DEGROOF EQUITIES - Banque Degroof
DEGROOF EQUITIES - Banque Degroof
DEGROOF EQUITIES - Banque Degroof
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>DEGROOF</strong> <strong>EQUITIES</strong><br />
Overzicht van de effectenportefeuille per 30 juni 2010<br />
(Compartiment INTERNATIONAL SELECTION)<br />
HOEVEELHEID / AANSCHAFFINGS- WAARDERING % TOTALE<br />
VALUTA BESCHRIJVING NOMINALE WAARDE WAARDE PER 30.06.10 NETTO-<br />
IN DEVIEZEN IN EUR IN EUR<br />
(TOELICHTING 2A)<br />
ACTIVA<br />
EUR SOCIETE GENERALE -A- 4.421 220.281,02 149.429,80 1,60<br />
EUR TELECOM ITALIA SpA 84.975 105.634,58 77.794,61 0,83<br />
EUR TELEFONICA S.A. 25.500 488.211,18 385.305,00 4,13<br />
EUR TOTAL S.A. 14.382 584.209,60 528.682,32 5,66<br />
EUR UNIBAIL RODAMCO SE 180 28.726,00 24.372,00 0,26<br />
EUR UNICREDIT SpA 130.181 313.211,64 237.450,14 2,54<br />
EUR UNILEVER N.V.-CF VORM- 10.096 145.070,31 227.816,24 2,44<br />
EUR VINCI 3.507 107.940,78 121.464,95 1,30<br />
EUR VIVENDI 9.014 194.186,16 150.488,73 1,61<br />
Totaal effecten toegelaten tot de officiële<br />
notering van een effectenbeurs of<br />
verhandeld op een andere<br />
gereglementeerde markt 9.513.122,39 9.388.648,79 100,54<br />
Andere effecten<br />
CAD PEACHTREE NETWORK -RESTRICTED- 154.487 2.876,40 3.621,92 0,04<br />
Totaal CANADESE DOLLAR 2.876,40 3.621,92 0,04<br />
CHF EQUADIS S.A. 32.000 0,00 0,00 0,00<br />
Totaal ZWITSERSE FRANK 0,00 0,00 0,00<br />
EUR<br />
AIR LIQUIDE -DROIT D'ATTRIBUTION<br />
28/05/10 11 0,00 60,71 0,00<br />
Totaal EURO 0,00 60,71 0,00<br />
USD CASTLEWOOD SYSTEMS INC. 37.500 0,00 0,00 0,00<br />
Totaal V.S. DOLLAR 0,00 0,00 0,00<br />
Totaal andere effecten 2.876,40 3.682,63 0,04<br />
Totaal effectenportefeuille 9.515.998,79 9.392.331,42 100,58<br />
De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met dit verslag.<br />
27
Change language