DEGROOF EQUITIES - Banque Degroof

DEGROOF EQUITIES
Overzicht van de effectenportefeuille per 30 juni 2010
(Compartiment SMALL CAP EUROPE BEHAVIORAL VALUE)
HOEVEELHEID / AANSCHAFFINGS- WAARDERING % TOTALE
VALUTA BESCHRIJVING NOMINALE WAARDE WAARDE PER 30.06.10 NETTO-
IN DEVIEZEN IN EUR IN EUR
(TOELICHTING 2A)
ACTIVA
EUR COLT GROUP S.A. 300.000 488.127,16 468.000,00 0,75
EUR
COMPAGNIE DES ALPES -DROIT DE
SOUSCRIPTION 280610 12.374 0,00 12.992,70 0,02
EUR COMPAGNIE DES ALPES S.A. 12.374 391.814,72 251.563,42 0,40
EUR CORPORACION FINANCIERA ALBA-B- 12.500 499.437,08 377.875,00 0,61
EUR CORTICEIRA AMORIM SGPS S.A. 470.000 944.116,14 423.000,00 0,68
EUR CRIT 10.000 232.705,45 200.000,00 0,32
EUR DANIELI & C.OFFICINE MECCANICHE SpA 65.000 446.142,50 553.150,00 0,89
EUR DE LONGHI SpA 200.000 496.444,87 673.000,00 1,08
EUR DEUTSCHE BETEILIGUNGS A.G. 31.000 461.948,29 567.920,00 0,91
EUR D'IETEREN 2.300 450.757,71 813.188,00 1,31
EUR DRAEGERWERK A.G. VZ 12.000 541.330,26 522.000,00 0,84
EUR
DRAEGERWERK -DROIT DE SOUSCRIPTION
170610 11.998 0,00 49.911,68 0,08
EUR ECO BUSINESS-IMMOBILIEN A.G. AKT. 27.000 138.427,27 174.150,00 0,28
EUR ELMOS SEMICONDUCTOR A.G. 95.000 363.964,57 655.500,00 1,05
EUR ESSO S.A. 5.000 424.978,00 511.500,00 0,82
EUR EVN A.G. 20.000 354.964,92 247.800,00 0,40
EUR EXOR SpA 15.200 150.683,42 207.480,00 0,33
EUR FBD HOLDINGS PLC 15.000 98.735,00 100.500,00 0,16
EUR FOLLI FOLLIE S.A. 30.000 205.225,25 513.000,00 0,82
EUR FONDIARIA - SAI 10.000 140.554,57 77.050,00 0,12
EUR GAGFAH S.A. 100.000 261.671,15 586.700,00 0,94
EUR GESCO A.G. 2.000 77.043,21 83.400,00 0,13
EUR GFI INFORMATIQUE S.A. 100.000 477.433,00 273.000,00 0,44
EUR GIMV S.A. 13.000 561.692,59 481.000,00 0,77
EUR GL EVENTS 18.000 392.271,44 356.040,00 0,57
EUR GROUPE STERIA 22.000 374.787,86 448.250,00 0,72
EUR GRUPO PRISA 115.000 376.579,03 232.300,00 0,37
EUR GRUPO SOARES DA COSTA SGPS S.A. 75.000 88.815,20 65.250,00 0,10
EUR HKSCAN CORP. 60.000 515.345,38 453.000,00 0,73
EUR IMS-INTERNATIONAL METAL SERVICE S.A. 45.000 715.485,26 443.250,00 0,71
EUR INDUS HOLDINGS A.G. 40.000 953.323,64 636.000,00 1,02
EUR IRISH LIFE & PERMANENT GP HLD PLC 87.000 294.388,23 131.370,00 0,21
EUR ITALMOBILIARE SpA 15.000 629.805,42 330.600,00 0,53
EUR ITALMOBILIARE SpA 8.000 408.421,46 124.800,00 0,20
EUR JUNGHEINRICH A.G. -PREF- 35.000 676.214,24 647.850,00 1,04
EUR KINEPOLIS GROUP 9.000 193.085,86 387.810,00 0,62
EUR KLOECKNER & CO SE 28.000 785.419,03 421.400,00 0,68
EUR KOENIG & BAUER A.G. 35.000 480.997,87 479.500,00 0,77
EUR LA SEDA DE BARCELONA-B- 550.000 290.144,75 187.000,00 0,30
EUR LABORATORIOS ALMIRALL S.A. 23.000 197.263,95 145.820,00 0,23
EUR LAGARDERE SCA 15.000 365.200,03 382.800,00 0,62
EUR LISI 3.000 85.131,76 128.370,00 0,21
EUR MANZ AUTOMATION A.G. 4.000 157.709,40 181.600,00 0,29
EUR MEDIQ N.V 25.609 271.055,93 388.488,53 0,62
EUR NYRSTAR 40.000 420.158,13 342.000,00 0,55
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