Leistungsbilanz 2009 - Leistungsbilanzportal

Fondsentwicklungen * 2005 2006–2007 2008 2009 kum.
Steuerliches Ergebnis in % (F) Plan 0,4/0,0 -1,8/13,0 -0,5/6,5 -0,9/6,5 -2,9/26,0
bezogen auf die Bareinlage 1 Ist 0,4/0,0 0,7/13,0 -1,0/6,5 -3,3/6,5 -3,2/26,0
Freie Auszahlung in % (F) Plan 0,0/0,0 12,5/13,0 6,3/6,5 6,3/6,5 25,0/26,0
bezogen auf die Bareinlage 1 Ist 0,0/0,0 12,5 2 /13,0 2 6,3/6,5 6,3/6,5 25,0/26,0
Mieteinnahmen (O) Plan 0,0 32.350 16.352 16.285 64.987
in Tsd. EUR Ist 11.726 3 31.609 3 15.852 14.645 73.833
Bewirtschaftungskosten (O) Plan 0 12.722 6.303 6.077 25.102
in Tsd. EUR Ist 7.075 13.182 6.235 5.512 32.004
Darlehensstand am 31.12. (O) Plan 158.645 149.462 146.204
in Tsd. EUR 5 Ist 178.501 4 152.360 149.147
Tilgung (O) Plan 1.355 6.025 3.157 3.258 13.795
in Tsd. EUR 5 Ist 1.353 5.841 3.172 3.273 13.639
Liquiditätsergebnis/Überschüsse Plan 0 23.703 12.066 11.837 47.595
in Tsd. EUR (F + O) 6 Ist 0 23.423 12.099 6.132 41.621
Entwicklung Liquiditätsreserve Plan 191 196 204 206
in Tsd. EUR (F) Ist 2 186 1.046 1.191 530
* Die Fondsgesellschaft partizipiert aufgrund ihrer Beteiligung an den Ergebnissen der Objektgesellschaft (siehe auch Besonderheiten). In der Fondsentwicklung
werden daher Werte der Fondsgesellschaft (F) sowie der Objektgesellschaft (O) gekennzeichnet.
1
Das steuerliche Ergebnis und die Auszahlung sind für die Kommanditbeteiligung (KD) und die stille Beteiligung (Stille) individuell und werden daher
getrennt dargestellt (KD/Stille). Die weiteren Werte betreffen beide Beteiligungen gleichermaßen.
2
Auszahlung im Jahr 2006 zeitanteilig ab Beitritt, dadurch betragsmäßig geringer als geplant. Dies erhöht die Liquiditätsreserve der Gesellschaft. 2009
wird diese wieder durch geringere Mieteinnahmen teilweise aufgebraucht.
3
Durch frühere Übernahme in den Bestand des Fonds konnten entgegen den Annahmen im Prospekt bereits im Jahr 2005 Mieteinnahmen erwirtschaftet
werden. Die geringeren Mieteinnahmen im Jahr 2006 resultieren im Wesentlichen aus dem späteren Mietbeginn des neu errichteten Mercedes-
Benz Centers.
4
Der tatsächliche Darlehensstand zum 31.12.2005 in Höhe von 178.501 Tsd. EUR beinhaltet Zwischenfinanzierungsmittel in Höhe von
44.775 Tsd. EUR.
5
Die Finanzierung erfolgte durch zwei Darlehen (EUR- und CHF-Darlehen). Die Umrechnung des CHF-Darlehensstands bzw. der Tilgung „Ist“ in EUR
erfolgt stichtagsbezogen zum offiziellen Umrechnungskurs. Der Soll-Wert entspricht den Annahmen des Prospekts. Beide Darlehen wurden plangemäß
getilgt. Abweichungen resultieren aus dem der Prognose zugrunde gelegten Umrechnungskurs von 1,5455 CHF = 1 EUR.
6
Geänderte Darstellung gegenüber den Vorjahren. Bisher nur auf Ebene der Fondsgesellschaft; jetzt bezieht sich der Wert auf die Summe der Fondsgesellschaft
und der Objektgesellschaft.
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