DEGROOF EQUITIES - Banque Degroof

DEGROOF EQUITIES
Overzicht van de effectenportefeuille per 30 juni 2010
(Compartiment EUROPE BEHAVIORAL VALUE)
HOEVEELHEID / AANSCHAFFINGS- WAARDERING % TOTALE
VALUTA BESCHRIJVING NOMINALE WAARDE WAARDE PER 30.06.10 NETTO-
IN DEVIEZEN IN EUR IN EUR
(TOELICHTING 2A)
ACTIVA
Effecten toegelaten tot de officiële notering
van een effectenbeurs of verhandeld op een
andere gereglementeerde markt
Genoteerde of verhandelde aandelen
CHF ARYZTA A.G. 110.000 3.203.622,46 3.448.824,26 1,02
CHF CREDIT SUISSE GROUP -REG- 85.000 2.815.646,62 2.632.814,57 0,78
CHF NOVARTIS –REG- 220.000 7.564.175,33 8.697.035,10 2,56
CHF SWISS LIFE HOLDING -REG- 13.000 1.289.393,24 1.036.692,04 0,31
CHF
SWISS REINSURANCE COMPAGNIE LTD
-REG- 50.000 1.635.891,20 1.724.790,79 0,51
CHF UBS S.A. –REG- 140.000 1.569.308,74 1.532.053,47 0,45
Totaal ZWITSERSE FRANK 18.078.037,59 19.072.210,23 5,63
DKK AP MOELLER-MAERS –B- 220 1.199.225,45 1.417.744,63 0,42
DKK CARLSBERG-B- 58.000 2.743.889,59 3.589.740,15 1,06
DKK DANISCO AS 55.000 2.235.613,48 3.048.150,96 0,90
DKK DANSKE BANK 50.000 856.601,97 787.412,15 0,23
Totaal DEENSE KROON 7.035.330,49 8.843.047,89 2,61
EUR A2A SpA 1.000.000 1.280.526,24 1.117.000,00 0,33
EUR ACCIONA S.A. 30.000 2.073.897,82 1.925.100,00 0,57
EUR ADIDAS A.G. 37.000 1.576.978,38 1.474.450,00 0,43
EUR AEGON N.V. 250.000 1.115.797,46 1.116.500,00 0,33
EUR AGEAS 450.000 925.096,28 826.200,00 0,24
EUR AIR FRANCE-KLM 80.000 916.345,82 799.200,00 0,24
EUR ALCATEL-LUCENT 550.000 1.265.228,15 1.186.900,00 0,35
EUR ALLIANZ A.G.-REG- 46.000 3.446.109,71 3.743.480,00 1,10
EUR ARCELOR MITTAL S.A. -REG- 130.000 3.434.556,24 2.962.050,00 0,87
EUR ARKEMA 50.000 1.338.704,09 1.450.000,00 0,43
EUR ATOS ORIGIN 50.000 1.356.272,11 1.636.000,00 0,48
EUR AXA 180.000 2.467.220,70 2.286.900,00 0,67
EUR BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA 700.000 811.132,33 651.000,00 0,19
EUR BANCA POPOLARE DI MILANO 200.000 1.044.360,83 680.500,00 0,20
EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 270.000 2.761.049,25 2.254.500,00 0,66
EUR BANCO ESPIRITO SANTO S.A. 180.000 645.187,40 581.940,00 0,17
EUR BANCO POPOLARE SOCIETA COOPERATIVA 170.000 925.811,53 766.700,00 0,23
EUR BANCO SANTANDER S.A. -REG- 600.000 5.318.117,14 5.067.600,00 1,49
EUR BANK OF IRELAND 400.000 297.685,10 275.600,00 0,08
EUR BAYER A.G. NA 105.000 4.778.283,35 4.803.750,00 1,42
EUR BEKAERT S.A. 9.000 1.022.214,78 1.269.900,00 0,37
EUR BILFINGER & BERGER A.G. 26.000 1.275.672,81 1.196.780,00 0,35
EUR
BMW-BAYERISCHE MOTOREN WERKE
-PRIV- 78.000 1.637.487,04 2.137.200,00 0,63
EUR BNP PARIBAS 80.000 3.838.982,52 3.500.000,00 1,03
17