DEGROOF EQUITIES - Banque Degroof

DEGROOF EQUITIES
Overzicht van het nettovermogen per 30 juni 2010
Compartiment
EUROPE
BEHAVIORAL
VALUE
(IN EUR)
Compartiment
SMALL CAP
EUROPE
BEHAVIORAL
VALUE
(IN EUR)
Compartiment
INTERNATIONAL
SELECTION
(IN EUR)
ACTIVA
Beleggingen in effecten tegen marktwaarde
(toelichting 2a) 338.063.754,38 62.048.430,41 9.392.331,42
Banktegoeden 1.059.060,37 327.727,41 13.302,91
Te ontvangen dividenden op aandelen 803.664,09 59.301,62 2.068,50
Te ontvangen bedragen uit inschrijingen 24.489,18 0,00 0,00
Te ontvangen bedragen uit effectenverkoop 3.877.185,29 0,00 0,00
Te ontvangen retrocessies 0,00 0,00 0,00
Totale activa 343.828.153,31 62.435.459,44 9.407.702,83
PASSIVA
Te betalen taksen en kosten (toelichting 4) 949.250,81 211.196,52 43.097,87
Bankschulden 0,00 0,00 26.410,10
Te betalen debetrente 991,80 0,00 79,18
Te betalen bedragen voor de aankoop van
effecten 2.957.715,56 0,00 0,00
Te betalen bedragen voor terugkopen 483.916,02 0,00 0,00
Niet-gerealiseerde verliezen op
valutatermijncontracten 0,00 0,00 0,00
Totale passiva 4.391.874,19 211.196,52 69.587,15
NETTOACTIVA 339.436.279,12 62.224.262,92 9.338.115,68
Aantal aandelen in omloop
(aan het einde van de periode)
- Institutionelen A Kap. 8.521.907,003 76.208,000 148.219,295
- Particulieren B Kap. 4.171.790,805 9.715,135 -
- Particulieren B Dist. - 129,000 -
Netto-inventariswaarde per aandeel
(aan het einde van de periode)
- Institutionelen A Kap. 26,96 725,36 63,00
- Particulieren B Kap. 26,30 708,25 -
- Particulieren B Dist. - 508,79 -
De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met dit verslag.
11