BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN - Vietstock

BÁo cÁo lưu chuyỂN tiềN tệ
Cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012 (Phương pháp gián tiếp) Mẫu B 03 - DN
lưu chuyỂN tiềN từ hoẠt ĐỘNg KiNh doaNh
Mã
số
thuyết
minh tập đoàn công ty
2012 2011 2012 2011
triệu vNd triệu vNd triệu vNd triệu vNd
lợi nhuận/(lỗ) trước thuế
Điều chỉnh cho
01 2.488.522 2.868.572 (220.254) (222.633)
Khấu hao và phân bổ 02 349.906 142.120 10.797 5.112
Các khoản dự phòng 03 34.492 86.870 - -
Chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
Lỗ từ thanh lý tài sản cố định và tài sản dài hạn
04 (204) (16.689) - (18.184)
khác
Thu nhập lãi từ tiền gửi và phí duy trì hạn mức
05 4.911 5.210 - -
vay 05 (789.189) (1.124.958) (1.221.572) (602.109)
Chi phí lãi vay và phí duy trì hạn mức vay 06 279.176 316.251 1.302.041 701.046
Lỗ/(lợi nhuận) từ các công ty liên kết
lợi nhuận/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh trước
07 337.798 (392.733) - -
những thay đổi vốn lưu động 08 2.705.412 1.884.643 (128.988) (136.768)
Biến động các khoản phải thu
và tài sản ngắn hạn khác 09 169.869 (35.172) 228.653 (136.272)
Biến động hàng tồn kho 10 8.195 (173.878) - -
Biến động các khoản phải trả và nợ khác 11 219.840 74.423 (482.637) 23.508
3.103.316 1.750.016 (382.972) (249.532)
Tiền lãi vay đã trả 13 (745.684) (149.650) (243.736) (59.020)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã trả 14 (317.354) (148.616) - -
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 16 (9.245) (11.304) - -
lưu chuyển tiền thuần từ các hoạt động kinh
doanh 20 2.031.033 1.440.446 (626.708) (308.552)
Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của các báo cáo tài chính này
Cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012 (Phương pháp gián tiếp)
lưu chuyỂN tiềN từ hoẠt ĐỘNg Đầu tư
báo cáo tài chính
86 Masan Group Báo cáo thường niên 2012 87
Mã
số
thuyết
minh tập đoàn công ty
2012 2011 2012 2011
triệu vNd triệu vNd triệu vNd triệu vNd
Tiền chi mua tài sản cố định và tài sản dài hạn
khác
Tiền thu từ thanh lý tài sản cố định và tài sản
21 (5.785.098) (2.208.260) (69.354) (20.944)
dài hạn khác 22 2.023 2.406 - -
Khoản vay cấp cho các công ty con 23 - - (2.028.000) (2.136.347)
Tiền thu hồi các khoản vay từ các công ty con 23 - - 4.028.000 9 7. 6 51
Khoản vay cấp cho công ty liên quan 23 - (715.000) - -
Tiền thu hồi các khoản vay từ công ty liên quan 23 - 715.000 - -
Tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng 24 (32.720.670) (46.504.552) (68.000) -
Tiền gửi có kỳ hạn nhận được 24 31.364.170 46.145.052 - -
Tiền chi cho đầu tư vào công ty liên kết 25 (2.015.748) (1.000.000) - (1.000.000)
Tiền thuần chi cho việc mua công ty con
Tiền chi cho đầu tư vào các công ty con và các
25 - (808.828) - -
đơn vị khác 25 (2.054.692) - (1.932.647) -
Tiền chi cho đầu tư trái phiếu
Tiền thu từ bán một công ty con cho một công
25 (48.000) (800.000) (48.000) (800.000)
ty con khác 26 - - 10 -
Tiền thu từ đầu tư trái phiếu 26 421.000 427.000 421.000 427.000
Tiền thu từ lãi tiền gửi 27 764.282 994.340 309.369 196.483
lưu chuyển tiền thuần từ các hoạt động đầu tư 30 (10.072.733) (3.752.842) 612.378 (3.236.157)
Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của các báo cáo tài chính này
Mẫu B 03 - DN