天津松江股份有限公司2011 年半年度报告 - 北方网

天 津 松 江 股 份 有 限 公 司 2011 年 半 年 度 报 告(3) 应 纳 税 差 异 和 可 抵 扣 差 异 项 目 明 细项 目 期 末 数 期 初 数可 抵 扣 差 异 项 目 :资 产 减 值 准 备 21,913,013.54 19,661,452.20预 提 的 费 用 0.00 1,969,289.66土 地 增 值 税 递 延 41,891,025.20 35,645,012.13可 抵 扣 亏 损 96,971,365.26 55,495,146.03其 他 21,122,162.02 15,637,041.70小应 纳 税 差 异 项 目 :计181,897,566.02 128,407,941.72长 期 股 权 投 资9,286,780.46 9,286,780.46小计9,286,780.46 9,286,780.4617、 资 产 减 值 准 备项 目 期 初 账 面 余 额 本 期 增 加转 回本 期 减 少转 销期 末 账 面 余额一 、 坏 账 准 备 9,175,972.83 4,188,347.27 0.00 0.00 13,364,320.10二 、 存 货 跌 价 准 备 13,108,042.73 0.00 0.00 0.00 13,108,042.73合 计 22,284,015.56 4,188,347.27 0.00 0.00 26,472,362.8318、 短 期 借 款(1) 短 期 借 款 分 类类 别 期 末 数 期 初 数质 押 借 款 0.00 38,000,000.00保 证 借 款 85,000,000.00 125,000,000.00信 用 借 款 280,000,000.00 340,000,000.00抵 押 借 款 0.00 0.00商 业 承 兑 汇 票 0.00 0.00合 计 365,000,000.00 503,000,000.00(2) 短 期 借 款 明 细贷 款 单 位 借 款 起 始 日 借 款 终 止 日 利 率 % 金 额保 证 借 款 :81