天津松江股份有限公司2011 年半年度报告 - 北方网

天 津 松 江 股 份 有 限 公 司 2011 年 半 年 度 报 告合 并 现 金 流 量 表编 制 单 位 : 天 津 松 江 股 份 有 限 公 司 2011 年 1-6 月 金 额 单 位 : 元项 目 附 注 本 期 金 额 上 年 同 期 金 额一 、 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 :销 售 商 品 、 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 1,067,294,469.10 1,015,118,360.95客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 额收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金收 到 再 保 险 业 务 现 金 净 额保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 额处 置 交 易 性 金 融 资 产 净 增 加 额收 取 利 息 、 手 续 费 及 佣 金 的 现 金拆 入 资 金 净 增 加 额回 购 业 务 资 金 净 增 加 额收 到 的 税 费 返 还收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 五 、44 869,975,495.21 532,878,379.74经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 1,937,269,964.31 1,547,996,740.69购 买 商 品 、 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 1,279,673,929.35 1,726,040,633.90客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 金支 付 利 息 、 手 续 费 及 佣 金 的 现 金支 付 保 单 红 利 的 现 金支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 33,150,055.54 26,624,218.76支 付 的 各 项 税 费 253,036,730.12 139,415,485.53支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 五 、44 493,797,957.40 409,214,056.93经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 2,059,658,672.41 2,301,294,395.12经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -122,388,708.10 -753,297,654.43二 、 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 :收 回 投 资 收 到 的 现 金 101,916,749.00取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 3,649,876.78 3,525,576.60处 置 固 定 资 产 、 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 5,153,991.00 3,379,274.00处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 110,720,616.78 6,904,850.60购 建 固 定 资 产 、 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 172,308,387.13 2,731,366.71投 资 支 付 的 现 金 500,000.00 1,585,878.00质 押 贷 款 净 增 加 额取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 172,808,387.13 4,317,244.7132