DEGROOF EQUITIES - Banque Degroof

DEGROOF EQUITIES
Staat van de verrichtingen
van 1 januari tot 30 juni 2010
Compartiment
FOF EMERGING
(IN USD)
Compartiment
WORLD FLEXIBLE
(IN EUR)
GECONSOLIDEERD
(IN EUR)
INKOMSTEN
Ontvangen dividenden uit aandelen 25.450,73 1.304.639,42 9.545.147,26
Ontvangen provisies uit effectenleningen
(toelichting 8) 0,00 49.498,22 262.245,35
Overige inkomsten 916.794,37 0,20 748.636,02
Totaal 942.245,10 1.354.137,84 10.556.028,63
UITGAVEN
Beheersprovisie (toelichting 5) 328.376,30 92.104,97 857.253,31
Distributieprovisie (toelichting 5) 1.641.881,36 322.367,46 3.036.698,96
Provisie voor de depotbank 43.875,16 15.551,32 119.088,55
Taxe d'abonnement (toelichting 6) 204.994,87 4.937,50 311.907,93
Administratiekosten 163.439,58 54.605,14 486.034,14
Diverse kosten en provisies 1.179,11 79.369,05 139.401,50
Debetrente 58,51 1.111,64 3.948,27
Belasting aan buitenlandse overheden 0,00 0,00 9.196,49
Totaal 2.383.804,89 570.047,08 4.963.529,14
NETTO-INKOMSTEN -1.441.559,79 784.090,76 5.592.499,49
Gerealiseerde nettomeer- /minderwaarde
- beleggingen (toelichting 2b) -3.812.089,37 -1.893.356,90 8.484.232,16
- deviezenhandel -122.786,15 1.544.383,57 1.026.645,93
- termijnwissels 0,00 -3.586.979,71 -3.586.979,71
- termijnverrichtingen 0,00 -15.330,30 409.355,70
GEREALISEERDE NETTOWINST/(-VERLIES) -5.376.435,31 -3.167.192,58 11.925.753,57
Wijziging niet-gerealiseerde nettomeer-
/minderwaarde (toelichting 2f)
- beleggingen -22.363.659,18 3.118.483,72 -48.450.911,00
- deviezenhandel 57,93 120.040,95 137.895,97
- termijnwissels 0,00 -411.502,02 -411.502,02
- termijnverrichtingen 0,00 -614.162,65 -906.244,16
RESULTAAT VAN DE VERRICHTINGEN -27.740.036,56 -954.332,58 -37.705.007,64
De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met dit verslag.
14