DEGROOF EQUITIES - Banque Degroof

DEGROOF EQUITIES
Overzicht van de effectenportefeuille per 30 juni 2010
(Compartiment SMALL CAP EUROPE BEHAVIORAL VALUE)
HOEVEELHEID / AANSCHAFFINGS- WAARDERING % TOTALE
VALUTA BESCHRIJVING NOMINALE WAARDE WAARDE PER 30.06.10 NETTO-
IN DEVIEZEN IN EUR IN EUR
(TOELICHTING 2A)
ACTIVA
Effecten toegelaten tot de officiële notering
van een effectenbeurs of verhandeld op een
andere gereglementeerde markt
Genoteerde of verhandelde aandelen
CHF AFG ARBONIA-FORSTER-HOLDING A.G. 20.000 246.300,16 322.617,29 0,52
CHF MICRONAS SEMICONDUCTOR HOLDING 65.000 198.702,37 242.190,16 0,39
CHF PARGESA HOLDING S.A. 6.000 309.938,39 322.617,29 0,52
CHF PETROPLUS HOLDINGS A.G. -REG- 30.000 383.803,40 369.192,32 0,59
CHF PUBLIGROUPE S.A. 1.291 316.750,66 104.613,58 0,17
Totaal ZWITSERSE FRANK 1.455.494,98 1.361.230,64 2,19
DKK H. LUNDBECK A-S 14.000 216.599,47 156.193,57 0,25
DKK PER AARSLEFF A-S 8.000 570.411,82 479.025,84 0,77
DKK THRANE & THRANE 12.500 279.350,05 285.294,26 0,46
DKK VESTJYSK BANK A/S 2.500 100.222,98 26.851,22 0,04
Totaal DEENSE KROON 1.166.584,32 947.364,89 1,52
EUR AAREAL BANK 11.000 145.648,68 152.515,00 0,25
EUR ACADOMIA GROUPE 5.000 92.712,28 75.000,00 0,12
EUR ACANTHE DEVELOPPEMENT 155.406 550.769,39 226.892,76 0,36
EUR AGFA-GEVAERT N.V. 50.000 312.311,21 239.000,00 0,38
EUR AIR FRANCE-KLM 45.000 603.105,66 449.550,00 0,72
EUR ALAPIS S.A. 720.000 640.387,00 187.200,00 0,30
EUR ALSTRIA OFFICE REIT 50.000 281.763,82 387.500,00 0,62
EUR ARKEMA 15.000 518.795,95 435.000,00 0,70
EUR AT & AUSTRIA TECH.AND SYSTEMTECH. 74.000 712.196,34 784.400,00 1,26
EUR ATHEN WATER & SEWAGE -EYDAP- 42.000 296.730,85 212.100,00 0,34
EUR ATRIA -A- PLC 18.000 214.703,51 195.300,00 0,31
EUR BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA-SCRL 130.000 590.845,00 412.425,00 0,66
EUR BANCA POPOLARE DI MILANO 100.000 495.694,77 340.250,00 0,55
EUR BANCO POPOLARE SOCIETA COOPERATIVA 80.000 456.505,80 360.800,00 0,58
EUR BANK OF IRELAND 812.500 668.627,50 559.812,50 0,90
EUR BARCO N.V. -NEW- 5.000 153.703,74 183.800,00 0,30
EUR BECHTLE A.G. 15.000 282.819,14 315.150,00 0,51
EUR BENETTON GROUP SpA 45.000 283.165,01 245.250,00 0,39
EUR BILFINGER & BERGER A.G. 12.000 615.094,11 552.360,00 0,89
EUR BIOTEST 3.500 137.972,93 119.350,00 0,19
EUR BONGRAIN S.A. 12.000 654.473,66 699.600,00 1,12
EUR BUZZI UNICEM SpA 85.000 993.113,73 429.675,00 0,69
EUR C.I.R.(Compagnie Industriali Riunite) 225.000 228.829,41 304.650,00 0,49
EUR CEMENTIR HOLDING 140.000 795.406,52 306.600,00 0,49
EUR COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE 1.750 517.510,28 302.750,00 0,49
EUR CITYCON OYJ 80.000 122.448,61 192.800,00 0,31
EUR COLONIA REAL ESTATE A.G. 50.000 220.314,62 203.450,00 0,33
21