DEGROOF EQUITIES - Banque Degroof
DEGROOF EQUITIES - Banque Degroof
DEGROOF EQUITIES - Banque Degroof
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>DEGROOF</strong> <strong>EQUITIES</strong><br />
Overzicht van de effectenportefeuille per 30 juni 2010<br />
(Compartiment WORLD FLEXIBLE)<br />
HOEVEELHEID / AANSCHAFFINGS- WAARDERING % TOTALE<br />
VALUTA BESCHRIJVING NOMINALE WAARDE WAARDE PER 30.06.10 NETTO-<br />
IN DEVIEZEN IN EUR IN EUR<br />
(TOELICHTING 2A)<br />
ACTIVA<br />
Verkochte optiecontracten<br />
EUR EUROSTOXX 50 / 0710 / CALL / 3.200 -537 -67.662,00 -537,00 0,00<br />
EUR EUROSTOXX 50 / 0710 / PUT / 2.500 -537 -160.563,00 -217.485,00 -0,24<br />
EUR EUROSTOXX 50 / 0810 / CALL / 2.700 -544 -373.728,00 -301.376,00 -0,34<br />
EUR EUROSTOXX 50 / 0810 / PUT / 2.100 -544 -404.192,00 -103.904,00 -0,11<br />
EUR EUROSTOXX 50 / 0910 / CALL / 3.000 -527 -141.236,00 -51.646,00 -0,06<br />
EUR EUROSTOXX 50 / 0910 / PUT / 2.300 -527 -217.124,00 -362.049,00 -0,40<br />
Totaal EURO -1.364.505,00 -1.036.997,00 -1,15<br />
USD S&P 500 / 0710 / CALL / 1.325 -180 -26.536,93 -367.376,93 -0,41<br />
USD S&P 500 / 0710 / PUT / 1.025 -180 -92.879,26 -734,75 0,00<br />
USD S&P 500 / 0810 / CALL / 1.175 -135 -251.732,95 -17.083,03 -0,02<br />
USD S&P 500 / 0810 / PUT / 910 -135 -257.205,40 -139.419,54 -0,16<br />
USD S&P 500 / 0910 / CALL / 1.220 -187 -98.381,23 -21.373,17 -0,02<br />
USD S&P 500 / 0910 / PUT / 945 -187 -196.762,45 -491.582,99 -0,54<br />
Totaal V.S. DOLLAR -923.498,22 -1.037.570,41 -1,15<br />
Totaal verkochte optiecontracten -2.288.003,22 -2.074.567,41 -2,30<br />
Totaal effectenportefeuille 106.004.647,22 82.468.444,95 91,08<br />
De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met dit verslag.<br />
33
Change language