DEGROOF EQUITIES - Banque Degroof

DEGROOF EQUITIES
Overzicht van het nettovermogen per 30 juni 2010
Compartiment
FOF EMERGING
(IN USD)
Compartiment
WORLD FLEXIBLE
(IN EUR)
GECONSOLIDEERD
(IN EUR)
ACTIVA
Beleggingen in effecten tegen marktwaarde
(toelichting 2a) 315.094.207,83 82.468.444,95 749.213.729,79
Banktegoeden 2.536.907,79 8.527.637,73 11.998.842,69
Te ontvangen dividenden op aandelen 0,00 48.895,30 913.929,51
Te ontvangen bedragen uit inschrijingen 1.103.227,66 0,00 925.156,74
Te ontvangen bedragen uit effectenverkoop 0,00 0,00 3.877.185,29
Te ontvangen retrocessies 440.138,25 878.788,95 1.238.114,82
Totale activa 319.174.481,53 91.923.766,93 768.166.958,84
PASSIVA
Te betalen taksen en kosten (toelichting 4) 1.095.147,63 253.293,60 2.350.909,88
Bankschulden 0,00 0,00 26.410,10
Te betalen debetrente 0,00 0,00 1.070,98
Te betalen bedragen voor de aankoop van
effecten 0,00 0,00 2.957.715,56
Te betalen bedragen voor terugkopen 538.427,01 0,00 923.484,17
Niet-gerealiseerde verliezen op
valutatermijncontracten 0,00 1.126.681,33 1.126.681,33
Totale passiva 1.633.574,64 1.379.974,93 7.386.272,02
NETTOACTIVA 317.540.906,89 90.543.792,00 760.780.686,83
Aantal aandelen in omloop
(aan het einde van de periode)
- Institutionelen A Kap. 1.693.708,927 845.818,000
- Particulieren B Kap. - 14.627,000
- Particulieren B Dist. - -
Netto-inventariswaarde per aandeel
(aan het einde van de periode)
- Institutionelen A Kap. 187,48 105,34
- Particulieren B Kap. - 98,85
- Particulieren B Dist. - -
De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met dit verslag.
12