Geschäftsbericht 2006 - Burgenländische Krankenanstalten GesmbH
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_ _ VIII.1. Wirtschaftsbericht _<br />
III.) Finanzlage - Geldflussrechnung <strong>2006</strong> 2005<br />
1. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 5.628 3.019<br />
2. Überleitung auf den Nettogeldfluss aus der<br />
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit<br />
a. Verlust/Gewinn aus dem Abgang von<br />
Vermögensgegenständen des Investitionsbereichs 0 -36<br />
b. Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens<br />
und aktivierte Aufwendungen für das Ingangsetzen<br />
und Erweitern eines Betriebes sowie auf Wertpapiere<br />
des Umlaufvermögens, saldiert mit Auflösung des<br />
Sonderpostens zu Investitionszuschüssen 848 350<br />
c. Abnahme/Zunahme der Vorräte, Forderungen aus<br />
Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva -115 716<br />
d. Zunahme/Abnahme der Rückstellungen,<br />
ausgenommen für Ertragsteuern -340 384<br />
e. Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus<br />
Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva 1.517 1.276<br />
1.910 2.690<br />
3. Nettogeldfluss aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 7.538 5.709<br />
4. Nettogeldfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit 7.538 5.709<br />
5. Nettogeldfluss aus der Investitionstätigkeit<br />
a. Einzahlungen aus Anlagenabgang (ohne Finanzanlagen) 0 36<br />
b. Auszahlungen für Anlagenzugang (ohne Finanzanlagen) -9.940 -8.831<br />
c. Einzahlungen aus Finanzanlagenabgang und<br />
sonstige Finanzinvestitionen 0 0<br />
d. Investitionszuschüsse 0 0<br />
-9.940 -8.795<br />
6. Nettogeldfluss aus der Finanzierungstätigkeit<br />
a. Einzahlungen/Auszahlungen für die Aufnahme/Tilgung<br />
von sonstigen Finanzkrediten -1.351 -1.326<br />
-1.351 -1.326<br />
7. zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes -3.753 -4.412<br />
8. Finanzmittelbestand am Beginn der Periode 5.910 10.322<br />
9. Finanzmittelbestand am Ende der Periode 2.157 5.910<br />
Der Hauptgrund für die Abnahme der Liquidität von TEUR 5.910 zu Beginn der Periode auf<br />
TEUR 2.157 am Ende der Periode liegt in der vollständigen Finanzierung der Investitionen aus<br />
eigenen Mitteln.<br />
Verantwortlich ist die Zunahme der Vorräte von TEUR 1.281 auf TEUR 1.437. Trotz Reduzierung<br />
der Forderungen wurden Verbindlichkeiten aufgebaut (Verbindlichkeiten L&L TEUR 697 und<br />
Sonstige Verbindlichkeiten TEUR 721).<br />
GESCHÄFTSBERICHT <strong>2006</strong> Seite 71
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