天津松江股份有限公司2011 年半年度报告 - 北方网

天 津 松 江 股 份 有 限 公 司 2011 年 半 年 度 报 告哈 尔 滨 银 行 天 津 分 行 2010-12-17 2011-12-16 5.560 70,000,000.00天 津 银 行 天 马 支 行 2010-12-16 2011-12-15 6.116 15,000,000.00小 计 85,000,000.00信 用 借 款 :中 国 建 设 银 行 天 津 河 北 支 行 2010-7-15 2011-7-14 6.903 50,000,000.00中 国 建 设 银 行 天 津 河 北 支 行 2010-10-28 2011-10-27 7.228 100,000,000.00中 国 建 设 银 行 天 津 河 北 支 行 2011-1-28 2012-1-27 7.553 40,000,000.00中 国 建 设 银 行 天 津 河 北 支 行 2011-6-9 2012-6-8 8.203 58,000,000.00天 津 信 托 有 限 责 任 公 司 2011-04-15 2012-04-14 6.310 32,000,000.00小 计 280,000,000.00合 计 365,000,000.00短 期 借 款 说 明 : 信 用 借 款 全 部 为 天 津 滨 海 发 展 投 资 控 股 有 限 公 司 提 供 的 委 托 贷 款 。19、 应 付 票 据项 目 期 末 数 期 初 数商 业 承 兑 汇 票 0.00 0.00银 行 承 兑 汇 票 56,000,000.00 0.00合 计 56,000,000.00 0.0020、 应 付 账 款(1) 账 龄 分 析项 目 期 末 数 期 初 数1 年 以 内 391,368,436.75 546,621,672.881-2 年 256,116,989.01 297,962,545.332-3 年 162,313,367.18 178,498,051.843 年 以 上 171,815,389.53 1,868,970.50合 计 981,614,182.47 1,024,951,240.55(2) 截 止 2011 年 6 月 30 日 , 应 付 账 款 中 应 付 持 有 公 司 5%( 含 5%) 以 上 表 决 权 股 份 的股 东 单 位 或 关 联 方 的 款 项 情 况单 位 名 称 款 项 内 容 期 末 数 期 初 数天 津 市 松 江 生 态 产 业 有 限 公 司 应 付 工 程 款 427,528.00 8,513,527.70天 津 市 松 江 科 技 发 展 有 限 公 司 应 付 工 程 款 481,358.00 225,511.65合 计 908,886.00 8,739,039.35(3) 账 龄 超 过 1 年 的 大 额 应 付 账 款 情 况82