DEGROOF EQUITIES - Banque Degroof

DEGROOF EQUITIES
Overzicht van de effectenportefeuille per 30 juni 2010
(Compartiment WORLD FLEXIBLE)
HOEVEELHEID / AANSCHAFFINGS- WAARDERING % TOTALE
VALUTA BESCHRIJVING NOMINALE WAARDE WAARDE PER 30.06.10 NETTO-
IN DEVIEZEN IN EUR IN EUR
(TOELICHTING 2A)
ACTIVA
USD TARGET CORP. 5.152 235.906,08 206.811,85 0,23
USD TEXAS INSTRUMENTS 8.135 213.499,63 154.610,83 0,17
USD THE NEWS CORP. –A- 23.000 180.319,53 224.573,43 0,25
USD TIME WARNER INC. 11.000 377.317,19 259.621,19 0,29
USD UNITED PARCEL SERVICE -B- INC. 7.719 391.983,31 358.505,93 0,40
USD UNITED TECHNOLOGIES 7.300 334.148,82 386.842,19 0,43
USD UNITEDHEALTH GROUP INC. 8.361 265.769,30 193.854,52 0,21
USD US BANCORP (EX-FIRSTAR) 14.063 324.522,22 256.598,95 0,28
USD VERIZON COMMUNICATIONS INC. 23.905 689.783,03 546.834,93 0,60
USD WALGREEN CO 8.000 159.721,49 174.381,58 0,19
USD WAL-MART STORES 17.000 627.916,09 667.148,34 0,74
USD WALT DISNEY CY (HOLDING CY) SERIES 15.000 304.260,04 385.745,78 0,43
USD WELLS FARGO & CO 37.226 1.273.547,42 778.010,94 0,86
USD WEYERHAEUSER CO 1.365 75.606,49 39.226,06 0,04
USD WILLIAMS COMPANIES 3.785 86.467,66 56.486,08 0,06
USD XEROX CORP. 8.463 108.945,17 55.549,45 0,06
Totaal V.S. DOLLAR 40.365.011,07 36.173.538,30 39,98
Totaal Effecten toegelaten tot de officiële
notering van een effectenbeurs of
verhandeld op een andere
gereglementeerde markt
99.601.153,32 73.878.925,66 81,59
Andere effecten
EUR
AIR LIQUIDE -DROIT D'ATTRIBUTION
28/05/10 2 0,00 11,13 0,00
Totaal EURO 0,00 11,13 0,00
USD BERKSHIRE HATHAWAY -B- INC. 11.385 642.434,25 740.689,57 0,82
Totaal V.S. DOLLAR 642.434,25 740.689,57 0,82
Totaal Andere effecten 642.434,25 740.700,70 0,82
Aangekochte optiecontracten
EUR EUROSTOXX 50 / 0611 / PUT / 2.650 414 1.128.150,00 1.489.158,00 1,64
EUR EUROSTOXX 50 / 0910 / PUT / 2.650 110 286.000,00 205.150,00 0,23
EUR EUROSTOXX 50 / 0910 / PUT / 2.850 305 969.900,00 958.310,00 1,06
EUR EUROSTOXX 50 / 1210 / PUT / 2.850 371 1.140.028,00 1.373.071,00 1,52
EUR EUROSTOXX 50 / 0311 / PUT / 2.800 408 1.079.160,00 1.543.464,00 1,70
Totaal EURO 4.603.238,00 5.569.153,00 6,15
USD S&P 500 / 0611 / PUT / 1.075 107 826.208,01 1.266.634,01 1,40
USD S&P 500 / 0910 / PUT / 1.025 158 1.042.474,23 748.142,71 0,83
USD S&P 500 / 1210 / PUT / 1.075 142 982.449,16 1.118.703,57 1,24
USD S&P 500 / 0311 / PUT / 1.125 95 594.693,47 1.220.752,71 1,35
Totaal V.S. DOLLAR 3.445.824,87 4.354.233,00 4,82
Totaal aangekochte optiecontracten 8.049.062,87 9.923.386,00 10,97
32