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IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA, S. A. RELATÓRIO E CONTAS 2008<br />
11 DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA<br />
Em euros<br />
2008 2007<br />
Activi<strong>da</strong>des operacionais<br />
Recebimentos de clientes 79 004 109 70 082 043<br />
Pagamentos a fornecedores - 31 898 945 - 31 321 313<br />
Pagamentos ao pessoal - 26 329 203 - 26 807 279<br />
Pagamentos ao pessoal — Indemnizações - 1 323 302 - 2 560 264<br />
Fluxo gerado pelas operações 19 452 659 9 393 188<br />
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento - 758 731 - 1 203 616<br />
Indemnização compensatória 5 885 000 5 500 000<br />
Outros recebimentos/pagamentos relativos à activi<strong>da</strong>de operacional - 6 529 437 - 3 895 425<br />
Fluxos gerados antes <strong>da</strong>s rubricas extraordinárias 18 049 491 9 794 147<br />
Recebimentos relacionados com rubricas extraordinárias 262 616 1 835 319<br />
Pagamentos relacionados com rubricas extraordinárias - 526 631 - 1 648 049<br />
Fluxos <strong>da</strong>s activi<strong>da</strong>des operacionais (1) 17 785 475 9 981 416<br />
Activi<strong>da</strong>des de investimento<br />
Recebimentos provenientes de:<br />
Imobilizações corpóreas 25 999 25 999 40 703 40 703<br />
Pagamentos respeitantes a:<br />
Imobilizações corpóreas - 1 840 983 - 2 747 431<br />
Imobilizações incorpóreas - 1 474 669 - 3 315 651 - 4 206 439 - 6 953 870<br />
Fluxos <strong>da</strong>s activi<strong>da</strong>des de investimento (2) - 3 289 653 - 6 913 167<br />
Activi<strong>da</strong>des de financiamento<br />
Recebimentos respeitantes a:<br />
Empréstimos obtidos 9 000 000 20 121 194<br />
Juros e prov. similares 2 973 623 11 973 623 2 829 228 22 950 422<br />
Pagamentos respeitantes a:<br />
Empréstimos obtidos - 13 993 471 - 15 588 163<br />
Pagamento CGA (capital e juros) — Decreto-Lei n.º 240-D/2004 - 8 947 914 - 9 435 646<br />
Juros e custos similares - 1 375 419 - 972 771<br />
Remuneração de capital - 2 836 183 - 27 152 987 0 - 25 996 580<br />
Fluxos <strong>da</strong>s activi<strong>da</strong>des de financiamento (3) - 15 179 364 - 3 046 159<br />
Variação de caixa e seus equivalentes (4) = (1) + (2) + (3) - 683 541 22 091<br />
Caixa e seus equival. SI (A) 61 740 060 61 717 969<br />
Caixa e seus equival. SF (B) 61 056 518 61 740 060<br />
Anexo à demonstração de fluxos de caixa — Caixa<br />
e seus equivalentes<br />
2008 - A) 2008 - B) 2007 - A) 2007 - B)<br />
Caixa/depósitos à ordem 2 390 437 2 638 518 3 687 699 2 390 437<br />
Aplicações financeiras 59 349 623 58 418 000 58 030 270 59 349 623<br />
Total 61 740 060 61 056 518 61 717 969 61 740 060<br />
31 de Dezembro de 2008 O Director Financeiro<br />
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