DEGROOF EQUITIES - Banque Degroof

DEGROOF EQUITIES
Overzicht van de effectenportefeuille per 30 juni 2010
(Compartiment WORLD FLEXIBLE)
HOEVEELHEID / AANSCHAFFINGS- WAARDERING % TOTALE
VALUTA BESCHRIJVING NOMINALE WAARDE WAARDE PER 30.06.10 NETTO-
IN DEVIEZEN IN EUR IN EUR
(TOELICHTING 2A)
ACTIVA
Effecten toegelaten tot de officiële notering
van een effectenbeurs of verhandeld op een
andere gereglementeerde markt
Genoteerde of verhandelde aandelen
EUR AEGON N.V. 38.684 556.341,62 171.370,12 0,19
EUR ALLIANZ A.G. -REG- 12.298 1.903.563,97 1.006.591,30 1,11
EUR ALSTOM 5.000 268.356,87 187.400,00 0,21
EUR ANHEUSER-BUSCH INBEV 17.500 551.127,37 695.450,00 0,77
EUR ARCELOR MITTAL S.A. -REG- 22.396 1.166.324,37 500.662,58 0,55
EUR ASSICURAZIONI GENERALI 36.073 991.504,29 520.533,39 0,57
EUR AXA 52.921 1.509.194,87 674.478,15 0,74
EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 102.045 1.727.382,70 878.811,54 0,97
EUR BANCO SANTANDER S.A. -REG- 222.334 2.607.916,56 1.943.199,16 2,15
EUR BASF SE 24.585 1.109.158,21 1.109.029,35 1,22
EUR BAYER A.G. NA 22.000 1.194.572,67 1.012.000,00 1,12
EUR BNP PARIBAS 27.861 1.888.736,48 1.247.336,97 1,38
EUR CARREFOUR SUPER MARCHE 15.372 777.676,91 503.279,28 0,56
EUR COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN 12.498 753.681,71 386.125,71 0,43
EUR CREDIT AGRICOLE S.A. 29.906 690.242,99 258.238,31 0,29
EUR CRH PLC. 20.000 389.617,76 342.800,00 0,38
EUR DAIMLER A.G. -REG- 22.040 1.494.760,57 923.916,80 1,02
EUR DANONE 15.700 767.755,10 693.940,00 0,77
EUR DEUTSCHE BANK A.G. 16.905 1.540.789,67 789.463,50 0,87
EUR DEUTSCHE BOERSE -REG- 5.599 546.982,14 280.397,92 0,31
EUR DEUTSCHE TELEKOM A.G. -REG- 75.739 1.037.598,61 734.895,52 0,81
EUR E.ON -REG- 54.182 2.098.736,09 1.201.756,76 1,33
EUR ENEL AZ 164.016 1.023.568,62 572.415,84 0,63
EUR ENI SpA 66.480 1.688.125,17 1.009.831,20 1,12
EUR FRANCE TELECOM 51.500 1.095.316,05 735.677,50 0,81
EUR GDF SUEZ 34.000 1.353.054,45 799.000,00 0,88
EUR IBERDROLA -DROIT D'ATTRIBUTION 140610 101.764 0,00 0,00 0,00
EUR IBERDROLA S.A. 101.777 1.005.135,17 471.431,06 0,52
EUR ING GROEP N.V. 102.136 1.576.693,71 630.791,94 0,70
EUR INTESA SANPAOLO SpA 235.158 1.264.278,80 513.820,23 0,57
EUR L'AIR LIQUIDE 7.058 563.499,78 589.060,68 0,65
EUR L'OREAL 6.200 514.183,13 502.014,00 0,55
EUR LVMH-MOET HENNESSY 6.362 540.186,73 571.371,22 0,63
EUR MUNCHENER RUCKVERSICHERUNGS 4.835 634.819,39 499.697,25 0,55
EUR NOKIA -A- 106.000 2.054.166,37 711.260,00 0,79
EUR REPSOL YPF S.A. 19.698 547.528,11 328.267,17 0,36
EUR ROYAL PHILIPS ELECTRONICS N.V. 29.290 872.863,68 724.048,80 0,80
EUR RWE A.G. A 11.503 945.543,70 617.941,16 0,68
EUR S.A.P. A.G. 23.414 858.700,46 858.825,52 0,95
EUR SANOFI-AVENTIS 28.000 1.601.365,71 1.386.840,00 1,53
EUR SCHNEIDER ELECTRIC S.A. 6.277 539.819,16 525.008,28 0,58
EUR SIEMENS A.G. -REG- 21.632 2.195.477,85 1.601.200,64 1,77
De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met dit verslag.
29