Nordea1, SICAV 2011 pusmečio ataskaita - Nordea Bank Lietuva

Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių
ataskaita už ataskaitinį laikotarpį,
pasibaigusį 2011 06 30
Nordea 1 - Global High
Yield Bond Fund
Nordea 1 - Global Portfolio
Fund
Nordea 1 - Global Stable
Equity Fund
(USD) (EUR) (EUR)
Grynieji aktyvai metų pradžioje 24.564.588,76 21.878.359,68 67.143.373,93
Pradinių grynųjų aktyvų perkainavimo skirtumas - - -
Konsoliduotų pradinių grynųjų aktyvų dydis ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje
- - -
Pajamos
Grynosios palūkanos iš obligacijų 972.407,89 - -
Grynosios palūkanos iš bankų 692,67 3.692,72 2.160,98
Grynosios palūkanos iš išvestinių finansinių priemonių - - -
Grynieji dividendai (2 pastaba) - 320.841,70 1.024.843,25
Svyravimo faktorius (14 pastaba) 274.200,31 - -
Kitos pajamos (7 pastaba) 0,01 8.349,30 18.433,61
1.247.300,88 332.883,72 1.045.437,84
Išlaidos
Interneto mokesčiai 28,29 1.075,81 2.507,15
Taxe d’abonnement (5 pastaba) 1.787,43 7.408,57 16.503,98
Investicijų valdymo mokesčiai (3 pastaba) 80.563,73 103.414,42 500.220,82
Centrinio administravimo mokesčiai (3 pastaba) 19.629,72 6.888,21 62.038,09
Vertybinių popierių saugotojo mokesčiai ir išlaidos (4 pastaba) 8.713,90 17.864,01 43.037,44
Spausdinimas ir publikacijos 114,22 4.303,24 10.026,05
Audito, teisiniai ir registravimo mokesčiai 1.857,76 2.817,22 6.854,22
Direktorių valdybos mokesčiai ir išlaidos 152,47 145,13 362,20
Mokesčiai už veiklos rezultatus - 504,35 -
Platinimo mokesčiai E tipo akcijoms 54,92 - 10.379,12
Su sandoriais susijusios sąnaudos - - -
Kiti mokesčiai 5,57 215,14 501,32
112.908,01 144.636,10 652.430,39
Grynosios pajamos / (nuostoliai) 1.134.392,87 188.247,62 393.007,45
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš vertybinių popierių 779.406,20 279.221,83 2.892.175,18
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš išvestinių finansinių priemonių - - -
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš išankstinių valiutos keitimo
818.269,13 - 2.713.075,70
sandorių
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš užsienio valiutų 8.065,61 (25.595,51) (313.746,73)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) 2.740.133,81 441.873,94 5.684.511,60
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš vertybinių popierių (609.975,11) (2.529.322,44) (3.811.677,88)
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš išvestinių finansinių priemonių - - -
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš ankstinių valiutos keitimo
825.950,67 - 367.013,94
sandorių
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš užsienio valiutų (36,84) (6.835,29) (1.155,46)
Grynųjų aktyvų grynasis padidėjimas / (sumažėjimas) dėl atliktų
operacijų
2.956.072,53 (2.094.283,79) 2.238.692,20
Kapitalo judėjimas
Pajamos iš išleistų akcijų 12.021.409,70 15.109.006,06 21.691.155,88
Mokėjimai už išpirktas akcijas (4.992.832,05) (3.035.855,01) (18.902.897,80)
Sumokėti dividendai - - (222,85)
Grynieji aktyvai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 34.549.238,94 31.857.226,94 72.170.101,36
Bendrasis metinis išlaidų rodiklis (9 pastaba)
AP-Akcijos 1,92%
BP-Akcijos 1,41% 1,06% 1,92%
E-Akcijos 2,00% 2,67%
Metinis mokestis už veiklos rezultatus
AP-Akcijos
BP-Akcijos
E-Akcijos
Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.
16
Nordea 1, SICAV - Nordea 1, SICAV - Neaudituota 2011 m. pusmečio ataskaita