Jahresabschluss und konsolidierter Abschluss Alperia 2017
Ergebnisse des Geschäftsjahres 2017
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<strong>Alperia</strong> Gruppe<br />
Konsolidierter <strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2017</strong><br />
9.13 Verbindlichkeiten gegenüber Banken <strong>und</strong> sonstigen<br />
Kreditgebern (kurzfristig <strong>und</strong> langfristig)<br />
In der nachfolgenden Tabelle sind die kurzfristigen <strong>und</strong><br />
langfristigen finanziellen Verbindlichkeiten zum 31. Dezember<br />
<strong>2017</strong> <strong>und</strong> 2016 aufgeführt:<br />
(Werte in TEUR)<br />
Verbindlichkeiten gegenüber<br />
Banken <strong>und</strong> sonstigen<br />
Kreditgebern<br />
Zum 31. Dezember <strong>2017</strong><br />
Zum 31. Dezember 2016<br />
Kurzfristig Langfristig Summe Kurzfristig Langfristig Summe<br />
14.483 127.980 142.463 40.326 187.300 227.626<br />
Obligationsanleihe - 467.302 467.302 - 369.880 369.880<br />
Derivatekontrakte 24.923 11.224 36.147 - 5.155 5.155<br />
Verbindlichkeiten gegenüber<br />
Gesellschaftern aus<br />
Finanzierungen<br />
143 1.835 1.978 2.252 4.597 6.849<br />
Summe 39.549 608.341 647.890 42.578 566.932 609.510<br />
Verbindlichkeiten gegenüber Banken <strong>und</strong> sonstigen<br />
Kreditgebern<br />
Nachfolgend ist die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten<br />
gegenüber Banken zum 31. Dezember <strong>2017</strong> unter<br />
Bezugnahme sowohl auf den langfristigen als auch den<br />
kurzfristigen Anteil aufgeführt:<br />
(Werte in TEUR)<br />
Gewährungsdatum<br />
Fälligkeitsdatum<br />
Zinssatz<br />
Spread<br />
Gewährter<br />
Betrag<br />
Zum 31.<br />
Dezember<br />
<strong>2017</strong><br />
EIB 21/10/2014 21/10/2026 1,80% 25.000 25.088<br />
EIB 21/10/2014 21/10/2025 2,00% 50.000 47.482<br />
CDP 30/06/2011 30/06/2023 Euribor 6 m 0,38% 80.000 35.200<br />
CDP 22/05/2008 31/12/2020 4,80% - 55.800 19.583<br />
Banca Nazionale del Lavoro 02/01/<strong>2017</strong> 30/01/2018 Euribor 3 m 1,30% 3.300 3.000<br />
Raiffeisen Landesbank 30/09/2011 31/03/2026 Euribor 6 m 1,55% 8.600 2.724<br />
Unicredit Leasing 12/06/2012 13/06/2030<br />
Sonstige Verbindlichkeiten<br />
gegenüber Banken<br />
5,9 %, indexiert<br />
am „Renew.<br />
Energy EUR 3m“<br />
- 21.500 8.688<br />
Summe 141.766<br />
1<br />
Nebenaufwendungen auf Finanzierungen<br />
(amortisierte Kosten)<br />
Verbindlichkeiten gegenüber<br />
Banken <strong>und</strong> sonstigen Kreditgebern<br />
(kurz- <strong>und</strong> langfristig)<br />
(303)<br />
141.463<br />
Seite<br />
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