Nordea1, SICAV 2011 pusmeÄio ataskaita - Nordea Bank Lietuva
Nordea1, SICAV 2011 pusmeÄio ataskaita - Nordea Bank Lietuva
Nordea1, SICAV 2011 pusmeÄio ataskaita - Nordea Bank Lietuva
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Finansinės atskaitomybės pastabos<br />
<strong>2011</strong> 06 30 (tęsinys)<br />
<strong>Nordea</strong> 1 - Stable Return Fund<br />
Įsigytas kiekis<br />
Įsigyta<br />
valiuta<br />
Parduotas kiekis<br />
Parduota<br />
valiuta<br />
Nerealizuotas brangimas /<br />
(nuvertėjimas) bazine<br />
Subfondo valiuta (EUR)<br />
Mokėjimo data<br />
101,92 EUR 405,43 PLN 0,53 <strong>2011</strong> 07 29<br />
140.989,55 PLN 35.259,24 EUR (1,92) <strong>2011</strong> 07 29<br />
644.554,19 EUR 886.000,00 AUD (8.013,81) <strong>2011</strong> 09 14<br />
273.038,03 EUR 385.000,00 CAD (3.085,17) <strong>2011</strong> 09 14<br />
654.438,42 EUR 796.000,00 CHF (6.725,66) <strong>2011</strong> 09 14<br />
21.064,44 EUR 507.000,00 CZK 194,90 <strong>2011</strong> 09 14<br />
14.484.706,10 EUR 107.969.000,00 DKK 2.997,25 <strong>2011</strong> 09 14<br />
1.655.099,37 EUR 1.469.000,00 GBP 25.156,07 <strong>2011</strong> 09 14<br />
709.243,85 EUR 7.968.000,00 HKD (967,80) <strong>2011</strong> 09 14<br />
9.058,19 EUR 2.416.000,00 HUF 26,72 <strong>2011</strong> 09 14<br />
890.553,16 EUR 103.010.000,00 JPY 2.250,32 <strong>2011</strong> 09 14<br />
47.310,90 EUR 813.000,00 MXN (236,00) <strong>2011</strong> 09 14<br />
1.365,73 EUR 2.400,00 NZD (5,13) <strong>2011</strong> 09 14<br />
19.358,91 EUR 76.700,00 PLN 251,51 <strong>2011</strong> 09 14<br />
172.250,80 EUR 1.567.000,00 SEK 1.722,97 <strong>2011</strong> 09 14<br />
15.741,79 EUR 695.000,00 THB 122,16 <strong>2011</strong> 09 14<br />
39.132,51 EUR 90.400,00 TRY 1.120,42 <strong>2011</strong> 09 14<br />
6.000,00 TRY 2.592,85 EUR (69,94) <strong>2011</strong> 09 14<br />
8.288.447,96 EUR 11.972.000,00 USD (13.664,32) <strong>2011</strong> 09 14<br />
120.744,88 EUR 1.195.000,00 ZAR 385,01 <strong>2011</strong> 09 14<br />
220.000,00 HKD 19.854,27 EUR (244,26) <strong>2011</strong> 09 14<br />
4.663.000,00 JPY 40.655,10 EUR (442,95) <strong>2011</strong> 09 14<br />
79.000,00 SEK 8.596,10 EUR 0,78 <strong>2011</strong> 09 14<br />
Sandoriai su ta pačia kryžmine valiutos pora ir tomis pačiomis mokėjimo datomis susumuoti aukščiau pateikiamoje lentelėje.<br />
Grynasis nerealizuotas atvirų būsimųjų valiutos keitimo sandorių brangimas <strong>2011</strong> 06 30 sudaro 771,68 EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų<br />
ataskaitos Nerealizuoto pelno iš būsimųjų valiutos keitimo sandorių eilutę.<br />
<strong>Nordea</strong> 1 - Swedish Kroner Reserve<br />
Įsigytas kiekis<br />
Įsigyta<br />
valiuta<br />
Parduotas kiekis<br />
Parduota<br />
valiuta<br />
Nerealizuotas brangimas/<br />
(nuvertėjimas) bazine<br />
Subfondo valiuta (SEK)<br />
Mokėjimo data<br />
9.261.500,00 SEK 1.000.000,00 EUR 35.521,57 2012 03 02<br />
Sandoriai su ta pačia kryžmine valiutos pora ir tomis pačiomis mokėjimo datomis susumuoti aukščiau pateikiamoje lentelėje.<br />
Grynas nerealizuotas atvirų būsimųjų valiutos keitimo sandorių brangimas <strong>2011</strong> 06 30 sudaro 35.521,57 SEK ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų<br />
ataskaitos Nerealizuoto pelno iš būsimųjų valiutos keitimo sandorių eilutę.<br />
<strong>Nordea</strong> 1, <strong>SICAV</strong> - <strong>Nordea</strong> 1, <strong>SICAV</strong> - Neaudituota <strong>2011</strong> m. pusmečio <strong>ataskaita</strong><br />
125
Change language