天 津 松 江 股 份 有 限 公 司 2011 年 半 年 度 报 告土 地 增 值 税 -23,373,367.83 44,530,628.62契 税 10,491,733.86 19,361,464.58房 产 税 301,841.59 4,653,358.15营 业 税 -29,957,870.38 14,837,429.37城 市 维 护 建 设 税 -2,130,915.96 1,004,651.52教 育 费 附 加 -962,399.86 418,959.40地 方 教 育 费 附 加 -190,504.38 -91,292.91水 利 建 设 基 金 -229,459.40 -171,181.55防 洪 、 粮 、 油 基 金 -159,284.46 242,506.02土 地 使 用 税 3,505,022.35 204,480.86增 值 税 0.00 0.00个 人 所 得 税 154,259.49 256,931.04印 花 税 691,498.89 1,428,916.37其 他 -99,354.65 -15,278.26合 计 10,468,535.30 240,503,026.7924、 应 付 利 息项 目 期 末 数 期 初 数分 期 付 息 到 期 还 本 的 长 期 借 款 利 息279,066.67 2,549,102.18短 期 借 款 应 付 利 息0.00 960,727.99合 计279,066.67 3,509,830.1725、 应 付 股 利单 位 名 称 期 末 数 期 初 数天 津 市 政 投 资 有 限 公 司 0.00 0.00天 津 市 城 乡 地 产 房 屋 开 发 公 司 0.00 0.00合 计 0.00 0.0026、 其 他 应 付 款85
天 津 松 江 股 份 有 限 公 司 2011 年 半 年 度 报 告(1) 账 龄 分 析项 目 期 末 数 期 初 数1 年 以 内 762,794,358.64 594,158,052.451-2 年 432,030,284.72 253,281,177.462-3 年 235,471,432.06 691,498,153.943 年 以 上 695,512,157.27 4,014,003.33合 计 2,125,808,232.69 1,542,951,387.18(2) 截 止 2011 年 6 月 30 日 , 其 他 应 付 款 中 应 付 持 有 公 司 5%( 含 5%) 以 上 表 决 权 股 份的 股 东 单 位 或 关 联 方 的 款 项 情 况单 位 名 称 款 项 内 容 期 末 数 期 初 数福 建 华 通 置 业 有 限 公 司 代 收 款 0.00 300,000.00天 津 松 江 体 育 文 化 产 业 有 限 公 司 押 金 17,538.00 17,538.00天 津 市 松 江 生 态 产 业 有 限 公 司 往 来 款 90,269,550.00 90,269,550.00天 津 市 松 江 科 技 发 展 有 限 公 司 押 金 70,640.75 74,239.00天 津 市 滨 海 市 政 建 设 发 展 有 限 公 司 往 来 款 0.00 2,000,000.00天 津 大 岛 餐 饮 有 限 公 司 往 来 款 0.00 67,108.00天 津 滨 海 资 产 管 理 有 限 公 司 往 来 款 43,853,926.00 16,003,926.00天 津 滨 海 发 展 投 资 控 股 有 限 公 司 往 来 款 471,222,788.94 50,585,571.94滨 海 团 泊 新 城 ( 天 津 ) 控 股 有 限 公 司 往 来 款 366,000,000.00 366,000,000.00内 蒙 古 滨 海 投 资 股 份 有 限 公 司 往 来 款 及 股 权 转 让 款 2,996,100.00 2,996,100.00合 计 974,430,543.69 528,314,032.94(3) 账 龄 超 过 1 年 的 大 额 其 他 应 付 款 情 况单 位 名 称 所 欠 金 额 账 龄 未 偿 还 原 因静 海 县 县 直 属 园 区 财 政 所 636,726,500.00 3 年 以 上 往 来 款深 圳 市 花 千 里 房 地 产 开 发 有 限 公 司 1,250,000.00 3 年 以 上 往 来 款个 人 购 房 户 4,000,000.00 1-2 年 购 房 定 金张 志 有 ( 个 人 ) 15,000,000.00 3 年 以 上 往 来 款天 津 市 成 大 拆 迁 中 心 3,000,000.00 3 年 以 上 往 来 款内 蒙 古 滨 海 投 资 股 份 有 限 公 司 2,996,100.00 3 年 以 上 往 来 款静 海 县 团 泊 风 景 区 管 理 委 员 会 87,983,958.00 1 年 以 上 往 来 款天 津 滨 海 发 展 投 资 控 股 有 限 公 司 34,010,371.44 2-3 年 往 来 款天 津 市 松 江 生 态 产 业 有 限 公 司 90,269,550.00 1-3 年 往 来 款花 样 年 集 团 ( 中 国 ) 有 限 公 司 63,400,000.00 2 年 以 上 往 来 款天 津 滨 海 资 产 管 理 有 限 公 司 5,003,926.00 1-3 年 往 来 款86