DEGROOF EQUITIES - Banque Degroof

DEGROOF EQUITIES
Toelichtingen bij de financiële staten
per 30 juni 2010 (vervolg)
TOELICHTING 5 - BEHEERS- EN DISTRIBUTIEPROVISIE (vervolg)
Deze percentages worden berekend op basis van de gemiddelde nettoactiva van elk
compartiment gedurende het desbetreffende kwartaal.
De Sicav betaalt de distributeurs een provisie die elk trimester wordt uitbetaald en wordt
berekend op basis van de gemiddelde nettoactiva van elk compartiment gedurende het
betreffende trimester. De distributieprovisie komt overeen met de volgende
percentages:
Betrokken compartimenten
Distributieprovisies
(jaarpercentages)
Degroof Equities Europe Behavioral Klasse A « institutionelen »: 0,50%
Value Klasse B « particulieren »: 1%
Degroof Equities Small Cap Europe Klasse A « institutionelen »: 0,50%
Behavioral Value Klasse B « particulieren »: 1%
Degroof Equities International Selection 1%
Degroof Equities FoF Emerging 1%
Degroof Equities World Flexible 0,70% voor alle klassen
TOELICHTING 6 - LUXEMBURGSE EN BELGISCHE ABONNEMENTSTAKS
Volgens de van kracht zijnde wetgeving en reglementering is de Sicav in Luxemburg
onderworpen aan de abonnementstaks tegen een jaartarief van 0,05%, die elk kwartaal
verschuldigd is en wordt berekend op basis van de nettoactiva van de SICAV aan het
einde van elk kwartaal.
Aangezien de SICAV in België is geregistreerd, is ze sedert 1 januari 2004 bovendien
onderworpen aan een jaarlijkse taks van 0,08% die in 2009 wordt betaald op basis van
de waarde van de in België verkochte aandelen zoals vastgesteld op 31 december 2008.
TOELICHTING 7 - PROVISIES OP INSCHRIJVINGEN
De aandelen van elk compartiment worden uitgegeven op basis van de nettoinventariswaarde
per aandeel op de desbetreffende waarderingsdag, vermeerderd met
een uitgifteprovisie van maximaal 3% die toekomt aan de tussenpersonen die
deelnemen aan de verkoop van aandelen van de SICAV.
TOELICHTING 8 - EFFECTENLENINGEN
De SICAV mag effecten uitlenen in het kader van een gestandaardiseerd leensysteem
georganiseerd door een erkende clearinginstelling voor effecten of door een
vooraanstaande financiële instelling die gespecialiseerd is in dit type transacties.
Op 30 juni 2010 bedroeg het totale bedrag van door DEGROOF EQUITIES geleende
effecten EUR 243.324.627,99, als volgt verdeeld:
• Degroof Equities Europe Behavioral Value: EUR 163.465.929,40
• Degroof Equities Small Cap Europe Behavioral Value EUR 15.891.305,72
• Degroof Equities International Selection EUR 5.469.717,96
• Degroof Equities World Flexible EUR 58.497.674,96
49