos 5.55% 2017-01-22 6.307.510,20 0,53
8.354.000,00 Boeing Co 8.75% 2021-08-15 11.418.815,27 0,96
6.216.000,00 Bunge Finance 5.1% 2015-07-15 6.697.901,62 0,56
1.004.000,00 Bunge NA Finance LP 5.9% 2017- 1.101.007,48 0,09
04-01
1.000.000,00 Caterpillar 7.9% 2018-12-15 1.283.810,00 0,11
1.764.000,00 Caterpillar Financial Servic 7. 0500% 2.166.791,76 0,18
2018-10-01
13.000.000,00 Citigroup Inc 5.3750% 2020-08-09 13.473.200,00 1,13
1.210.000,00 Cliffs Natural Resources Inc 5. 9000% 1.312.124,00 0,11
2020-03-15
3.000.000,00 CMS ENERGY 6,875% 15.12. 2015 3.360.869,97 0,28
1.500.000,00 Corning Inc 4.2500% 2020-08-15 1.511.454,00 0,13
920.000,00 Corning Inc 8.8750% 2021-08-15 1.209.729,16 0,10
707.000,00 Coventry Health Care 5.95% 2017-
748.783,70 0,06
03-15
1.000.000,00 Diageo Investment Corp 8.0000%
1.294.988,00 0,11
2022-09-15
1.575.000,00 Dow Chemical Co 5.9% 2015-02-15 1.772.127,00 0,15
2.955.000,00 Dow Chemical Co 8.55% 2019-05-15 3.816.855,30 0,32
13.676.000,00 Energy Transfer Partners 9% 2019- 17.078.588,80 1,43
04-15
9.481.000,00 Fortune Brands 5.3750% 2016-01-15 10.216.725,60 0,86
5.000.000,00 General Electric Capital Cor 4. 6250% 4.967.500,00 0,42
2021-01-07
3.000.000,00 General Electric Capital Cor 5. 4%
3.295.500,00 0,28
2017-02-15
3.500.000,00 General Electric Capital Cor 5. 625% 3.864.595,00 0,32
2017-09-15
3.000.000,00 Goldman Sachs Group 5.95% 2018- 3.235.260,00 0,27
01-18
2.817.000,00 HCP 5.625% 2017-05-01 3.069.727,16 0,26
4.511.000,00 HCP 6.3% 2016-09-15 4.946.749,07 0,41
2.000.000,00 JC Penney Corp Inc 5.7500% 2018- 2.030.400,00 0,17
02-15
2.000.000,00 JC Penney Corp Inc 7.6500% 2016- 2.230.000,00 0,19
08-15
1.979.000,00 JC Penney Corp Inc 7.9500% 2017- 2.239.001,02 0,19
04-01
7.000.000,00 JP Morgan Chase & Co 5.15% 2015- 7.594.020,00 0,64
10-01
3.000.000,00 JP Morgan Chase & Co 5.25% 2015- 3.237.474,00 0,27
05-01
2.200.000,00 KeyBank NA 5.45% 2016-03-03 2.365.880,00 0,20
1.490.000,00 Kinder Morgan Energy Partner 5. 125% 1.635.041,07 0,14
2014-11-15
1.452.000,00 Kinder Morgan Energy Partner 6% 1.639.874,28 0,14
2017-02-01
11.100.000,00 Kinder Morgan Energy Partner 9% 14.251.645,20 1,19
2019-02-01
15.000.000,00 Kohl’s 6.25% 2017-12-15 17.544.000,00 1,47
8.840.000,00 Kraft Foods 6.125% 2018-02-01 10.143.016,00 0,85
2.585.000,00 Kraft Foods 6.875% 2039-01-26 2.953.879,50 0,25
1.695.000,00 Kraft Foods 7.0000% 2037-08-11 1.957.725,00 0,16
8.555.000,00 Lorillard Tobacco Co 8.125% 2019- 9.905.158,66 0,83
06-23
1.000.000,00 Macy’s Retail Holdings Inc 5 9000% 1.118.798,00 0,09
2016-12-01
1.000.000,00 Macy’s Retail Holdings Inc 6 6500% 1.120.024,00 0,09
2024-07-15
5.050.000,00 Macy’s Retail Holdings Var% 2015- 5.886.280,00 0,49
07-15
13.430.000,00 Medco Health Solutions 7.125%
15.694.298,00 1,32
2018-03-15
2.000.000,00 Morgan Stanley 4.1000% 2015-01-26 2.059.980,00 0,17
3.600.000,00 Morgan Stanley 4.7500% 2014-04-01 3.750.480,00 0,31
5.000.000,00 Morgan Stanley 5.5000% 2020-01-26 5.062.400,00 0,42
3.910.000,00 National City Preferred Capi VAR
4.276.054,20 0,36
Perpetual
2.000.000,00 Newfield Exploration 6,625% 15. 04.16 2.065.000,00 0,17
1.000.000,00 Newfield Exploration Co 7.1250%
1.052.500,00 0,09
2018-05-15
5.785.000,00 Nordstrom 7% 2038-01-15 6.788.697,50 0,57
3.310.000,00 Panhandle Eastern Pipeline C 8. 125% 4.012.650,11 0,34
2019-06-01
4.680.000,00 Pfizer 7.2% 2039-03-15 5.843.541,60 0,49
4.886.000,00 Plains All American Pipeline 5. 75% 5.285.674,80 0,44
2020-01-15
3.455.000,00 Plains All American Pipeline 6. 5% 3.919.352,00 0,33
2018-05-01
7.481.000,00 Reynolds American 6.75% 2017-06-15 8.535.821,00 0,72
579.000,00 Reynolds American 7.75% 2018-06-01 683.162,10 0,06
2.500.000,00 Royal Caribbean Cruises 6.875%
2013-12-01
2.668.750,00 0,22
1.000.000,00 Royal Caribbean Cruises 7.25% 2016- 1.070.000,00 0,09
06-15
2.100.000,00 Southwestern Bell Telephone 7%
2.456.647,20 0,21
2015-07-01
5.000.000,00 Southwestern Electric Power 5. 8750% 5.524.920,00 0,46
2018-03-01
800.000,00 Time Warner 7.625% 2031-04-15 945.200,00 0,08
7.200.000,00 Time Warner 7.7% 2032-05-01 8.627.760,00 0,72
6.000.000,00 Time Warner Cable 6.75% 2018-07-01 6.955.200,00 0,58
3.000.000,00 Time Warner Cable 8.25% 2019-04-01 3.734.400,00 0,31
4.340.000,00 Time Warner Cable 8.75% 2019-02-14 5.534.715,20 0,46
4.788.000,00 Torchmark 9.25% 2019-06-15 6.005.708,10 0,50
4.480.000,00 Verizon Communications 6.35% 2019- 5.221.216,00 0,44
04-01
3.400.000,00 Verizon Communications 8.75% 2018- 4.440.094,00 0,37
11-01
3.000.000,00 Wachovia 5.625% 2016-10-15 3.290.280,00 0,28
1.060.000,00 WellPoint 5.25% 2016-01-15 1.185.447,82 0,10
3.595.000,00 WellPoint 5.875% 2017-06-15 4.110.523,00 0,34
11.107.000,00 WellPoint 7% 2019-02-15 13.195.116,00 1,11
1.000.000,00 WellPoint Inc 4.3500% 2020-08-15 1.012.400,00 0,08
15.000,00 Williams Cos 8,750% 15.03. 32 19.097,63 0,00
2.000.000,00 Williams Partners LP / Willi 7. 2500% 2.365.526,00 0,20
2017-02-01
2.175.000,00 Yum! Brands 6.25% 2018-03-15 2.488.896,00 0,21
349.046.548,08 29,25
Iš viso obligacijų 349.046.548,08 29,25
Iš viso perleidžiamų vertybinių
popierių ir pinigų rinkos priemonių,
įtrauktų į biržų oficialiuosius
sąrašus 349.046.548,08 29,25
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės,
kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje
Obligacijos
USD
3.500.000,00 Alberto-Culver Co 5.1500% 2020- 3.823.876,00 0,32
06-01
6.174.000,00 Allegheny Energy Supply Co L 5. 75% 6.480.773,71 0,54
2019-10-15
3.930.000,00 Alterra Finance LLC 6.2500% 2020- 4.054.443,45 0,34
09-30
8.200.000,00 Altria Group 9.95% 2038-11-10 11.390.620,00 0,95
10.665.000,00 Amgen 5.7500% 2040-03-15 10.880.347,68 0,91
2.580.000,00 Amgen Inc 3.4500% 2020-10-01 2.460.030,00 0,21
2.000.000,00 Amgen Inc 4.1000% 2021-06-15 1.985.824,00 0,17
5.000.000,00 Amgen Inc 5.6500% 2042-06-15 4.995.010,00 0,42
1.000.000,00 Amsouth Bank/Birmingham AL 5.20% 966.484,00 0,08
2015-04-01
3.370.000,00 Appalachian Power Co 3.4000%
3.494.268,75 0,29
2015-05-24
1.000.000,00 Bank of America 5.42% 2017-03-15 1.019.170,00 0,09
7.255.000,00 Bank of America 5.65% 2018-05-01 7.602.006,65 0,64
810.000,00 Bank of America 6.5% 2016-08-01 890.433,00 0,07
4.000.000,00 Bank of America Corp 4.50% 2015- 4.130.400,00 0,35
04-01
1.000.000,00 Bank of America Corp 5.00% 2021- 982.400,00 0,08
05-13
5.000.000,00 Becton Dickinson and Co 3.2500% 4.751.250,00 0,40
2020-11-12
4.000.000,00 Berkshire Hathaway Finance C 5. 75% 4.126.400,00 0,35
2040-01-15
11.100.000,00 Best Buy Co Inc 5.5000% 2021-03-15 10.959.030,00 0,92
2.025.000,00 Boardwalk Pipelines LP 5.75% 2019- 2.188.370,93 0,18
09-15
6.240.000,00 Boardwalk Pipelines LP 5.8750%
6.990.778,08 0,59
2016-11-15
5.000.000,00 Boston Scientific Corp 2015-11-15 5.572.810,00 0,47
1.000.000,00 Bristow Group Inc 7.5% 2017-09-15 1.047.500,00 0,09
4.998.000,00 Bunge Finance 8.5% 2019-06-15 6.111.804,30 0,51
4.800.000,00 Bunge Ltd Finance Corp 4.1000% 5.006.880,00 0,42
2016-03-15
5.250.000,00 Cantor Fitzgerald LP 6.3750% 2015- 5.539.632,00 0,46
06-26
7.855.000,00 Capital One Bank USA NA 8.8%
9.597.239,00 0,80
2019-07-15
5.541.000,00 Cargill 7.35% 2019-03-06 6.825.043,64 0,57
7.000.000,00 Cargill Inc 4.3070% 2021-05-14 7.082.789,00 0,59
7.650.000,00 Cargill Inc 6.0000% 2017-11-27 8.848.632,60 0,74
5.000.000,00 Caterpillar Inc 3.9000% 2021-05-27 5.022.000,00 0,42
1.000.000,00 Caterpillar Inc 5.2000% 2041-05-27 996.100,00 0,08
4.033.000,00 Cellco Partnership / Verizon 8. 5% 5.229.591,10 0,44
2018-11-15
3.250.000,00 Choice Hotels International 5. 7000%
2020-08-28
3.315.650,00 0,28
Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė.
Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.
104 Nordea 1, SICAV - Nordea 1, SICAV - Neaudituota 2011 m. pusmečio ataskaita