<strong>DEGROOF</strong> <strong>EQUITIES</strong> Ontwikkeling van het kapitaal, de totale nettoactiva en het aantal aandelen COMPARTIMENT DATUM AANTAL AANDELEN IN OMLOOP NETTOACTIVA TOTAAL NETTO-INVENTARISWAARDE Europe Behavioral 31.12.2006 7.223.637,779 (Inst. A Kap.) 430.567.994,06 41,10 (Inst. A Kap.) Value 3.270.860,653 (Part. B Kap.) 40,86 (Part. B Kap.) (in EUR) 30.06.2007 7.543.989,884 (Inst. A Kap.) 491.121.483,43 44,36 (Inst. A Kap.) 3.557.235,236 (Part. B Kap.) 43,98 (Part. B Kap.) 31.12.2007 6.765.623,203 (Inst. A Kap.) 413.732.016,29 39,55 (Inst. A Kap.) 3.737.279,157 (Part. B Kap.) 39,11 (Part. B Kap.) 30.06.2008 7.316.732,203 (Inst. A Kap.) 342.273.340,18 31,39 (Inst. A Kap.) 3.636.313,976 (Part. B Kap.) 30,96 (Part. B Kap.) 31.12.2008 4.816.212,624 (Inst. A Kap.) 163.917.940,66 20,13 (Inst. A Kap.) 3.380.504,291 (Part. B Kap.) 19,80 (Part. B Kap.) 30.06.2009 7.997.052,045 (Inst. A Kap.) 260.447.643,66 22,43 (Inst. A Kap.) 3.684.920,825 (Part. B Kap.) 22,00 (Part. B Kap.) 31.12.2009 8.577.526,111 (Inst. A KAp.) 350.801.649,45 27,96 (Inst. A KAp.) 4.056.967,167 (Part. B Kap.) 27,35 (Part. B Kap.) 30.06.2010 8.521.907,003 (Inst. A KAp.) 339.436.279,12 26,96 (Inst. A KAp.) 4.171.790,805 (Part. B Kap.) 26,30 (Part. B Kap.) Small Cap Europe 31.12.2006 41.366 (Inst. A Kap.) 81.920.036,47 1.198,76 (Inst. A Kap.) Behavioral Value 26.912 (Part. B Kap.) 1.192,64 (Part. B Kap.) (in EUR) 249 (Part. B Dist.) 946,72 (Part. B Dist.) 30.06.2007 41.445 (Inst. A Kap.) 84.664.309,00 1.355,00 (Inst. A Kap.) 21.074 (Part. B Kap.) 1.344,49 (Part. B Kap.) 165 (Part. B Dist.) 1.047,26 (Part. B Dist.) 31.12.2007 32.095 (Inst. A Kap.) 55.866.430,81 1.118,38 (Inst. A Kap.) 17.926 (Part. B Kap.) 1.106,74 (Part. B Kap.) 154 (Part. B Dist.) 862,07 (Part. B Dist.) 30.06.2008 30.399 (Inst. A Kap.) 41.308.987,78 899,09 (Inst. A Kap.) 15.635 (Part. B Kap.) 887,36 (Part. B Kap.) 154 (Part. B Dist.) 672,40 (Part. B Dist.) 31.12.2008 63.810 (Inst. A Kap.) 35.260.023,52 456,74 (Inst. A Kap.) 13.494 (Part. B Kap.) 449,58 (Part. B Kap.) 144 (Part. B Dist.) 340,67 (Part. B Dist.) 30.06.2009 73.265 (Inst. A Kap.) 49.167.400,26 572,17 (Inst. A Kap.) 12.799 (Part. B Kap.) 561,70 (Part. B Kap.) 144 (Part. B Dist.) 406,43 (Part. B Dist.) 31.12.2009 75.733 (Inst. A Kap.) 62.416.644,60 724,22 (Inst. A Kap.) 10.571,251 (Part. B Kap.) 709,03 (Part. B Kap.) 144 (Part. B Dist.) 513,03 (Part. B Dist.) 30.06.2010 76.208,000 (Inst. A Kap.) 62.224.262,92 725,36 (Inst. A Kap.) 9.715,135 (Part. B Kap.) 708,25 (Part. B Kap.) 129,000 (Part. B Dist.) 508,79 (Part. B Dist.) International 21.06.2007 155.994 (Kap.) 19.732.422,63 126,49 (Kap.) Selection 30.06.2007 151.892 (Kap.) 19.028.753,56 125,28 (Kap.) (in EUR) 31.12.2007 128.006 (Kap.) 13.607.653,55 106,30 (Kap.) 30.06.2008 109.639 (Kap.) 9.515.533,48 86,79 (Kap.) 31.12.2008 123.576,385 (Kap.) 7.589.401,12 61,41 (Kap.) 30.06.2009 1.544.953,314 (Kap.) 94.722.355,00 61,31 (Kap.) 31.12.2009 176.775,302 (Kap.) 12.574.162,07 71,13 (Kap.) 30.06.2010 148.219,295 (Kap.) 9.338.115,68 63,00 (Kap.) FoF Equities 22.06.2007 1.441.713 (Kap.) 327.500.897,78 227,16 (Kap.) (in USD) 30.06.2007 1.442.778 (Kap.) 326.233.544,70 226,11 (Kap.) 31.12.2007 1.414,496 (Kap.) 369.818.585,48 261,45 (Kap.) 30.06.2008 1.460,505 (Kap.) 337.000.253,33 230,74 (Kap.) 31.12.2008 1.611.976,397 (Kap.) 194.525.680,28 120,68 (Kap.) 30.06.2009 1.735.584,165 (Kap.) 276.460.001,74 159,29 (Kap.) 31.12.2009 1.693.550,424 (Kap.) 345.306.129,89 203,89 (Kap.) 30.06.2010 1.693.708,927 (Kap.) 317.540.906,89 187,48 (Kap.) 43
<strong>DEGROOF</strong> <strong>EQUITIES</strong> Ontwikkeling van het kapitaal, de totale nettoactiva en het aantal aandelen COMPARTIMENT DATUM AANTAL AANDELEN IN OMLOOP NETTOACTIVA TOTAAL NETTO-INVENTARISWAARDE World Flexible 18.06.2007 2.830.359 (Inst. A Kap.) 379.918.169,19 114,85 (Inst. A Kap.) (in EUR) 508.166 (Part. B Kap.) 107,94 (Part. B Kap.) 30.06.2007 2.831.968 (Inst. A Kap.) 378.455.082,09 113,40 (Inst. A Kap.) 537.733 (Part. B Kap.) 106,57 (Part. B Kap.) 31.12.2007 1.737.957 (Inst. A Kap.) 280.212.621,63 111,52 (Inst. A Kap.) 824.421 (Part. B Kap.) 104,79 (Part. B Kap.) 30.06.2008 1.638.090 (Inst. A Kap.) 244.811.728,63 100,47 (Inst. A Kap.) 850.196 (Part. B Kap.) 94,38 (Part. B Kap.) 31.12.2008 1.033.954 (Inst. A Kap.) 96.030.821,60 91,38 (Inst. A Kap.) 18.011 (Part. B Kap.) 85,81 (Part. B Kap.) 30.06.2009 903.049 (Inst. A Kap.) 86.275.162,98 94,01 (Inst. A Kap.) 15.632 (Part. B Kap.) 88,26 (Part. B Kap.) 31.12.2009 872.998 (Inst. A Kap.) 94.481.074,75 106,49 (Inst. A Kap.) 15.182 (Part. B Kap.) 99,95 (Part. B Kap.) 30.06.2010 845.818 (Inst. A Kap.) 90.543.792,00 105,34 (Inst. A Kap.) 14.627 (Part. B Kap.) 98,85 (Part. B Kap.) Volatiliteit De hieronder getoonde historische volatiliteit geeft de standaardafwijking (S) weer van de prestatie van een bepaald compartiment voor een periode van 12 maanden. In functie van de waarde van S wordt volgens de onderstaande criteria een aanvullend commentaar gegeven. VOLATILITEIT (STANDAARDAFWIJKING) COMMENTAAR S =< 0,1 Zwak 0,1 < S =< 1 Gemiddeld 1 < S =< 2,4 Hoog 2,4 < S Heel hoog COMPARTIMENT VAN & JANUARI T/M 30 JUNI 2009 <strong>DEGROOF</strong> <strong>EQUITIES</strong> - EUROPE (Inst. A Kap.) 1,48 Hoog BEHAVIORAL VALUE (Part. B Kap.) 1,47 Hoog <strong>DEGROOF</strong> <strong>EQUITIES</strong> - SMALL CAP (Inst. A Kap.) 1,44 Hoog EUROPE BEHAVIORAL VALUE (Part. B Kap.) 1,44 Hoog (Part. B Dist.) 1,43 Hoog INTERNATIONAL SELECTION (Kap.) 1,81 Hoog FOF EMERGING (Kap.) 3,00 Heel hoog WORLD FLEXIBLE (Inst. A Kap.) 1,82 Hoog (Part. B Kap.) 1,82 Hoog 44