DEGROOF EQUITIES - Banque Degroof

DEGROOF EQUITIES
Overzicht van de effectenportefeuille per 30 juni 2010
(Compartiment SMALL CAP EUROPE BEHAVIORAL VALUE)
HOEVEELHEID / AANSCHAFFINGS- WAARDERING % TOTALE
VALUTA BESCHRIJVING NOMINALE WAARDE WAARDE PER 30.06.10 NETTO-
IN DEVIEZEN IN EUR IN EUR
(TOELICHTING 2A)
ACTIVA
NOK DEEP SEA SUPPLY PLC 400.000 639.772,79 555.938,11 0,89
NOK DOCKWISE LTD VPS 15.000 328.450,53 298.500,86 0,48
NOK FARSTAD SHIPPING ASA 35.000 593.554,15 676.601,95 1,09
NOK PROSAFE PRODUCTION PLC 250.000 379.502,88 445.382,24 0,72
NOK SONGA OFFSHORE SE 100.000 369.615,13 201.527,57 0,32
NOK STAR REEFERS INC. 17.500 438.313,41 222.217,31 0,36
NOK STOLT NIELSEN S.A. 55.000 680.442,51 528.141,21 0,85
NOK WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA -A- 30.000 386.367,49 411.267,85 0,66
Totaal NOORSE KROON 5.469.411,59 4.769.443,62 7,67
SEK INVESTMENTS AB KINNEVIK 32.000 359.213,74 421.187,64 0,68
SEK LUNDBERGFOERETAGEN -B- 7.000 177.082,94 254.621,72 0,41
SEK MEDA AB-A- 85.000 666.202,35 508.454,98 0,82
SEK TRELLEBORG AB-B-FRIA 60.000 867.186,97 296.210,64 0,48
Totaal ZWEEDSE KROON 2.069.686,00 1.480.474,98 2,39
Totaal effecten toegelaten tot de officiële
notering van een effectenbeurs of
verhandeld op een andere
gereglementeerde markt 71.478.353,34 61.715.350,41 99,18
Andere effecten
EUR FREENET A.G. -REG- 40.000 353.595,33 333.080,00 0,54
EUR TELDAFAX 15.000 226.352,35 0,00 0,00
Totaal andere effecten 579.947,68 333.080,00 0,54
Totaal effectenportefeuille 72.058.301,02 62.048.430,41 99,71
De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met dit verslag.
25