天津松江股份有限公司2011 年半年度报告 - 北方网

天 津 松 江 股 份 有 限 公 司 2011 年 半 年 度 报 告附 件 : 财 务 报 告 ( 未 经 审 计 )合 并 资 产 负 债 表编 制 单 位 : 天 津 松 江 股 份 有 限 公 司 2011 年 6 月 30 日 金 额 单 位 : 元资 产 附 注 期 末 余 额 期 初 余 额负 债 和 所 有 者 权 益( 或 股 东 权 益 )附 注 期 末 余 额 期 初 余 额流 动 资 产 : 流 动 负 债 :货 币 资 金 五 、1 1,135,566,784.93 1,364,270,591.81 短 期 借 款 五 、18 365,000,000.00 503,000,000.00结 算 备 付 金 向 中 央 银 行 借 款拆 出 资 金交 易 性 金 融 资 产吸 收 存 款 及 同 业存 放拆 入 资 金应 收 票 据 五 、2 交 易 性 金 融 负 债应 收 账 款 五 、4 12,656,817.62 22,395,792.13 应 付 票 据 五 、19 56,000,000.00预 付 款 项 五 、6 914,035,010.36 606,520,137.59 应 付 账 款 五 、20 981,614,182.47 1,024,951,240.55应 收 保 费 预 收 款 项 五 、21 3,462,259,048.42 2,528,980,795.42应 收 分 保 账 款应 收 分 保 合 同 准 备金卖 出 回 购 金 融 资产 款应 付 手 续 费 及 佣 金应 收 利 息 五 、3 1,356,521.72 应 付 职 工 薪 酬 五 、22 811,388.37 1,354,226.37应 收 股 利 应 交 税 费 五 、23 10,468,535.30 240,503,026.79其 他 应 收 款 五 、5 191,250,661.85 84,166,085.56 应 付 利 息 五 、24 279,066.67 3,509,830.17买 入 返 售 金 融 资 产 应 付 股 利 五 、25存 货 五 、7 7,756,724,058.45 6,852,261,925.99 其 他 应 付 款 五 、26 2,125,808,232.69 1,542,951,387.18一 年 内 到 期 的 非流 动 资 产应 付 分 保 账 款其 他 流 动 资 产 五 、8 99,340,000.00 保 险 合 同 准 备 金流 动 资 产 合 计 10,010,233,333.21 9,030,311,054.80 代 理 买 卖 证 券 款代 理 承 销 证 券 款及 垫 款非 流 动 资 产 :发 放 委 托 贷 款一 年 内 到 期 的 非流 动 负 债其 他 流 动 负 债五 、27 853,000,000.00 728,000,000.00资 产可 供 出 售 金 融流 动 负 债 合 计 7,855,240,453.92 6,573,250,506.48持 有 至 到 期 投 资 非 流 动 负 债 :长 期 应 收 款 五 、9 229,219,698.73 118,372,768.74 长 期 借 款 五 、28 1,971,650,000.00 1,898,100,000.00长 期 股 权 投 资 五 、11 90,502,269.63 93,960,445.68 应 付 债 券投 资 性 房 地 产 五 、12 162,083,889.58 165,122,523.36 长 期 应 付 款固 定 资 产 五 、13 264,944,794.90 96,840,734.48 专 项 应 付 款27