DEGROOF EQUITIES - Banque Degroof

DEGROOF EQUITIES
Overzicht van de effectenportefeuille per 30 juni 2010
(Compartiment EUROPE BEHAVIORAL VALUE)
HOEVEELHEID / AANSCHAFFINGS- WAARDERING % TOTALE
VALUTA BESCHRIJVING NOMINALE WAARDE WAARDE PER 30.06.10 NETTO-
IN DEVIEZEN IN EUR IN EUR
(TOELICHTING 2A)
ACTIVA
GBP DANA PETROLEUM PLC 55.000 802.902,51 752.101,88 0,22
GBP FIRSTGROUP PLC 200.000 886.233,49 926.557,86 0,27
GBP G4S PLC 350.000 871.134,49 1.179.216,12 0,35
GBP HOME RETAIL GROUP PLC 430.000 1.378.563,12 1.134.545,00 0,33
GBP HSBC HOLDINGS PLC (0,50 USD) 1.200.000 9.502.983,23 9.132.047,48 2,69
GBP IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC 230.000 4.543.823,22 5.272.255,19 1,55
GBP INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC 200.000 689.004,12 614.243,32 0,18
GBP INTERNATIONAL POWER PLC 450.000 1.338.954,86 1.664.132,05 0,49
GBP J.SAINSBURY PLC 650.000 2.710.006,40 2.580.551,43 0,76
GBP KAZAKHMYS PLC 120.000 1.454.530,95 1.531.157,27 0,45
GBP KINGFISHER PLC 650.000 1.416.597,74 1.702.955,00 0,50
GBP LLOYDS BANKING GROUP PLC 3.600.000 2.211.524,89 2.395.103,86 0,71
GBP MONDI PLC 300.000 1.562.408,39 1.408.753,71 0,42
GBP OLD MUTUAL PLC 1.100.000 1.065.711,18 1.428.041,54 0,42
GBP PEARSON PLC 120.000 1.178.991,38 1.321.216,62 0,39
GBP PERSIMMON PLC 200.000 984.967,21 892.680,51 0,26
GBP PREMIER OIL PLC 100.000 1.401.350,32 1.505.934,72 0,44
GBP REXAM PLC 400.000 1.192.725,02 1.500.989,12 0,44
GBP RIO TINTO PLC 100.000 3.776.048,41 3.768.545,99 1,11
GBP ROYAL DUTCH SHELL PLC -B- 580.000 12.167.759,57 11.749.876,36 3,46
GBP STANDARD CHARTERED PLC 135.000 2.665.327,89 2.769.936,94 0,82
GBP TATE & LYLE PLC 400.000 2.021.297,83 2.198.318,50 0,65
GBP THOMAS COOK GROUP PLC 300.000 781.644,76 680.637,98 0,20
GBP TRAVIS PERKINS 110.000 988.959,07 1.010.509,40 0,30
GBP TUI TRAVEL PLC 250.000 694.227,42 655.909,99 0,19
GBP VEDANTA RESOURCES PLC 60.000 1.438.542,89 1.608.308,61 0,47
GBP VODAFONE GROUP PLC-NEW- 5.100.000 8.853.776,52 8.969.770,03 2,64
GBP WOLSELEY PLC 70.000 1.273.133,35 1.201.285,86 0,35
GBP WPP PLC 200.000 1.385.679,26 1.557.863,50 0,46
GBP XSTRATA PLC 310.000 3.015.016,63 3.482.900,59 1,03
Totaal POND STERLING 107.206.753,43 108.277.676,80 31,87
NOK DNB NOR ASA -A- 120.000 996.244,22 956.718,95 0,28
NOK ORKLA ASA 200.000 1.306.973,09 1.064.368,79 0,31
NOK TELENOR ASA 280.000 1.792.465,20 2.885.066,11 0,85
Totaal NOORSE KROON 4.095.682,51 4.906.153,85 1,44
SEK ELECTROLUX-B- 75.000 1.262.832,08 1.391.641,22 0,41
SEK INVESTMENTS AB KINNEVIK 70.000 817.334,23 921.347,96 0,27
SEK MEDA AB-A- 270.000 1.942.804,79 1.615.092,28 0,48
SEK SWEDISH MATCH 190.000 3.089.430,04 3.383.672,46 1,00
SEK TELEFONAB ERICSSON-B-FRIA 330.000 2.371.505,55 2.948.860,14 0,87
SEK TELIASONERA AB 550.000 2.941.442,97 2.890.461,15 0,85
Totaal ZWEEDSE KROON 12.425.349,66 13.151.075,21 3,88
Totaal effectenportefeuille 338.194.911,38 338.063.754,38 99,60
De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met dit verslag.
20