DEGROOF EQUITIES - Banque Degroof

DEGROOF EQUITIES
Ontwikkeling van het kapitaal, de totale nettoactiva en het aantal
aandelen
COMPARTIMENT
DATUM
AANTAL AANDELEN IN
OMLOOP
NETTOACTIVA
TOTAAL
NETTO-INVENTARISWAARDE
Europe Behavioral 31.12.2006 7.223.637,779 (Inst. A Kap.) 430.567.994,06 41,10 (Inst. A Kap.)
Value 3.270.860,653 (Part. B Kap.) 40,86 (Part. B Kap.)
(in EUR) 30.06.2007 7.543.989,884 (Inst. A Kap.) 491.121.483,43 44,36 (Inst. A Kap.)
3.557.235,236 (Part. B Kap.) 43,98 (Part. B Kap.)
31.12.2007 6.765.623,203 (Inst. A Kap.) 413.732.016,29 39,55 (Inst. A Kap.)
3.737.279,157 (Part. B Kap.) 39,11 (Part. B Kap.)
30.06.2008 7.316.732,203 (Inst. A Kap.) 342.273.340,18 31,39 (Inst. A Kap.)
3.636.313,976 (Part. B Kap.) 30,96 (Part. B Kap.)
31.12.2008 4.816.212,624 (Inst. A Kap.) 163.917.940,66 20,13 (Inst. A Kap.)
3.380.504,291 (Part. B Kap.) 19,80 (Part. B Kap.)
30.06.2009 7.997.052,045 (Inst. A Kap.) 260.447.643,66 22,43 (Inst. A Kap.)
3.684.920,825 (Part. B Kap.) 22,00 (Part. B Kap.)
31.12.2009 8.577.526,111 (Inst. A KAp.) 350.801.649,45 27,96 (Inst. A KAp.)
4.056.967,167 (Part. B Kap.) 27,35 (Part. B Kap.)
30.06.2010 8.521.907,003 (Inst. A KAp.) 339.436.279,12 26,96 (Inst. A KAp.)
4.171.790,805 (Part. B Kap.) 26,30 (Part. B Kap.)
Small Cap Europe 31.12.2006 41.366 (Inst. A Kap.) 81.920.036,47 1.198,76 (Inst. A Kap.)
Behavioral Value 26.912 (Part. B Kap.) 1.192,64 (Part. B Kap.)
(in EUR) 249 (Part. B Dist.) 946,72 (Part. B Dist.)
30.06.2007 41.445 (Inst. A Kap.) 84.664.309,00 1.355,00 (Inst. A Kap.)
21.074 (Part. B Kap.) 1.344,49 (Part. B Kap.)
165 (Part. B Dist.) 1.047,26 (Part. B Dist.)
31.12.2007 32.095 (Inst. A Kap.) 55.866.430,81 1.118,38 (Inst. A Kap.)
17.926 (Part. B Kap.) 1.106,74 (Part. B Kap.)
154 (Part. B Dist.) 862,07 (Part. B Dist.)
30.06.2008 30.399 (Inst. A Kap.) 41.308.987,78 899,09 (Inst. A Kap.)
15.635 (Part. B Kap.) 887,36 (Part. B Kap.)
154 (Part. B Dist.) 672,40 (Part. B Dist.)
31.12.2008 63.810 (Inst. A Kap.) 35.260.023,52 456,74 (Inst. A Kap.)
13.494 (Part. B Kap.) 449,58 (Part. B Kap.)
144 (Part. B Dist.) 340,67 (Part. B Dist.)
30.06.2009 73.265 (Inst. A Kap.) 49.167.400,26 572,17 (Inst. A Kap.)
12.799 (Part. B Kap.) 561,70 (Part. B Kap.)
144 (Part. B Dist.) 406,43 (Part. B Dist.)
31.12.2009 75.733 (Inst. A Kap.) 62.416.644,60 724,22 (Inst. A Kap.)
10.571,251 (Part. B Kap.) 709,03 (Part. B Kap.)
144 (Part. B Dist.) 513,03 (Part. B Dist.)
30.06.2010 76.208,000 (Inst. A Kap.) 62.224.262,92 725,36 (Inst. A Kap.)
9.715,135 (Part. B Kap.) 708,25 (Part. B Kap.)
129,000 (Part. B Dist.) 508,79 (Part. B Dist.)
International 21.06.2007 155.994 (Kap.) 19.732.422,63 126,49 (Kap.)
Selection 30.06.2007 151.892 (Kap.) 19.028.753,56 125,28 (Kap.)
(in EUR) 31.12.2007 128.006 (Kap.) 13.607.653,55 106,30 (Kap.)
30.06.2008 109.639 (Kap.) 9.515.533,48 86,79 (Kap.)
31.12.2008 123.576,385 (Kap.) 7.589.401,12 61,41 (Kap.)
30.06.2009 1.544.953,314 (Kap.) 94.722.355,00 61,31 (Kap.)
31.12.2009 176.775,302 (Kap.) 12.574.162,07 71,13 (Kap.)
30.06.2010 148.219,295 (Kap.) 9.338.115,68 63,00 (Kap.)
FoF Equities 22.06.2007 1.441.713 (Kap.) 327.500.897,78 227,16 (Kap.)
(in USD) 30.06.2007 1.442.778 (Kap.) 326.233.544,70 226,11 (Kap.)
31.12.2007 1.414,496 (Kap.) 369.818.585,48 261,45 (Kap.)
30.06.2008 1.460,505 (Kap.) 337.000.253,33 230,74 (Kap.)
31.12.2008 1.611.976,397 (Kap.) 194.525.680,28 120,68 (Kap.)
30.06.2009 1.735.584,165 (Kap.) 276.460.001,74 159,29 (Kap.)
31.12.2009 1.693.550,424 (Kap.) 345.306.129,89 203,89 (Kap.)
30.06.2010 1.693.708,927 (Kap.) 317.540.906,89 187,48 (Kap.)
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