DEGROOF EQUITIES - Banque Degroof

DEGROOF EQUITIES
Staat van de verrichtingen
van 1 januari tot 30 juni 2010
Compartiment
EUROPE
BEHAVIORAL
VALUE
(IN EUR)
Compartiment
SMALL CAP
EUROPE
BEHAVIORAL
VALUE
(IN EUR)
Compartiment
INTERNATIONAL
SELECTION
(IN EUR)
INKOMSTEN
Ontvangen dividenden uit aandelen 7.078.391,51 887.527,68 253.810,85
Ontvangen provisies uit effectenleningen
(toelichting 8) 141.595,96 4.519,17 66.632,00
Overige inkomsten 171,13 0,00 0,00
Totaal 7.220.158,60 892.046,85 320.442,85
UITGAVEN
Beheersprovisie (toelichting 5) 355.458,70 129.106,91 12.498,55
Distributieprovisie (toelichting 5) 1.171.450,17 180.568,06 21.892,49
Provisie voor de depotbank 49.767,11 12.465,11 5.485,63
Taxe d'abonnement (toelichting 6) 118.914,19 9.095,10 11.604,72
Administratiekosten 217.961,94 56.323,60 23.712,50
Diverse kosten en provisies 47.881,10 7.186,81 4.001,92
Debetrente 2.614,47 95,21 79,18
Belasting aan buitenlandse overheden 4.135,67 2.662,93 2.397,89
Totaal 1.968.183,35 397.503,73 81.672,88
NETTO-INKOMSTEN 5.251.975,25 494.543,12 238.769,97
Gerealiseerde nettomeer- /minderwaarde
- beleggingen (toelichting 2b) 12.700.084,64 752.350,39 37.317,87
- deviezenhandel -441.533,44 24.037,58 0,00
- termijnwissels 0,00 0,00 0,00
- termijnverrichtingen 397.616,00 24.370,00 2.700,00
GEREALISEERDE NETTOWINST/(-VERLIES) 17.908.142,45 1.295.301,09 278.787,84
Wijziging niet-gerealiseerde nettomeer-
/minderwaarde (toelichting 2f)
- beleggingen -30.570.070,28 -1.182.165,14 -1.559.620,02
- deviezenhandel 15.721,13 714,72 1.371,88
- termijnwissels 0,00 0,00 0,00
- termijnverrichtingen -269.961,51 -22.120,00 0,00
RESULTAAT VAN DE VERRICHTINGEN -12.916.168,21 91.730,67 -1.279.460,30
De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met dit verslag.
13