DEGROOF EQUITIES - Banque Degroof

DEGROOF EQUITIES
Overzicht van de effectenportefeuille per 30 juni 2010
(Compartiment EUROPE BEHAVIORAL VALUE)
HOEVEELHEID / AANSCHAFFINGS- WAARDERING % TOTALE
VALUTA BESCHRIJVING NOMINALE WAARDE WAARDE PER 30.06.10 NETTO-
IN DEVIEZEN IN EUR IN EUR
(TOELICHTING 2A)
ACTIVA
EUR BOUYGUES 60.000 2.027.025,88 1.906.500,00 0,56
EUR CAP GEMINI FRANCE 54.000 1.725.102,75 1.984.230,00 0,58
EUR CASINO GUICHARD-PERRACHON & CIE 38.000 2.116.423,87 2.352.200,00 0,69
EUR CELESIO A.G. 36.000 619.831,38 642.600,00 0,19
EUR CHRISTIAN DIOR S.A. 17.000 1.141.464,48 1.343.000,00 0,40
EUR CNP ASSURANCES 17.000 1.133.815,84 953.870,00 0,28
EUR COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN 75.000 2.487.153,95 2.332.125,00 0,69
EUR CREDIT AGRICOLE S.A. 140.000 1.572.782,56 1.169.000,00 0,34
EUR CRITERIA CAIXACORP S.A. 220.000 830.179,91 742.940,00 0,22
EUR CSM S.A. 120.000 2.174.262,35 2.938.200,00 0,87
EUR DELHAIZE GROUP S.A. 43.000 2.219.759,95 2.565.380,00 0,76
EUR DELTA LLOYD N.V 77.586 1.292.646,36 1.078.445,40 0,32
EUR DEUTSCHE BANK A.G. 55.000 2.644.598,40 2.530.000,00 0,75
EUR DEUTSCHE POST A.G. -REG- 130.000 1.676.997,59 1.567.800,00 0,46
EUR DEUTSCHE TELEKOM A.G. -REG- 420.000 4.311.356,14 4.071.900,00 1,20
EUR DRAGON OIL PLC 400.000 2.009.652,44 2.020.000,00 0,60
EUR E.ON -REG- 185.000 5.422.328,15 4.114.400,00 1,21
EUR EDP ENERGIAS R -REG- 650.000 1.718.197,17 1.579.500,00 0,47
EUR ENEL AZ 800.000 2.783.582,85 2.798.000,00 0,82
EUR ENI SpA 330.000 5.194.641,83 4.992.900,00 1,47
EUR EXOR SpA 50.000 648.180,78 682.500,00 0,20
EUR FINMECCANICA SpA 150.000 1.485.607,26 1.286.250,00 0,38
EUR FONCIERE DES REGIONS 13.000 954.155,08 878.540,00 0,26
EUR
FONCIERE DES REGIONS
-DROIT D'ATTRIBUTION 100610 15.000 0,00 55.440,00 0,02
EUR FRESENIUS 29.000 1.130.613,90 1.569.770,00 0,46
EUR FRESENIUS MEDICAL CARE A.G. 40.000 1.421.224,58 1.771.400,00 0,52
EUR GAS NATURAL SDG S.A. 120.000 1.441.184,11 1.435.200,00 0,42
EUR GDF SUEZ 140.000 3.995.656,93 3.294.200,00 0,97
EUR GEA GROUP 30.000 471.619,51 498.900,00 0,15
EUR GECINA ACT -REG- 13.000 647.741,02 927.940,00 0,27
EUR GEMALTO 30.000 792.864,58 928.200,00 0,27
EUR GROUPE BRUXELLES LAMBERT 18.000 1.174.827,73 1.032.120,00 0,30
EUR HEIDELBERGCEMENT A.G. 42.000 1.881.539,04 1.658.580,00 0,49
EUR IMMOFINANZ A.G. 320.000 840.971,22 704.000,00 0,21
EUR ING GROEP N.V. 380.000 2.328.938,73 2.359.420,00 0,70
EUR INTESA SANPAOLO SpA 850.000 2.300.303,91 1.819.000,00 0,54
EUR KLOECKNER & CO SE 55.000 1.143.924,99 827.750,00 0,24
EUR KONINKLIJKE DSM N.V. 55.000 1.734.718,35 1.818.025,00 0,54
EUR LAFARGE 48.000 2.285.502,15 2.191.440,00 0,65
EUR LAGARDERE SCA 30.000 830.973,14 765.600,00 0,23
EUR MERCK KGAA 44.000 2.803.284,65 2.655.840,00 0,78
EUR NATIXIS 220.000 776.007,63 776.820,00 0,23
EUR NEXANS 20.000 1.063.453,89 959.900,00 0,28
EUR NUTRECO N.V. 70.000 3.139.419,87 3.045.000,00 0,90
EUR OMV A.G. 95.000 2.614.080,56 2.334.625,00 0,69
EUR OUTOKUMPU OYJ 70.000 927.805,81 888.300,00 0,26
18