Leistungsbilanz 2009 - Leistungsbilanzportal
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5.1 LHI Private Equity Beteiligungs<br />
GmbH & Co. KG (U)<br />
Einzeldarstellung – Stand 31.12.<strong>2009</strong><br />
Fondsobjekt<br />
Indirekte Beteiligung als Limited Partner an dem Private Equity Dachfonds Access Capital Fund III – Mid-Market-Buyout<br />
Europe LP mit Sitz auf der Kanalinsel Guernsey („ACF III“ oder „Dachfonds“)<br />
Beteiligungsangebot<br />
Der Anleger beteiligt sich über einen Treuhandkommanditisten an einer vermögensverwaltenden<br />
Personengesellschaft, der LHI Private Equity Beteiligungs GmbH & Co. KG.<br />
Der Gesellschaftszweck der Fondsgesellschaft sind der Erwerb, das Halten, Verwalten<br />
und die Veräußerung von Zertifikaten und vergleichbaren Instrumenten wie beispiels weise<br />
Genussrechten, welche eine indirekte Beteiligung als Limited Partner an dem Private<br />
Equity Dachfonds ACF III in Höhe von 25,0 Mio. EUR ermöglichen.<br />
Investmentberater ACF III Access Capital Partners S.A.<br />
Fondsvolumen ACF III 307,4 Mio. EUR *<br />
Kapitalzusagen von ACF III an 332,2 Mio. EUR im Rahmen einer Overcommitment-Strategie in der Höhe von 10,0 % des<br />
Zielfonds<br />
Fondsvolumens<br />
Zielfondsportfolio des Dachfonds 21 Centrale III, AAC 2005, Accent 2008, Capiton III, Capvis III, CETP II, Chequers XV,<br />
Close VII (Zweitmarktinvestition), Consilium, Egeria II (Zweitmarktinvestition), Gilde Buyout<br />
III CV, Gresham 4, I2, ISIS IV, L Capital 2, Langholm Capital (Zweitmarktinvestition),<br />
Litorina III, MBO Capital 2, Mercapital III, Quadriga II (Zweitmarktinvestition), Quadriga III,<br />
Reiten VII, Rutland II, Segulah IV, Star II, Zeus<br />
* Das Gesamtfondsvolumen setzt sich aus zwei Fondsvehikeln (L.P. und FCPR) zusammen.<br />
Per 31.12. <strong>2009</strong> befanden sich im Depot der Fondsgesellschaft<br />
50.784 Zertifikate und 111.735 Genussrechte mit einem<br />
jeweiligen Nominalwert in Höhe von 100,00 EUR. Die<br />
erworbenen Zertifikate und die Genussrechte ermöglichen<br />
eine indirekte Beteiligung als Limited Partner am ACF III mit<br />
Sitz auf der Kanalinsel Guernsey mit einer Gesamtkapitalzusage<br />
in der Höhe von 25,0 Mio. EUR. Die Zertifikate wur-<br />
den von der Credit Suisse International („CSI“) emittiert, welche<br />
die Fondsgesellschaft weiter als Berechnungsstelle für<br />
das jeweilige Emissionsvolumen und die Wertberechnung<br />
der Genussrechte begleitet. Die Genussrechte wurden von<br />
der Tritone S.à.r.l. erworben, welche mit der Liquidität aus<br />
der Emission von der CSI wiederum Zertifikate erwirbt und<br />
dadurch die wirtschaftliche Beteiligung am ACF III vermittelt.<br />
Fondsdaten<br />
Plan<br />
Ist<br />
Platzierungszeitraum 2006/2007 2006/2007<br />
Fondsvolumen 29,8 Mio. EUR 29,8 Mio. EUR<br />
Eigenkapital 27,5 Mio. EUR 27,5 Mio. EUR<br />
5,0 % Agio 1,3 Mio. EUR 1,3 Mio. EUR<br />
Betriebsfinanzamt<br />
München III<br />
Steuernummer 238/70301<br />
Gesellschafter 940<br />
Komplementärin<br />
KARENO Beteiligungs GmbH<br />
Treuhänderin<br />
SINUS Treuhand-Verwaltung GmbH<br />
Fondsverwalter<br />
LHI Fondsverwaltung GmbH<br />
Sitz Komplementärin/Treuhänderin/<br />
Fondsverwalter<br />
82049 Pullach i. Isartal, Emil-Riedl-Weg 6<br />
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