DEGROOF EQUITIES - Banque Degroof

DEGROOF EQUITIES
Toelichtingen bij de financiële staten
per 30 juni 2010 (vervolg)
TOELICHTING 9 - TERMIJNTRANSACTIES
a) Futures
Compartiment World Flexible :
VALUTA
AANTAL
CONTRACTEN
GEKOCHT
BESCHRIJVING
WAARDERING
30.06.2010
(IN VAL.)
NIET-GEREALISEERDE WINST
OF VERLIES
(IN VAL.)
VERPLICHTING
(IN VAL.)
EUR 135 DJ EUROSTOXX 50
September 2010
USD 25 S&P 500
September 2010
2.568,00 -147.150,00 3.466.800,00
1.026,60 -304.361,58 6.416.250,00
b) Uitgegeven opties
Compartiment World Flexible :
VALUTA HOEVEELHEID BESCHRIJVING STRIKE ONDERLIGGENDE
(AANDELEN)
VERPLICHTING
(IN VAL.)
EUR -537 Call EUROSTOXX 50 Juillet 2010 3.200,00 10 17.184.000,00
EUR -537 Put EUROSTOXX 50 Juillet 2010 2.500,00 10 13.425.000,00
EUR -544 Call EUROSTOXX 50 Août 2010 2.700,00 10 14.688.000,00
EUR -544 Put EUROSTOXX 50 Août 2010 2.100,00 10 11.424.000,00
EUR -527 Put EUROSTOXX 50 Sept. 2010 2.300,00 10 12.121.000,00
EUR -527 Call EUROSTOXX 50 Sept. 2010 3.000,00 10 15.810.000,00
USD -180 Put S&P 500 Juillet 2010 1.025,00 100 18.450.000,00
USD -180 Call S&P 500 Juillet 2010 1.325,00 100 23.850.000,00
USD -135 Call S&P 500 Août 2010 1.175,00 100 15.862.500,00
USD -135 Put S&P 500 Août 2010 910,00 100 12.285.000,00
USD -187 Put S&P 500 Sept. 2010 945,00 100 17.671.500,00
USD -187 Call S&P 500 Sept. 2010 1.220,00 100 22.814.000,00
TOELICHTING 10 - TERMIJNWISSELVERRICHTINGEN
Compartiment World Flexible :
VERVALDATUM
VALUTA
AANKOOP /
VERKOOP
AANKOOPBEDRAG VERKOOPBEDRAG WISSELKOERS NIET-GEREALISEERDE
WINST
OF VERLIES (IN EUR)
14.07.2010 EUR / USD 6.839.693,76 9.300.000,00 0,81640 -752.851,33
18.08.2010 EUR / USD 9.321.908,82 12.000.000,00 0,81635 -474.289,68
19.09.2010 EUR / USD 9.079.653,32 11.000.000,00 0,81629 100.459,68
Winst 100.459,68
Verlies -1.227.141,01
Netto -1.126.681,33
50