Ett bra resultat trots finansiell oro - Första AP-fonden

Verksamhet och resultat 2007 – FörvaltningsberättelseNot 10 – DerivatMkr, per balansdagen 31 decemberDerivatinstrument med positiva verkliga värdenNominelltbelopp2007 2006VerkligtvärdeNominelltbeloppVerkligtvärdeValutaterminer 63 802 2 342 82 328 2 292Valutaoptioner – – 1 259 7Ränteterminer 41 656 – 99 157 –Aktieterminer 3 953 95 11 155 563Aktieoptioner – – – –Derivat med positiva verkliga värden 109 411 2 437 193 899 2 862varav clearat 44 421 – 103 397 –Derivatinstrument med negativa verkliga värdenNominelltbeloppVerkligt värdeNominelltbeloppVerkligt värdeValutaterminer 45 151 1 421 22 262 -588Valutaoptioner – – 989 -5Ränteterminer 34 254 – 86 823 –Aktieterminer 4 008 180 5 459 -395Aktieoptioner – – – –Derivat med negativa verkliga värden 83 413 1 601 115 533 -988varav clearat 36 259 – 90 539 –Alla öppna derivatpositioner vid årets slut har värderats utifrån observerbara data, dvs. marknadsnotering på underliggande tillgång.Not 11 – Övriga tillgångarPer balansdagen 31 decemberMkr 2007 2006Fondlikvider 313 2 477Fordran utländska skattemyndigheter 13 4Fordran återbetalning förvaltararvode 31 7Övriga tillgångar 2 2Övriga tillgångar 359 2 490Externa förvaltararvoden för onoterade tillgångar redovisas under provisionskostnader i den mån avtalen ej medger återbetalningi samband med framtida vinstgivande avyttringar. Under året har totalt 29 mkr (7) erlagts i förvaltararvode avseendeonoterade tillgångar. Av dessa har 24 mkr bedömts vara sannolika för återbetalning i samband med framtida vinstgivandeavyttringar och därmed balansförts under Övriga tillgångar.Första AP-fonden 2007 – Årsredovisning – 55