天津松江股份有限公司2011 年半年度报告 - 北方网

天 津 松 江 股 份 有 限 公 司 2011 年 半 年 度 报 告资 产 负 债 表编 制 单 位 : 天 津 松 江 股 份 有 限 公 司 2011 年 6 月 30 日 金 额 单 位 : 元负 债 和 所 有 者 权 益 附资 产 附 注 期 末 余 额 期 初 余 额( 或 股 东 权 益 )注 期 末 余 额 期 初 余 额流 动 资 产 : 流 动 负 债 :货 币 资 金 81,540,119.38 148,633,357.87 短 期 借 款交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债应 收 票 据应 付 票 据应 收 账 款 应 付 账 款 58,339,209.00 43,851,857.00预 付 款 项 182,126,700.00 643,900.00 预 收 款 项 381,011,738.00 364,968,558.00应 收 利 息 应 付 职 工 薪 酬 105,189.75 796,034.50应 收 股 利 181,585,977.60 181,585,977.60 应 交 税 费 -39,634,278.68 -21,462,541.84其 他 应 收 款 十 三 、1 241,075,028.26 220,374,278.26 应 付 利 息 143,904.44存 货 191,879,859.98 134,997,156.44 应 付 股 利一 年 内 到 期 的其 他 应 付 款 731,548,455.47 241,447,304.88非 流 动 资 产其 他 流 动 资 产一 年 内 到 期 的 非流 动 负 债流 动 资 产 合 计 878,207,685.22 686,234,670.17 其 他 流 动 负 债非 流 动 资 产 : 流 动 负 债 合 计 1,131,370,313.54 629,745,116.98可 供 出 售 金 融 资 非 流 动 负 债 :持 有 至 到 期 投 资 长 期 借 款 15,100,000.00 84,100,000.00长 期 应 收 款应 付 债 券长 期 股 权 投 资 十 三 、2 1,667,909,571.67 1,618,296,588.58 长 期 应 付 款投 资 性 房 地 产专 项 应 付 款固 定 资 产 171,730,641.83 427,329.76 预 计 负 债在 建 工 程 递 延 所 得 税 负 债工 程 物 资 其 他 非 流 动 负 债固 定 资 产 清 理 非 流 动 负 债 合 计 15,100,000.00 84,100,000.00生 产 性 生 物 资 负 债 合 计 1,146,470,313.54 713,845,116.98油 气 资 产所 有 者 权 益 ( 或 股东 权 益 ):无 形 资 产 1,824,966.70 1,105,966.67 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 626,401,707.00 626,401,707.00开 发 支 出 资 本 公 积 1,250,468,147.26 1,250,468,147.26商 誉长 期 待 摊 费 用减 : 库 存 股专 项 储 备递 延 所 得 税 资 产 10,312,509.87 5,655,651.81 盈 余 公 积 14,586,804.77 14,586,804.77其 他 非 流 动 资 产一 般 风 险 准 备非 流 动 资 产 合 计 1,851,777,690.07 1,625,485,536.82 未 分 配 利 润 -307,941,597.28 -293,581,569.02所 有 者 权 益 合 计 1,583,515,061.75 1,597,875,090.01资 产 总 计 2,729,985,375.29 2,311,720,206.99负 债 和 所 有 者 权 益总 计2,729,985,375.29 2,311,720,206.99法 定 代 表 人 : 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 会 计 机 构 负 责 人 :29