Jahresabschluss und konsolidierter Abschluss Alperia 2017
Ergebnisse des Geschäftsjahres 2017
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<strong>Alperia</strong> AG<br />
<strong>Jahresabschluss</strong> <strong>2017</strong><br />
(*) Es wird darauf hingewiesen, dass die vierte Emission<br />
von Anleihen, welche die <strong>Alperia</strong> AG im Oktober <strong>2017</strong> im<br />
Rahmen des gegenwärtig bestehenden Programms EMTN<br />
durchführte, in norwegischen Kronen (NOK) denominiert<br />
war. Gemäß den Angaben in Abschn. 7.3 „Kursrisiko“<br />
dieses Finanzberichts wurden das Kursrisiko im Hinblick<br />
auf die Emission der betreffenden Tranche <strong>und</strong> somit die<br />
Auswirkungen auf die Gewinn-<strong>und</strong>-Verlust-Rechnung der<br />
Gesellschaft - die auf die Umrechnung der Verbindlichkeiten<br />
infolge der Kursschwankungen der norwegischen<br />
Krone zurückzuführen sind - mittels der Zeichnung eines<br />
derivativen Finanzinstruments Cross Currency Swap neutralisiert.<br />
Nachfolgend ist im Detail die Zusammensetzung der<br />
Nettofinanzverbindlichkeiten der Gesellschaft zum 31.<br />
Dezember <strong>2017</strong> <strong>und</strong> 2016 aufgeführt, die gemäß der Consob-Mitteilung<br />
vom 28. Juli 2006 <strong>und</strong> im Einklang mit den<br />
Empfehlungen ESMA/2013/319 ermittelt wurden<br />
(Werte in TEUR) 31. Dezember <strong>2017</strong> 31. Dezember 2016<br />
A. KASSENB. 2 3<br />
B. Sonstige liquide Mittel 173.316 37.322<br />
C. Zum Handel gehaltene Wertpapiere - -<br />
D. Liquidität (A + B + C) 173.318 37.325<br />
E. Kurzfristige finanzielle Forderungen 21.134 362.025<br />
F. Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Banken<br />
<strong>und</strong> sonstigen Kreditgebern<br />
- (19.035)<br />
G. Kurzfristiger Anteil der langfristigen Verschuldung (13.623) (17.892)<br />
H. Sonstige kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten (176.514) (75.634)<br />
I. Kurzfristige Verbindlichkeiten (F + G + H) (190.137) (112.561)<br />
J. Kurzfristige Nettofinanzverbindlichkeiten (D + E + I) 4.315 286.789<br />
K. Langfristige finanzielle Forderungen 388.119 76.028<br />
L. Langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Banken<br />
<strong>und</strong> sonstigen Kreditgebern<br />
(93.845) (139.426)<br />
M. Emittierte Anleihen (467.302) (369.880)<br />
N. Sonstige langfristige Verbindlichkeiten - -<br />
N1. Fair Value negativen derivativen Finanzinstrumente (10.637) (4.331)<br />
O. Langfristige Verbindlichkeiten (L + M + N) (571.784) (513.637)<br />
P. Langfristige Nettofinanzverbindlichkeiten (K + O) (183.665) (437.609)<br />
Q. Nettofinanzverbindlichkeiten (J + P) (179.350) (150.820)<br />
9.14 Sonstige Verbindlichkeiten (kurzfristig <strong>und</strong> langfristig)<br />
Im Folgenden ist der Posten „Sonstige kurzfristige <strong>und</strong><br />
langfristige Verbindlichkeiten“ zum 31. Dezember <strong>2017</strong><br />
<strong>und</strong> 2016 im Detail aufgeführt:<br />
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