天津松江股份有限公司2011 年半年度报告 - 北方网

天 津 松 江 股 份 有 限 公 司 2011 年 半 年 度 报 告现 金 流 量 表编 制 单 位 : 天 津 松 江 股 份 有 限 公 司 2011 年 1-6 月 金 额 单 位 : 元项 目 附 注 本 期 金 额 上 年 同 期 金 额一 、 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 :销 售 商 品 、 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 16,386,471.00收 到 的 税 费 返 还收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 1,022,465,514.40 373,199,125.84经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 1,038,851,985.40 373,199,125.84购 买 商 品 、 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 221,239,825.33 4,086,602.08支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 8,394,573.54 5,990,460.42支 付 的 各 项 税 费 18,251,190.43 662,858.98支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 565,009,345.04 294,745,722.58经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 812,894,934.34 305,485,644.06经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 225,957,051.06 67,713,481.78二 、 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 :收 回 投 资 收 到 的 现 金取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金处 置 固 定 资 产 、 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 -购 建 固 定 资 产 、 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 172,123,182.05 21,360.00投 资 支 付 的 现 金 50,000,000.00 69,300,000.00取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 222,123,182.05 69,321,360.00投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -222,123,182.05 -69,321,360.00三 、 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 :吸 收 投 资 收 到 的 现 金取 得 借 款 收 到 的 现 金发 行 债 券 收 到 的 现 金收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计偿 还 债 务 支 付 的 现 金 69,000,000.00分 配 股 利 、 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 1,927,107.50支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 70,927,107.50筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -70,927,107.50四 、 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响五 、 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -67,093,238.49 -1,607,878.22加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 148,633,357.87 4,763,437.06六 、 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 81,540,119.38 3,155,558.84法 定 代 表 人 : 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 会 计 机 构 负 责 人 :34