DEGROOF EQUITIES - Banque Degroof

DEGROOF EQUITIES
Overzicht van de effectenportefeuille per 30 juni 2010
(Compartiment INTERNATIONAL SELECTION)
HOEVEELHEID / AANSCHAFFINGS- WAARDERING % TOTALE
VALUTA BESCHRIJVING NOMINALE WAARDE WAARDE PER 30.06.10 NETTO-
IN DEVIEZEN IN EUR IN EUR
(TOELICHTING 2A)
ACTIVA
Effecten toegelaten tot de officiële notering
van een effectenbeurs of verhandeld op een
andere gereglementeerde markt
Genoteerde of verhandelde aandelen
EUR AEGON N.V. 4.800 23.529,40 21.436,80 0,23
EUR ALLIANZ A.G. -REG- 3.405 285.373,95 277.098,90 2,97
EUR ALSTOM 1.293 52.403,01 48.506,90 0,52
EUR ANHEUSER-BUSCH INBEV 4.990 148.904,02 197.030,15 2,11
EUR ARCELOR MITTAL S.A. -REG- 7.419 146.255,24 169.041,92 1,81
EUR ASSICURAZIONI GENERALI 9.734 170.706,40 140.072,26 1,50
EUR AXA 12.572 211.761,97 159.727,26 1,71
EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 26.500 319.776,72 221.275,00 2,37
EUR BANCO SANTANDER S.A. -REG- 60.584 667.328,89 511.692,46 5,48
EUR BASF SE 4.695 112.752,20 212.636,55 2,28
EUR BAYER A.G. NA 5.805 211.831,58 265.578,75 2,84
EUR BNP PARIBAS 6.888 374.292,47 301.350,00 3,23
EUR CARREFOUR SUPER MARCHE 3.631 110.975,12 119.550,68 1,28
EUR COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN 2.758 67.616,86 85.760,01 0,92
EUR CRH PLC. 2.871 51.487,69 48.017,48 0,51
EUR DAIMLER A.G. -REG- 4.038 87.744,05 166.688,64 1,79
EUR DANONE 4.095 138.019,90 181.203,75 1,94
EUR DEUTSCHE BANK A.G. 4.347 224.023,95 199.962,00 2,14
EUR DEUTSCHE TELEKOM A.G. -REG- 20.691 196.463,50 200.599,25 2,15
EUR E.ON -REG- 13.952 303.248,59 310.292,48 3,32
EUR ENEL AZ 34.444 116.347,26 120.467,89 1,29
EUR ENI SpA 17.156 280.263,16 259.570,28 2,78
EUR FRANCE TELECOM 13.369 243.638,88 193.115,21 2,07
EUR GDF SUEZ 8.648 227.127,10 203.487,44 2,18
EUR HEIDELBERGCEMENT A.G. 152 5.624,00 6.002,48 0,06
EUR IBERDROLA -DROIT D'ATTRIBUTION 140610 27.657 0,00 5.282,49 0,06
EUR IBERDROLA S.A. 27.657 155.818,32 128.992,25 1,38
EUR INDRA SISTEMAS S.A. 1 14,71 13,32 0,00
EUR ING GROEP N.V. 16.717 134.778,25 103.795,85 1,11
EUR INTESA SANPAOLO SpA 72.917 220.901,16 156.042,38 1,67
EUR L'AIR LIQUIDE 2.675 197.250,04 221.463,25 2,37
EUR L'OREAL 1.717 88.217,45 139.300,21 1,49
EUR LVMH-MOET HENNESSY 2.426 119.509,46 216.496,24 2,32
EUR MUNCHENER RUCKVERSICHERUNGS 1.471 153.869,65 152.395,60 1,63
EUR NOKIA -A- 21.234 202.209,99 140.356,74 1,50
EUR REPSOL YPF S.A. 4.985 75.577,64 82.950,40 0,89
EUR ROYAL PHILIPS ELECTRONICS N.V. 7.497 106.385,44 185.025,96 1,98
EUR RWE A.G. -A- 2.753 172.721,31 146.789,96 1,57
EUR S.A.P. A.G. 6.907 232.699,91 254.177,60 2,72
EUR SANOFI-AVENTIS 7.361 323.252,11 358.370,29 3,84
EUR SCHNEIDER ELECTRIC S.A. 1.786 103.142,06 149.256,02 1,60
EUR SIEMENS A.G. -REG- 5.778 261.807,71 424.971,90 4,55
26